Comparación Detallada de Acciones Carlyle Secured [CGBD] vs Sixth Street [TSLX]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Carlyle Secured Lending Inc. gana en 6 métricas, Sixth Street Specialty Lending Inc. gana en 13 métricas, con 0 empates. Sixth Street Specialty Lending Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Carlyle Secured Lending Inc. | Sixth Street Specialty Lending Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 11,38 | 10,27 | Sixth Street Specialty Lending Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,71 | 1,10 | Carlyle Secured Lending Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 131,29 | 108,43 | Sixth Street Specialty Lending Inc. |
| Ratio PEG | 7,96 | 9,57 | Carlyle Secured Lending Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 27,38% | 37,97% | Sixth Street Specialty Lending Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 74,47% | 77,00% | Sixth Street Specialty Lending Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 74,47% | 77,00% | Sixth Street Specialty Lending Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 6,75% | 10,61% | Sixth Street Specialty Lending Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,06% | 6,16% | Sixth Street Specialty Lending Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-204,56 M | $401,58 M | Sixth Street Specialty Lending Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | 18,27% | 10,95% | Carlyle Secured Lending Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | -21,01% | -27,53% | Carlyle Secured Lending Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,18 | 3,95 | Carlyle Secured Lending Inc. |
| Valor de Empresa | $2,30 MM | $3,51 MM | Sixth Street Specialty Lending Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 9,00 | 7,82 | Sixth Street Specialty Lending Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $4 | $5 | Sixth Street Specialty Lending Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,01 | $1,82 | Sixth Street Specialty Lending Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,71 | 0,69 | Sixth Street Specialty Lending Inc. |
| Short % of Float | 4,97% | 9,05% | Carlyle Secured Lending Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Carlyle Secured Lending Inc. vs Sixth Street Specialty Lending Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlyle Secured Lending Inc. | -0,18% | 3,40% | -2,14% | 2,43% | -14,17% | -12,67% |
| Sixth Street Specialty Lending Inc. | -2,96% | -4,37% | -7,50% | -7,19% | -25,01% | -24,28% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlyle Secured Lending Inc. | -21,01% | -24,69% | -14,49% | -38,62% | -38,62% | -38,62% |
| Sixth Street Specialty Lending Inc. | -27,53% | -9,67% | -21,72% | 2,86% | 5,63% | 5,63% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Carlyle Secured Lending Inc. vs Sixth Street Specialty Lending Inc.
| Métrica | CGBD | TSLX |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $812,08M | $1,78B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 884.600 | 672.080 |
| Volumen Promedio 90 Días | 839.497 | 799.027 |
| Último Cierre | $10,96 | $16,40 |
| Rango 52 Semanas | $10,48 - $14,49 | $16,37 - $25,17 |
| % desde Máximo 52S | -24,36% | -34,84% |
| Máximo Histórico | $19,99 (Dec 25, 2017) | $25,17 (Jul 18, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -45,17% | -34,84% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,19% | -0,13% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,19% | -0,41% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,27% | 0,38% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,74% | 0,77% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,07% | 0,11% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 131,29 | 108,43 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $16,26 | $16,98 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,64 | $0,03 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-204.560.000 | $401,58M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-27.272.376 | $123,24M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 18,27% | 10,95% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,05 | $1,99 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Carlyle Secured Lending Inc. vs Sixth Street Specialty Lending Inc.
| Métrica | CGBD (Apr 26, 2026) | TSLX (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 11,38 | 10,27 |
| P/E Prospectivo | 7,96 | 9,57 |
| Ratio PEG | 7,96 | 9,57 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,18 | 3,95 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,71 | 1,10 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $812,08M | $1,78B |
| Valor de Empresa | $2,30B | $3,51B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 9,00 | 7,82 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,71 | 0,69 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $16,26 | $16,98 |
Comparación de Estados Financieros: Carlyle Secured Lending Inc. vs Sixth Street Specialty Lending Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | CGBD (2025) | TSLX (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 80,99M | 216,57M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| Margen Operativo | 0,0% | 0,0% |
| EBITDA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 71,88M | 176,26M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 88,8% | 81,4% |
| Impuesto sobre la Renta | 1,91M | 5,74M |
| Income Tax % of Revenue | 2,4% | 2,6% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 69,97M | 170,52M |
| Margen de Beneficio | 86,4% | 78,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | CGBD (2025) | TSLX (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 45,02M | 2,94M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 1,53B | 1,74B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 1.892,1% | 804,9% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,17B | 1,61B |
| Beneficios Retenidos | -195,70M | 81,64M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -241,6% | 37,7% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | CGBD (2025) | TSLX (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 57,57M | 152,53M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 71,1% | 70,4% |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | -204,56M | 401,58M |
| FCF Margin | -252,6% | 185,4% |
| Pago de Deuda | -1,32B | -1,57B |
| Recompra de Acciones Comunes | -13,87M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CGBD | TSLX |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,49M | 8,27M |
| Short Ratio | 4,36 | 10,22 |
| Short % of Float | 4,97% | 9,05% |
| Shares Outstanding | 71,81M | 94,71M |
| Float Shares | N/A | N/A |
| % Held by Insiders | 0,62% | 0,47% |
| % Held by Institutions | 38,89% | 57,57% |
| % Held by Public | 60,49% | 41,96% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Carlyle Secured Lending Inc. vs Sixth Street Specialty Lending Inc.
| Métrica | CGBD | TSLX |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,05 | $1,99 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 18,27% | 10,95% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,89 | $2,05 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,96% | 1,22% |
| 3-Year Total Dividends | $5,68 | $6,16 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 31, 2026 | Mar 16, 2026 |