Comparación Detallada de Acciones Chord Energy [CHRD] vs Matador Resources [MTDR]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Chord Energy Corporation gana en 11 métricas, Matador Resources Company gana en 10 métricas, con 0 empates. Chord Energy Corporation parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Chord Energy Corporation | Matador Resources Company | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 182,85 | 9,68 | Matador Resources Company |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,95 | 1,30 | Chord Energy Corporation |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 18,69 | 59,18 | Chord Energy Corporation |
| Ratio PEG | -3,20 | -0,98 | Matador Resources Company |
| VE/EBITDA | 3,86 | 4,48 | Chord Energy Corporation |
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,97% | 20,76% | Matador Resources Company |
| Margen Operativo (TTM) | 12,95% | 24,06% | Matador Resources Company |
| Margen EBITDA (TTM) | 12,95% | 24,06% | Matador Resources Company |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 0,53% | 15,03% | Matador Resources Company |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,14% | 6,80% | Matador Resources Company |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $692,72 M | $241,64 M | Chord Energy Corporation |
| Rendimiento por Dividendo | 5,79% | 2,68% | Chord Energy Corporation |
| Rentabilidad 1 Año | 46,52% | 24,62% | Chord Energy Corporation |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,67 | 2,00 | Chord Energy Corporation |
| Valor de Empresa | $9,01 MM | $10,88 MM | Matador Resources Company |
| Ratio VE/Ingresos | 1,97 | 2,98 | Chord Energy Corporation |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 10,84% | 72,05% | Matador Resources Company |
| Ingresos por Acción (TTM) | $79 | $29 | Chord Energy Corporation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,74 | $6,09 | Matador Resources Company |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,53 | 0,91 | Chord Energy Corporation |
| Short % of Float | 6,58% | 9,28% | Chord Energy Corporation |
Análisis de Rendimiento de Acciones Chord Energy Corporation vs Matador Resources Company
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chord Energy Corporation | 1,91% | 0,09% | -7,54% | 21,77% | 49,02% | 45,74% |
| Matador Resources Company | 0,96% | 4,13% | -12,25% | 3,47% | 30,38% | 29,15% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chord Energy Corporation | 46,52% | -11,87% | 44,77% | 1.214,76% | 384,99% | 726,25% |
| Matador Resources Company | 24,62% | 13,25% | 62,72% | 138,01% | 346,67% | 346,67% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Chord Energy Corporation vs Matador Resources Company
| Métrica | CHRD | MTDR |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $7,67B | $7,33B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 765.990 | 1.603.273 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.044.410 | 1.806.231 |
| Último Cierre | $140,62 | $56,54 |
| Rango 52 Semanas | $84,25 - $151,95 | $37,14 - $66,84 |
| % desde Máximo 52S | -7,46% | -15,41% |
| Máximo Histórico | $190,23 (Apr 08, 2024) | $73,78 (Nov 07, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -26,08% | -23,37% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,19% | -0,13% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,60% | -0,10% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,01% | 0,21% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,13% | 0,24% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,01% | 0,15% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 18,69 | 59,18 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $142,35 | $45,53 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,33 | $0,12 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $2,04B | $2,43B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $622,48M | $-170.397.248 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 5,79% | 2,68% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $6,50 | $1,38 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Chord Energy Corporation vs Matador Resources Company
| Métrica | CHRD (Apr 26, 2026) | MTDR (Apr 21, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 182,85 | 9,68 |
| P/E Prospectivo | 9,19 | 7,17 |
| Ratio PEG | -3,20 | -0,98 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,67 | 2,00 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,95 | 1,30 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $7,67B | $7,33B |
| Valor de Empresa | $9,01B | $10,88B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,97 | 2,98 |
| Empresa sobre EBITDA | 3,86 | 4,48 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,53 | 0,91 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $142,35 | $45,53 |
Comparación de Estados Financieros: Chord Energy Corporation vs Matador Resources Company
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | CHRD (2025) | MTDR (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 4,88B | 3,66B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 4,01B | 1,98B |
| COGS % of Revenue | 82,2% | 54,2% |
| Beneficio Bruto | 866,42M | 1,67B |
| Gross Margin | 17,8% | 45,8% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 188,71M | 1,19B |
| Margen Operativo | 3,9% | 32,5% |
| EBITDA | 1,66B | 2,40B |
| EBITDA Margin | 34,1% | 65,6% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 243,48M | 1,03B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 5,0% | 28,3% |
| Impuesto sobre la Renta | 199,03M | 172,68M |
| Income Tax % of Revenue | 4,1% | 4,7% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 44,46M | 860,77M |
| Margen de Beneficio | 0,9% | 23,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | CHRD (2025) | MTDR (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 189,53M | 15,31M |
| Total de Activos Corrientes | 1,54B | 816,57M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 31,5% | 22,3% |
| Total de Pasivos Corrientes | 1,45B | 1,03B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 29,7% | 28,2% |
| Deuda a Largo Plazo | 1,49B | 3,40B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 30,6% | 93,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 8,08B | 6,00B |
| Beneficios Retenidos | 2,04B | 3,15B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 41,9% | 86,2% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 73,14M | 1,96B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | CHRD (2025) | MTDR (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 1,79B | 2,32B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 36,7% | 63,4% |
| Gastos de Capital | N/A | -339,13M |
| Flujo de Caja Libre | 692,72M | 241,64M |
| FCF Margin | 14,2% | 6,6% |
| Pago de Deuda | -4,67B | -2,71B |
| Recompra de Acciones Comunes | -364,88M | -55,85M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CHRD | MTDR |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,90M | 9,70M |
| Short Ratio | 2,57 | 4,54 |
| Short % of Float | 6,58% | 9,28% |
| Shares Outstanding | 56,76M | 124,26M |
| Float Shares | 53,38M | 116,15M |
| % Held by Insiders | 0,77% | 7,15% |
| % Held by Institutions | 96,91% | 92,98% |
| % Held by Public | 2,32% | -0,13% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Chord Energy Corporation vs Matador Resources Company
| Métrica | CHRD | MTDR |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $6,50 | $1,38 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 5,79% | 2,68% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $9,51 | $1,01 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,62% | 0,50% |
| 3-Year Total Dividends | $28,53 | $3,04 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 12, 2026 | Feb 27, 2026 |