Comparación Detallada de Acciones Chord Energy [CHRD] vs ConocoPhillips [COP]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Chord Energy gana en 7 métricas, ConocoPhillips gana en 12 métricas, con 0 empates. ConocoPhillips parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Chord Energy | ConocoPhillips | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 24,27 | 12,71 | ConocoPhillips |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,73 | 1,81 | Chord Energy |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 11,81 | 35,88 | Chord Energy |
| Ratio PEG | -0,10 | -0,59 | ConocoPhillips |
| VE/EBITDA | 2,52 | 5,44 | Chord Energy |
| Margen de Beneficio (TTM) | 5,35% | 15,47% | ConocoPhillips |
| Margen Operativo (TTM) | -29,09% | 19,73% | ConocoPhillips |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 19,73% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 3,14% | 15,93% | ConocoPhillips |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,10% | 8,27% | ConocoPhillips |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $918,15 M | $8,01 MM | ConocoPhillips |
| Rendimiento por Dividendo | 7,86% | 1,88% | Chord Energy |
| Rentabilidad 1 Año | -29,39% | -13,12% | ConocoPhillips |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,18 | 1,99 | Chord Energy |
| Valor de Empresa | $6,79 MM | $136,70 MM | ConocoPhillips |
| Ratio VE/Ingresos | 1,37 | 2,30 | Chord Energy |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 14,55% | 25,06% | ConocoPhillips |
| Ingresos por Acción (TTM) | $85 | $48 | Chord Energy |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $4,22 | $7,46 | ConocoPhillips |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,84 | 0,68 | ConocoPhillips |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Chord Energy vs ConocoPhillips
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chord Energy | 3,85% | 3,74% | -1,96% | 17,50% | -4,85% | -10,90% |
| ConocoPhillips | 2,11% | 1,52% | 4,09% | 12,37% | -2,06% | -3,30% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chord Energy | -29,39% | -27,22% | 17.553,33% | 960,26% | 541,94% | 563,66% |
| ConocoPhillips | -13,12% | -13,68% | 152,16% | 106,71% | 137,67% | 105,17% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Chord Energy vs ConocoPhillips
| Métrica | CHRD | COP |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $5,87B | $118,37B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 747.261 | 6.761.933 |
| Volumen Promedio 90 Días | 689.690 | 6.271.838 |
| Último Cierre | $105,93 | $96,78 |
| Rango 52 Semanas | $79,83 - $154,75 | $79,88 - $116,08 |
| % desde Máximo 52S | -31,55% | -16,63% |
| Máximo Histórico | $190,23 (Apr 08, 2024) | $138,49 (Oct 31, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -44,31% | -30,12% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,06% | 0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,06% | -0,15% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,05% | 0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,29% | 0,20% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,03% | 0,16% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 11,81 | 35,88 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $140,44 | $52,50 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,71 | $4,28 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $2,31B | $19,82B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $755,02M | $7,26B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 7,86% | 1,88% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $7,86 | $1,76 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Chord Energy vs ConocoPhillips
| Métrica | CHRD | COP |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 24,27 | 12,71 |
| P/E Prospectivo | 7,31 | 11,80 |
| Ratio PEG | -0,10 | -0,59 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,18 | 1,99 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,73 | 1,81 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $5,87B | $118,37B |
| Valor de Empresa | $6,79B | $136,70B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,37 | 2,30 |
| Empresa sobre EBITDA | 2,52 | 5,44 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,84 | 0,68 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $140,44 | $52,50 |
Comparación de Estados Financieros: Chord Energy vs ConocoPhillips
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CHRD | COP |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,22B | $16,52B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $842,21M | $11,44B |
| Beneficio Bruto | $372,84M | $5,08B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $332,48M | $4,22B |
| EBITDA | $676,89M | $7,52B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $293,00M | $4,47B |
| Impuesto sobre la Renta | $73,17M | $1,62B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $219,84M | $2,85B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CHRD | COP |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $35,75M | $6,31B |
| Total de Activos Corrientes | $1,60B | $16,91B |
| Total de Pasivos Corrientes | $1,80B | $13,33B |
| Deuda a Largo Plazo | $809,38M | $23,18B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $8,62B | $65,24B |
| Beneficios Retenidos | $2,44B | $66,72B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $87,12M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CHRD | COP |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $568,18M | $6,34B |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $347,98M | $2,74B |
| Pago de Deuda | $-1,85B | $-547,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-215,15M | $-1,55B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CHRD | COP |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,74M | 17,37M |
| Short Ratio | 4,16 | 2,84 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 747.261 | 6.761.933 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 689.690 | 6.271.838 |
| Shares Outstanding | 60,07M | 1,28B |
| Float Shares | 56,68M | 1,25B |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,93% | 0,84% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Chord Energy vs ConocoPhillips
| Métrica | CHRD | COP |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $7,86 | $1,76 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 7,86% | 1,88% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $10,28 | $3,58 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,68% | 0,60% |
| 3-Year Total Dividends | $30,85 | $10,73 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 21, 2025 | Feb 14, 2025 |