Comparación Detallada de Acciones Check Point Software [CHKP] vs Oracle [ORCL]
Check Point Software
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Check Point Software gana en 13 métricas, Oracle gana en 6 métricas, con 0 empates. Check Point Software parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Check Point Software | Oracle | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 26,28 | 66,08 | Check Point Software |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 7,62 | 33,66 | Check Point Software |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 452,53 | Check Point Software |
| Ratio PEG | 4,25 | -35,02 | Oracle |
| VE/EBITDA | 21,42 | 37,37 | Check Point Software |
| Margen de Beneficio (TTM) | 32,48% | 21,08% | Check Point Software |
| Margen Operativo (TTM) | 30,61% | 31,38% | Oracle |
| Margen EBITDA (TTM) | 30,61% | 31,38% | Oracle |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 30,30% | 69,24% | Oracle |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 9,67% | 7,15% | Check Point Software |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,03 MM | $-394,00 M | Check Point Software |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,81% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -3,63% | 65,89% | Oracle |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 8,19 | 13,82 | Check Point Software |
| Valor de Empresa | $20,06 MM | $914,26 MM | Oracle |
| Ratio VE/Ingresos | 7,60 | 15,49 | Check Point Software |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 86,29% | 67,28% | Check Point Software |
| Ingresos por Acción (TTM) | $24 | $21 | Check Point Software |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $7,67 | $4,33 | Check Point Software |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,60 | 1,53 | Check Point Software |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Check Point Software vs Oracle
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Check Point Software | -0,26% | -2,35% | 2,06% | -9,88% | -5,99% | 8,87% |
| Oracle | 1,90% | 3,12% | 22,27% | 25,54% | 129,31% | 75,62% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Check Point Software | -3,63% | 79,67% | 58,71% | 148,41% | 411,74% | 832,96% |
| Oracle | 65,89% | 353,41% | 383,65% | 680,28% | 908,96% | 2.268,72% |
Sentimiento Basado en Noticias: Check Point Software vs Oracle
Check Point Software
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre trajo un sólido informe de ganancias del tercer trimestre y una perspectiva optimista para Check Point, pero esto se vio atenuado por rebajas de analistas y una actividad mixta de inversores institucionales. Si bien la empresa está rindiendo bien, las señales contradictorias sugieren que se justifica un enfoque cauteloso, lo que hace de este un mes de importancia moderada para los inversores.
Oracle
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes crucial para Oracle, marcado por un aumento masivo en el RPO impulsado por la asociación con OpenAI, pero también ensombrecido por preocupaciones sobre el aumento de la deuda, la alta valoración y la venta de información privilegiada. Las reacciones mixtas de los analistas y el escrutinio regulatorio añaden complejidad, convirtiendo este mes en un momento significativo para que los inversores reevalúen el perfil de riesgo-recompensa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Check Point Software vs Oracle
| Métrica | CHKP | ORCL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $21,69B | $819,55B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 747.330 | 28.166.510 |
| Volumen Promedio 90 Días | 738.513 | 29.452.477 |
| Último Cierre | $200,43 | $291,59 |
| Rango 52 Semanas | $169,02 - $234,36 | $118,86 - $345,72 |
| % desde Máximo 52S | -14,48% | -15,66% |
| Máximo Histórico | $234,36 (Mar 24, 2025) | $345,72 (Sep 10, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -14,48% | -15,66% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,06% | 0,12% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,03% | 0,00% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,32% | 0,21% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,31% | 0,31% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,30% | 0,69% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 452,53 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $26,47 | $8,50 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $14,23 | $3,87 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $1,17B | $21,53B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $701,51M | $-2.832.250.112 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,81% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,70 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Check Point Software vs Oracle
| Métrica | CHKP | ORCL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 26,28 | 66,08 |
| P/E Prospectivo | 20,28 | 39,96 |
| Ratio PEG | 4,25 | -35,02 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 8,19 | 13,82 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 7,62 | 33,66 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $21,69B | $819,55B |
| Valor de Empresa | $20,06B | $914,26B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 7,60 | 15,49 |
| Empresa sobre EBITDA | 21,42 | 37,37 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,60 | 1,53 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $26,47 | $8,50 |
Comparación de Estados Financieros: Check Point Software vs Oracle
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CHKP | ORCL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $665,20M | $15,90B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $91,20M | $4,74B |
| Beneficio Bruto | $574,00M | $11,16B |
| Investigación y Desarrollo | $112,80M | $2,65B |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $203,60M | $5,19B |
| EBITDA | $228,90M | $7,00B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $232,10M | $4,15B |
| Impuesto sobre la Renta | $29,30M | $725,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $202,80M | $3,43B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CHKP | ORCL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $450,20M | $10,79B |
| Total de Activos Corrientes | $1,96B | $24,58B |
| Total de Pasivos Corrientes | $1,78B | $32,64B |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | $96,83B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $2,75B | $20,97B |
| Beneficios Retenidos | $14,20B | $-15,48B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CHKP | ORCL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $421,00M | $5,93B |
| Gastos de Capital | $-7,40M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $413,70M | $-2,92B |
| Pago de Deuda | N/A | $-6,07B |
| Recompra de Acciones Comunes | $-325,00M | $-150,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CHKP | ORCL |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,77M | 23,58M |
| Short Ratio | 3,99 | 0,97 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 747.330 | 28.166.510 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 738.513 | 29.452.477 |
| Shares Outstanding | 108,37M | 2,81B |
| Float Shares | 81,89M | 1,67B |
| % Held by Insiders | 0,23% | 0,41% |
| % Held by Institutions | 0,71% | 0,45% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Check Point Software vs Oracle
| Métrica | CHKP | ORCL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,70 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,81% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,55 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,36% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,66 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Apr 10, 2025 |