Comparación Detallada de Acciones Check Point Software [CHKP] vs Oracle [ORCL]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Check Point Software Technologies Ltd. gana en 14 métricas, Oracle Corporation gana en 6 métricas, con 0 empates. Check Point Software Technologies Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Check Point Software Technologies Ltd. | Oracle Corporation | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 13,89 | 31,65 | Check Point Software Technologies Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,89 | 15,11 | Check Point Software Technologies Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 69,63 | 415,27 | Check Point Software Technologies Ltd. |
| Ratio PEG | 0,67 | 1,38 | Check Point Software Technologies Ltd. |
| VE/EBITDA | 14,72 | 23,16 | Check Point Software Technologies Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 38,78% | 25,30% | Check Point Software Technologies Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 31,27% | 32,68% | Oracle Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | 31,27% | 32,68% | Oracle Corporation |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 37,27% | 57,57% | Oracle Corporation |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,66% | 6,34% | Check Point Software Technologies Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,17 MM | $-394,00 M | Check Point Software Technologies Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,01% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -43,33% | -14,45% | Oracle Corporation |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,11 | 7,91 | Check Point Software Technologies Ltd. |
| Valor de Empresa | $13,12 MM | $635,53 MM | Oracle Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 4,82 | 9,92 | Check Point Software Technologies Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 86,84% | 64,56% | Check Point Software Technologies Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $25 | $23 | Check Point Software Technologies Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $9,62 | $5,57 | Check Point Software Technologies Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,65 | 1,60 | Check Point Software Technologies Ltd. |
| Short % of Float | 6,38% | 1,62% | Oracle Corporation |
Análisis de Rendimiento de Acciones Check Point Software Technologies Ltd. vs Oracle Corporation
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Check Point Software Technologies Ltd. | -0,48% | -4,50% | -0,46% | -19,22% | -34,08% | -31,80% |
| Oracle Corporation | 4,62% | -9,05% | -0,16% | 23,51% | 4,17% | -1,57% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Check Point Software Technologies Ltd. | -43,33% | -5,23% | 4,48% | 52,88% | 138,44% | 592,69% |
| Oracle Corporation | -14,45% | 46,76% | 141,55% | 364,04% | 490,54% | 1.197,60% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Check Point Software Technologies Ltd. vs Oracle Corporation
| Métrica | CHKP | ORCL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $14,04B | $498,36B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.145.311 | 40.165.144 |
| Volumen Promedio 90 Días | 975.134 | 28.439.468 |
| Último Cierre | $123,46 | $192,64 |
| Rango 52 Semanas | $112,23 - $232,07 | $134,57 - $345,72 |
| % desde Máximo 52S | -46,80% | -44,28% |
| Máximo Histórico | $234,36 (Mar 24, 2025) | $345,72 (Sep 10, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -47,32% | -44,28% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,06% | 0,22% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,18% | 0,27% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,39% | 0,25% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,31% | 0,33% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,37% | 0,58% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 69,63 | 415,27 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $27,29 | $11,67 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $28,55 | $13,61 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $1,20B | $23,51B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $652,29M | $-22.298.499.072 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,01% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $2,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Check Point Software Technologies Ltd. vs Oracle Corporation
| Métrica | CHKP (Apr 26, 2026) | ORCL (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 13,89 | 31,65 |
| P/E Prospectivo | 11,59 | 22,08 |
| Ratio PEG | 0,67 | 1,38 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,11 | 7,91 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,89 | 15,11 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $14,04B | $498,36B |
| Valor de Empresa | $13,12B | $635,53B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,82 | 9,92 |
| Empresa sobre EBITDA | 14,72 | 23,16 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,65 | 1,60 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $27,29 | $11,67 |
Comparación de Estados Financieros: Check Point Software Technologies Ltd. vs Oracle Corporation
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | CHKP (2025) | ORCL (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 2,73B | 57,40B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 361,80M | 16,93B |
| COGS % of Revenue | 13,3% | 29,5% |
| Beneficio Bruto | 2,36B | 40,47B |
| Gross Margin | 86,7% | 70,5% |
| Investigación y Desarrollo | 456,70M | 9,86B |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 831,10M | 18,05B |
| Margen Operativo | 30,5% | 31,5% |
| EBITDA | 1,04B | 24,71B |
| EBITDA Margin | 38,2% | 43,1% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 945,10M | 14,16B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 34,7% | 24,7% |
| Impuesto sobre la Renta | -111,80M | 1,72B |
| Income Tax % of Revenue | -4,1% | 3,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 1,06B | 12,44B |
| Margen de Beneficio | 38,8% | 21,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | CHKP (2025) | ORCL (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 1,80B | 10,79B |
| Total de Activos Corrientes | 3,96B | 24,58B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 145,4% | 42,8% |
| Total de Pasivos Corrientes | 1,94B | 32,64B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 71,1% | 56,9% |
| Deuda a Largo Plazo | 1,97B | 96,83B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 72,4% | 168,7% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 2,88B | 20,97B |
| Beneficios Retenidos | 15,07B | -15,48B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 553,0% | -27,0% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 0 | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | CHKP (2025) | ORCL (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 1,41B | 21,21B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 51,6% | 37,0% |
| Gastos de Capital | -26,60M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | 1,17B | -394,00M |
| FCF Margin | 43,0% | -0,7% |
| Pago de Deuda | N/A | -15,84B |
| Recompra de Acciones Comunes | -1,40B | -1,50B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CHKP | ORCL |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,06M | 27,67M |
| Short Ratio | 5,67 | 1,00 |
| Short % of Float | 6,38% | 1,62% |
| Shares Outstanding | 105,60M | 2,88B |
| Float Shares | 80,17M | 1,71B |
| % Held by Insiders | 23,89% | 40,55% |
| % Held by Institutions | 79,49% | 44,43% |
| % Held by Public | -3,38% | 15,02% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Check Point Software Technologies Ltd. vs Oracle Corporation
| Métrica | CHKP | ORCL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $2,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,01% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,73 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,30% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $5,20 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jan 09, 2026 |