Comparación Detallada de Acciones Carlyle Secured [CGBD] vs BlackRock Science [BSTZ]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Carlyle Secured Lending Inc. gana en 5 métricas, BlackRock Science and Technology Trust II gana en 7 métricas, con 2 empates. BlackRock Science and Technology Trust II parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Carlyle Secured Lending Inc. | BlackRock Science and Technology Trust II | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 11,38 | 5,48 | BlackRock Science and Technology Trust II |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,71 | N/A | N/A |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 131,29 | 0,00 | Empate |
| Ratio PEG | 7,96 | N/A | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 27,38% | 0,00% | Carlyle Secured Lending Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 74,47% | 0,00% | Carlyle Secured Lending Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 74,47% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 6,75% | 18,31% | BlackRock Science and Technology Trust II |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,06% | 17,93% | BlackRock Science and Technology Trust II |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-204,56 M | $877,82 M | BlackRock Science and Technology Trust II |
| Rendimiento por Dividendo | 18,27% | 12,35% | Carlyle Secured Lending Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | -21,01% | 58,54% | BlackRock Science and Technology Trust II |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,18 | 5,61 | Carlyle Secured Lending Inc. |
| Valor de Empresa | $2,30 MM | $0 | Carlyle Secured Lending Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 9,00 | 0,00 | Empate |
| Ingresos por Acción (TTM) | $4 | N/A | N/A |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,01 | $4,65 | BlackRock Science and Technology Trust II |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,71 | N/A | N/A |
| Short % of Float | 4,97% | 0,08% | BlackRock Science and Technology Trust II |
Análisis de Rendimiento de Acciones Carlyle Secured Lending Inc. vs BlackRock Science and Technology Trust II
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlyle Secured Lending Inc. | -0,18% | 3,40% | -2,14% | 2,43% | -14,17% | -12,67% |
| BlackRock Science and Technology Trust II | 3,06% | 6,99% | 13,67% | 45,05% | 42,57% | 37,32% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlyle Secured Lending Inc. | -21,01% | -24,69% | -14,49% | -38,62% | -38,62% | -38,62% |
| BlackRock Science and Technology Trust II | 58,54% | 71,25% | -23,17% | 47,79% | 47,79% | 47,79% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Carlyle Secured Lending Inc. vs BlackRock Science and Technology Trust II
| Métrica | CGBD | BSTZ |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $812,08M | $1,77B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 884.600 | 188.948 |
| Volumen Promedio 90 Días | 839.497 | 211.439 |
| Último Cierre | $10,96 | $31,68 |
| Rango 52 Semanas | $10,48 - $14,49 | $19,33 - $31,88 |
| % desde Máximo 52S | -24,36% | -0,63% |
| Máximo Histórico | $19,99 (Dec 25, 2017) | $43,76 (Nov 08, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -45,17% | -27,61% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,19% | N/A |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,19% | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,27% | 0,00% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,74% | 0,00% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,07% | 0,18% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 131,29 | 0,00 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $16,26 | N/A |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,64 | N/A |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-204.560.000 | $7,07M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-27.272.376 | $314,36M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 18,27% | 12,35% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,05 | $2,64 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Carlyle Secured Lending Inc. vs BlackRock Science and Technology Trust II
| Métrica | CGBD (Apr 26, 2026) | BSTZ (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 11,38 | 5,48 |
| P/E Prospectivo | 7,96 | N/A |
| Ratio PEG | 7,96 | N/A |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,18 | 5,61 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,71 | N/A |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $812,08M | $1,77B |
| Valor de Empresa | $2,30B | $0 |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 9,00 | 0,00 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,71 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $16,26 | N/A |
Comparación de Estados Financieros: Carlyle Secured Lending Inc. vs BlackRock Science and Technology Trust II
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | CGBD (2025) | BSTZ (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 80,99M | 316,13M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| Margen Operativo | 0,0% | 0,0% |
| EBITDA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 71,88M | 314,36M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 88,8% | 99,4% |
| Impuesto sobre la Renta | 1,91M | N/A |
| Income Tax % of Revenue | 2,4% | 0,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 69,97M | 314,36M |
| Margen de Beneficio | 86,4% | 99,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | CGBD (2025) | BSTZ (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 45,02M | 722.140 |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 1,53B | N/A |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 1.892,1% | 0,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,17B | 1,72B |
| Beneficios Retenidos | -195,70M | 774,43M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -241,6% | 245,0% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | CGBD (2025) | BSTZ (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 57,57M | 7,07M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 71,1% | 2,2% |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | -204,56M | 877,82M |
| FCF Margin | -252,6% | 277,7% |
| Pago de Deuda | -1,32B | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | -13,87M | -723,97M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CGBD | BSTZ |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,49M | 57.419 |
| Short Ratio | 4,36 | 0,39 |
| Short % of Float | 4,97% | 0,08% |
| Shares Outstanding | 71,81M | 68,74M |
| Float Shares | N/A | N/A |
| % Held by Insiders | 0,62% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 38,89% | 30,88% |
| % Held by Public | 60,49% | 69,11% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Carlyle Secured Lending Inc. vs BlackRock Science and Technology Trust II
| Métrica | CGBD | BSTZ |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,05 | $2,64 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 18,27% | 12,35% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,89 | $2,19 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,96% | 0,94% |
| 3-Year Total Dividends | $5,68 | $6,56 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 31, 2026 | Mar 13, 2026 |