Comparación Detallada de Acciones Century Aluminum [CENX] vs Alcoa [AA]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Century Aluminum Company gana en 3 métricas, Alcoa Corporation gana en 16 métricas, con 0 empates. Alcoa Corporation parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Century Aluminum Company | Alcoa Corporation | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 142,55 | 16,76 | Alcoa Corporation |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 7,36 | 2,52 | Alcoa Corporation |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 61,61 | 37,02 | Alcoa Corporation |
| Ratio PEG | 6,01 | -0,74 | Century Aluminum Company |
| VE/EBITDA | 25,97 | 10,99 | Alcoa Corporation |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,58% | 8,17% | Alcoa Corporation |
| Margen Operativo (TTM) | 5,21% | 13,34% | Alcoa Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | 5,21% | 13,34% | Alcoa Corporation |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 1,61% | 15,43% | Alcoa Corporation |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,50% | 4,19% | Century Aluminum Company |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $84,80 M | $567,00 M | Alcoa Corporation |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,65% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 221,04% | 142,57% | Century Aluminum Company |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,34 | 1,36 | Alcoa Corporation |
| Valor de Empresa | $6,49 MM | $18,50 MM | Alcoa Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 2,57 | 1,46 | Alcoa Corporation |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 12,99% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $27 | $49 | Alcoa Corporation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,42 | $3,90 | Alcoa Corporation |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 2,00 | 1,70 | Alcoa Corporation |
| Short % of Float | 12,95% | 2,64% | Alcoa Corporation |
Análisis de Rendimiento de Acciones Century Aluminum Company vs Alcoa Corporation
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Century Aluminum Company | -10,85% | -13,82% | -4,00% | -1,98% | 73,78% | 33,24% |
| Alcoa Corporation | -6,13% | -9,65% | -20,15% | -32,98% | -29,20% | -22,21% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Century Aluminum Company | 221,04% | 528,23% | 434,88% | 839,94% | 336,76% | 79,71% |
| Alcoa Corporation | 142,57% | 93,07% | 114,37% | 139,28% | 55,73% | -23,82% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Century Aluminum Company vs Alcoa Corporation
| Métrica | CENX | AA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $5,93B | $17,42B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.389.557 | 4.901.543 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.175.102 | 6.008.784 |
| Último Cierre | $54,55 | $43,98 |
| Rango 52 Semanas | $16,59 - $70,43 | $28,11 - $84,38 |
| % desde Máximo 52S | -22,55% | -47,88% |
| Máximo Histórico | $80,52 (May 19, 2008) | $146,31 (Jul 16, 2007) |
| % desde Máximo Histórico | -32,25% | -69,94% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,00% | -0,05% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -1,00% | -0,22% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | 0,08% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,05% | 0,13% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,02% | 0,15% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 61,61 | 37,02 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,14 | $25,89 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,36 | $5,13 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $185,00M | $931,00M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $47,30M | $1,08B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,65% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $0,40 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Century Aluminum Company vs Alcoa Corporation
| Métrica | CENX (Apr 24, 2026) | AA (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 142,55 | 16,76 |
| P/E Prospectivo | 6,01 | 10,37 |
| Ratio PEG | 6,01 | -0,74 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,34 | 1,36 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 7,36 | 2,52 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $5,93B | $17,42B |
| Valor de Empresa | $6,49B | $18,50B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,57 | 1,46 |
| Empresa sobre EBITDA | 25,97 | 10,99 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 2,00 | 1,70 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,14 | $25,89 |
Comparación de Estados Financieros: Century Aluminum Company vs Alcoa Corporation
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | CENX (2025) | AA (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 2,53B | 12,83B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 2,27B | 10,66B |
| COGS % of Revenue | 89,9% | 83,1% |
| Beneficio Bruto | 256,40M | 2,17B |
| Gross Margin | 10,1% | 16,9% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | 24,00M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 158,10M | 758,00M |
| Margen Operativo | 6,3% | 5,9% |
| EBITDA | 244,60M | 1,38B |
| EBITDA Margin | 9,7% | 10,7% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 2,70M | 1,06B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 0,1% | 8,3% |
| Impuesto sobre la Renta | -13,10M | -55,00M |
| Income Tax % of Revenue | -0,5% | -0,4% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 15,80M | 1,12B |
| Margen de Beneficio | 0,6% | 8,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | CENX (2025) | AA (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 134,20M | 1,60B |
| Total de Activos Corrientes | 1,03B | 5,47B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 40,8% | 42,6% |
| Total de Pasivos Corrientes | 523,60M | 3,80B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 20,7% | 29,6% |
| Deuda a Largo Plazo | 479,50M | 2,70B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 19,0% | 21,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 929,90M | 6,19B |
| Beneficios Retenidos | -1,63B | -271,00M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -64,3% | -2,1% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 86,00M | 8,01B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | CENX (2025) | AA (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 112,30M | 2,16B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 4,4% | 16,8% |
| Gastos de Capital | -100,20M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | 84,80M | 567,00M |
| FCF Margin | 3,4% | 4,4% |
| Pago de Deuda | -1,25B | -1,21B |
| Recompra de Acciones Comunes | -4,70M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CENX | AA |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,57M | 6,94M |
| Short Ratio | 3,00 | 0,98 |
| Short % of Float | 12,95% | 2,64% |
| Shares Outstanding | 98,97M | 263,86M |
| Float Shares | 68,53M | 262,65M |
| % Held by Insiders | 30,70% | 0,48% |
| % Held by Institutions | 68,03% | 84,35% |
| % Held by Public | 1,27% | 15,17% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Century Aluminum Company vs Alcoa Corporation
| Métrica | CENX | AA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $0,40 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,65% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $0,40 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,29% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $1,20 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 10, 2026 |