Comparación Detallada de Acciones Chord Energy [CHRD] vs ConocoPhillips [COP]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Chord Energy Corporation gana en 8 métricas, ConocoPhillips gana en 13 métricas, con 0 empates. ConocoPhillips parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Chord Energy Corporation | ConocoPhillips | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 182,85 | 18,36 | ConocoPhillips |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,95 | 2,28 | Chord Energy Corporation |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 18,69 | 37,83 | Chord Energy Corporation |
| Ratio PEG | -3,20 | -0,48 | ConocoPhillips |
| VE/EBITDA | 3,86 | 6,81 | Chord Energy Corporation |
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,97% | 13,25% | ConocoPhillips |
| Margen Operativo (TTM) | 12,95% | 16,30% | ConocoPhillips |
| Margen EBITDA (TTM) | 12,95% | 16,30% | ConocoPhillips |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 0,53% | 12,36% | ConocoPhillips |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,14% | 6,42% | ConocoPhillips |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $692,72 M | $7,24 MM | ConocoPhillips |
| Rendimiento por Dividendo | 5,79% | 2,93% | Chord Energy Corporation |
| Rentabilidad 1 Año | 46,52% | 33,54% | Chord Energy Corporation |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,67 | 2,44 | Chord Energy Corporation |
| Valor de Empresa | $9,01 MM | $164,41 MM | ConocoPhillips |
| Ratio VE/Ingresos | 1,97 | 2,73 | Chord Energy Corporation |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 10,84% | 19,24% | ConocoPhillips |
| Ingresos por Acción (TTM) | $79 | $48 | Chord Energy Corporation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,74 | $6,55 | ConocoPhillips |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,53 | 0,19 | ConocoPhillips |
| Short % of Float | 6,58% | 1,97% | ConocoPhillips |
Análisis de Rendimiento de Acciones Chord Energy Corporation vs ConocoPhillips
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chord Energy Corporation | 1,91% | 0,09% | -7,54% | 21,77% | 49,02% | 45,74% |
| ConocoPhillips | 1,87% | 0,26% | -6,44% | -1,16% | 30,89% | 20,86% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chord Energy Corporation | 46,52% | -11,87% | 44,77% | 1.214,76% | 384,99% | 726,25% |
| ConocoPhillips | 33,54% | 11,36% | 90,44% | 157,99% | 106,56% | 131,76% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Chord Energy Corporation vs ConocoPhillips
| Métrica | CHRD | COP |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $7,67B | $147,00B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 765.990 | 8.906.338 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.044.410 | 10.159.296 |
| Último Cierre | $140,62 | $119,05 |
| Rango 52 Semanas | $84,25 - $151,95 | $85,23 - $135,87 |
| % desde Máximo 52S | -7,46% | -12,38% |
| Máximo Histórico | $190,23 (Apr 08, 2024) | $138,49 (Oct 31, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -26,08% | -14,04% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,19% | -0,07% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,60% | -0,38% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,01% | 0,13% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,13% | 0,16% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,01% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 18,69 | 37,83 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $142,35 | $52,64 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,33 | $5,71 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $2,04B | $19,80B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $622,48M | $7,49B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 5,79% | 2,93% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $6,50 | $3,24 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Chord Energy Corporation vs ConocoPhillips
| Métrica | CHRD (Apr 26, 2026) | COP (Apr 22, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 182,85 | 18,36 |
| P/E Prospectivo | 9,19 | 14,62 |
| Ratio PEG | -3,20 | -0,48 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,67 | 2,44 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,95 | 2,28 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $7,67B | $147,00B |
| Valor de Empresa | $9,01B | $164,41B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,97 | 2,73 |
| Empresa sobre EBITDA | 3,86 | 6,81 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,53 | 0,19 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $142,35 | $52,64 |
Comparación de Estados Financieros: Chord Energy Corporation vs ConocoPhillips
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | CHRD (2025) | COP (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 4,88B | 58,94B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 4,01B | 44,16B |
| COGS % of Revenue | 82,2% | 74,9% |
| Beneficio Bruto | 866,42M | 14,79B |
| Gross Margin | 17,8% | 25,1% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 188,71M | 11,34B |
| Margen Operativo | 3,9% | 19,2% |
| EBITDA | 1,66B | 24,88B |
| EBITDA Margin | 34,1% | 42,2% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 243,48M | 12,66B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 5,0% | 21,5% |
| Impuesto sobre la Renta | 199,03M | 4,67B |
| Income Tax % of Revenue | 4,1% | 7,9% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 44,46M | 7,99B |
| Margen de Beneficio | 0,9% | 13,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | CHRD (2025) | COP (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 189,53M | 6,50B |
| Total de Activos Corrientes | 1,54B | 15,53B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 31,5% | 26,4% |
| Total de Pasivos Corrientes | 1,45B | 11,97B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 29,7% | 20,3% |
| Deuda a Largo Plazo | 1,49B | 22,42B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 30,6% | 38,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 8,08B | 64,49B |
| Beneficios Retenidos | 2,04B | 68,86B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 41,9% | 116,8% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 73,14M | 183,64B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | CHRD (2025) | COP (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 1,79B | 20,85B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 36,7% | 35,4% |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | 692,72M | 7,24B |
| FCF Margin | 14,2% | 12,3% |
| Pago de Deuda | -4,67B | -913,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | -364,88M | -5,12B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CHRD | COP |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,90M | 23,99M |
| Short Ratio | 2,57 | 2,00 |
| Short % of Float | 6,58% | 1,97% |
| Shares Outstanding | 56,76M | 1,23B |
| Float Shares | 53,38M | 1,22B |
| % Held by Insiders | 0,77% | 0,10% |
| % Held by Institutions | 96,91% | 85,37% |
| % Held by Public | 2,32% | 14,53% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Chord Energy Corporation vs ConocoPhillips
| Métrica | CHRD | COP |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $6,50 | $3,24 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 5,79% | 2,93% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $9,51 | $2,93 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,62% | 0,57% |
| 3-Year Total Dividends | $28,53 | $8,80 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 12, 2026 | Feb 18, 2026 |