Comparación Detallada de Acciones Carlyle Secured [CGBD] vs BlackRock [BLK]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Carlyle Secured Lending Inc. gana en 9 métricas, BlackRock Inc. gana en 10 métricas, con 0 empates. BlackRock Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Carlyle Secured Lending Inc. | BlackRock Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 11,38 | 26,32 | Carlyle Secured Lending Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,71 | 2,90 | Carlyle Secured Lending Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 131,29 | 24,37 | BlackRock Inc. |
| Ratio PEG | 7,96 | 0,57 | BlackRock Inc. |
| VE/EBITDA | N/A | 16,48 | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 27,38% | 24,40% | Carlyle Secured Lending Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 74,47% | 35,64% | Carlyle Secured Lending Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 74,47% | 35,64% | Carlyle Secured Lending Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 6,75% | 9,02% | BlackRock Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,06% | 3,27% | Carlyle Secured Lending Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-204,56 M | $3,55 MM | BlackRock Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | 18,27% | 2,24% | Carlyle Secured Lending Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | -21,01% | 6,19% | BlackRock Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,18 | 6,33 | Carlyle Secured Lending Inc. |
| Valor de Empresa | $2,30 MM | $168,78 MM | BlackRock Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 9,00 | 6,58 | BlackRock Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $4 | $165 | BlackRock Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,01 | $39,71 | BlackRock Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,71 | 1,49 | Carlyle Secured Lending Inc. |
| Short % of Float | 4,97% | 1,26% | BlackRock Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Carlyle Secured Lending Inc. vs BlackRock Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlyle Secured Lending Inc. | -0,18% | 3,40% | -2,14% | 2,43% | -14,17% | -12,67% |
| BlackRock Inc. | 1,05% | 4,84% | -3,61% | 10,56% | -3,63% | -3,89% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlyle Secured Lending Inc. | -21,01% | -24,69% | -14,49% | -38,62% | -38,62% | -38,62% |
| BlackRock Inc. | 6,19% | 46,85% | 22,74% | 201,86% | 450,87% | 706,50% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Carlyle Secured Lending Inc. vs BlackRock Inc.
| Métrica | CGBD | BLK |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $812,08M | $162,54B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 884.600 | 810.820 |
| Volumen Promedio 90 Días | 839.497 | 837.710 |
| Último Cierre | $10,96 | $1.042,87 |
| Rango 52 Semanas | $10,48 - $14,49 | $917,39 - $1.219,94 |
| % desde Máximo 52S | -24,36% | -14,51% |
| Máximo Histórico | $19,99 (Dec 25, 2017) | $1.219,94 (Oct 15, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -45,17% | -14,51% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,19% | 0,27% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,19% | 0,47% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,27% | 0,24% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,74% | 0,36% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,07% | 0,09% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 131,29 | 24,37 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $16,26 | $360,41 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,64 | $91,74 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-204.560.000 | $4,24B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-27.272.376 | $10,50B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 18,27% | 2,24% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,05 | $21,36 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Carlyle Secured Lending Inc. vs BlackRock Inc.
| Métrica | CGBD (Apr 26, 2026) | BLK (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 11,38 | 26,32 |
| P/E Prospectivo | 7,96 | 17,23 |
| Ratio PEG | 7,96 | 0,57 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,18 | 6,33 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,71 | 2,90 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $812,08M | $162,54B |
| Valor de Empresa | $2,30B | $168,78B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 9,00 | 6,58 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | 16,48 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,71 | 1,49 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $16,26 | $360,41 |
Comparación de Estados Financieros: Carlyle Secured Lending Inc. vs BlackRock Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | CGBD (2025) | BLK (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 80,99M | 24,22B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | 12,91B |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 53,3% |
| Beneficio Bruto | N/A | 11,31B |
| Gross Margin | 0,0% | 46,7% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | 7,91B |
| Margen Operativo | 0,0% | 32,7% |
| EBITDA | N/A | 9,48B |
| EBITDA Margin | 0,0% | 39,1% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 71,88M | 7,62B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 88,8% | 31,5% |
| Impuesto sobre la Renta | 1,91M | 1,68B |
| Income Tax % of Revenue | 2,4% | 6,9% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 69,97M | 5,94B |
| Margen de Beneficio | 86,4% | 24,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | CGBD (2025) | BLK (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 45,02M | 11,47B |
| Total de Activos Corrientes | N/A | 27,42B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 113,2% |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | 1,74B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 7,2% |
| Deuda a Largo Plazo | 1,53B | 15,00B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 1.892,1% | 61,9% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,17B | 61,54B |
| Beneficios Retenidos | -195,70M | 37,90B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -241,6% | 156,5% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | 1,87B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | CGBD (2025) | BLK (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 57,57M | 4,24B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 71,1% | 17,5% |
| Gastos de Capital | N/A | -375,00M |
| Flujo de Caja Libre | -204,56M | 3,55B |
| FCF Margin | -252,6% | 14,7% |
| Pago de Deuda | -1,32B | -908,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | -13,87M | -1,95B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CGBD | BLK |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,49M | 1,92M |
| Short Ratio | 4,36 | 2,21 |
| Short % of Float | 4,97% | 1,26% |
| Shares Outstanding | 71,81M | 155,36M |
| Float Shares | N/A | 144,28M |
| % Held by Insiders | 0,62% | 1,95% |
| % Held by Institutions | 38,89% | 82,48% |
| % Held by Public | 60,49% | 15,57% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Carlyle Secured Lending Inc. vs BlackRock Inc.
| Métrica | CGBD | BLK |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,05 | $21,36 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 18,27% | 2,24% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,89 | $20,66 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,96% | 0,59% |
| 3-Year Total Dividends | $5,68 | $61,97 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 31, 2026 | Mar 06, 2026 |