Comparación Detallada de Acciones Confluent [CFLT] vs Oracle [ORCL]

Confluent Inc.

NASDAQ
Cargando...

Oracle Corporation

NYSE
Cargando...

Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Confluent Inc. gana en 6 métricas, Oracle Corporation gana en 13 métricas, con 0 empates. Oracle Corporation parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

Métrica Confluent Inc. Oracle Corporation Mejor
Ratio P/E (TTM) -36,03 31,65 Oracle Corporation
Ratio Precio-Valor en Libros 9,44 15,11 Confluent Inc.
Ratio Deuda-Patrimonio 94,55 415,27 Confluent Inc.
Ratio PEG 2,43 1,38 Oracle Corporation
VE/EBITDA -29,98 23,16 Oracle Corporation
Margen de Beneficio (TTM) -25,31% 25,30% Oracle Corporation
Margen Operativo (TTM) -27,53% 32,68% Oracle Corporation
Margen EBITDA (TTM) N/A 32,68% N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio -27,72% 57,57% Oracle Corporation
Rentabilidad sobre Activos (TTM) -8,09% 6,34% Oracle Corporation
Flujo de Caja Libre (TTM) $38,12 M $-394,00 M Confluent Inc.
Rendimiento por Dividendo N/A 1,01% N/A
Rentabilidad 1 Año 16,94% 36,40% Oracle Corporation
Ratio Precio-Ventas (TTM) 9,54 7,91 Oracle Corporation
Valor de Empresa $10,13 MM $635,53 MM Oracle Corporation
Ratio VE/Ingresos 8,69 9,92 Confluent Inc.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 74,70% 64,56% Confluent Inc.
Ingresos por Acción (TTM) $3 $23 Oracle Corporation
Beneficio por Acción (Diluido) $-0,86 $5,57 Oracle Corporation
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,95 1,60 Confluent Inc.
Short % of Float 9,09% 1,62% Oracle Corporation

Análisis de Rendimiento de Acciones Confluent Inc. vs Oracle Corporation

Cargando Gráfico de Precios...

CFLT
ORCL

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Confluent Inc.0,00%0,85%0,94%3,30%58,27%2,92%
Oracle Corporation-5,83%20,62%27,76%54,57%10,88%17,69%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Confluent Inc.16,94%48,99%-32,85%-32,85%-32,85%-32,85%
Oracle Corporation36,40%113,22%172,39%477,44%598,36%1.495,62%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Confluent Inc. vs Oracle Corporation

MétricaCFLTORCL
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$11,13B$498,36B
Categoría de CapitalizaciónLarge capMega cap
Volumen Promedio 10 Días i6.891.47740.165.144
Volumen Promedio 90 Días i14.961.17628.439.468
Último Cierre$30,99$230,33
Rango 52 Semanas$15,64 - $31,00$134,57 - $345,72
% desde Máximo 52S-0,03%-33,38%
Máximo Histórico$94,97 (Nov 01, 2021)$345,72 (Sep 10, 2025)
% desde Máximo Histórico-67,37%-33,38%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,21%0,22%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,21%0,27%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i-0,25%0,25%
Margen Operativo (TTM) i-0,28%0,33%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i-0,28%0,58%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i94,55415,27
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$3,28$11,67
Efectivo por Acción (MRQ)$5,74$13,61
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$64,27M$23,51B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$210,34M$-22.298.499.072
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A1,01%
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A$2,00

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Confluent Inc. vs Oracle Corporation

MétricaCFLT (Mar 27, 2026)ORCL (Apr 26, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i-36,0331,65
P/E Prospectivo i47,9022,08
Ratio PEG i2,431,38
Precio sobre Ventas (TTM) i9,547,91
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i9,4415,11
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$11,13B$498,36B
Valor de Empresa i$10,13B$635,53B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i8,699,92
Empresa sobre EBITDA i-29,9823,16
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,951,60
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$3,28$11,67

Comparación de Estados Financieros: Confluent Inc. vs Oracle Corporation

Métricas Financieras

Cargando Gráficos Financieros...

Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaCFLT (2025)ORCL (2025)
Ingresos/Ventas i1,17B57,40B
Costo de Mercancías Vendidas i299,91M16,93B
COGS % of Revenue i25,7%29,5%
Beneficio Bruto i866,84M40,47B
Gross Margin i74,3%70,5%
Investigación y Desarrollo i481,71M9,86B
Ingresos Operativos (EBIT) i-380,10M18,05B
Margen Operativo i-32,6%31,5%
EBITDA i-350,55M24,71B
EBITDA Margin i-30,0%43,1%
Ingresos Antes de Impuestos i-300,69M14,16B
Pre-Tax Income % of Revenue i-25,8%24,7%
Impuesto sobre la Renta i-5,41M1,72B
Income Tax % of Revenue i-0,5%3,0%
Ingresos Netos (Beneficio) i-295,28M12,44B
Margen de Beneficio i-25,3%21,7%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaCFLT (2025)ORCL (2025)
Efectivo y Equivalentes i347,21M10,79B
Total de Activos Corrientes i2,61B24,58B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i223,4%42,8%
Total de Pasivos Corrientes i680,61M32,64B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i58,3%56,9%
Deuda a Largo Plazo i1,10B96,83B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i94,0%168,7%
Total de Patrimonio de Accionistas i1,17B20,97B
Beneficios Retenidos i-2,28B-15,48B
Beneficios Retenidos % of Revenue i-195,8%-27,0%
Propiedad, Planta y Equipo i4,94M0

Cash Flow Statement Comparison

MétricaCFLT (2025)ORCL (2025)
Flujo de Caja Operativo i127,48M21,21B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i10,9%37,0%
Gastos de Capital i-3,60MN/A
Flujo de Caja Libre i38,12M-394,00M
FCF Margin i3,3%-0,7%
Pago de Deuda iN/A-15,84B
Recompra de Acciones Comunes i0-1,50B

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaCFLTORCL
Shares Short i25,21M27,67M
Short Ratio i1,401,00
Short % of Float i9,09%1,62%
Shares Outstanding i356,14M2,88B
Float Shares i305,92M1,71B
% Held by Insiders i0,98%40,55%
% Held by Institutions i90,15%44,43%
% Held by Public i8,87%15,02%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Confluent Inc. vs Oracle Corporation

MétricaCFLTORCL
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A$2,00
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A1,01%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A$1,73
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,30%
3-Year Total Dividends iN/A$5,20
Fecha Ex-DividendoN/AJan 09, 2026