Comparación Detallada de Acciones Chord Energy [CHRD] vs SM Energy Company [SM]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Chord Energy Corporation gana en 9 métricas, SM Energy Company gana en 12 métricas, con 0 empates. SM Energy Company parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Chord Energy Corporation | SM Energy Company | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 182,85 | 4,98 | SM Energy Company |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,95 | 0,67 | SM Energy Company |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 18,69 | 59,31 | Chord Energy Corporation |
| Ratio PEG | -3,20 | -0,12 | SM Energy Company |
| VE/EBITDA | 3,86 | 4,16 | Chord Energy Corporation |
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,97% | 21,41% | SM Energy Company |
| Margen Operativo (TTM) | 12,95% | 26,88% | SM Energy Company |
| Margen EBITDA (TTM) | 12,95% | 26,88% | SM Energy Company |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 0,53% | 14,33% | SM Energy Company |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,14% | 7,01% | SM Energy Company |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $692,72 M | $539,00 M | Chord Energy Corporation |
| Rendimiento por Dividendo | 5,79% | 4,10% | Chord Energy Corporation |
| Rentabilidad 1 Año | 46,52% | 31,13% | Chord Energy Corporation |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,67 | 2,22 | Chord Energy Corporation |
| Valor de Empresa | $9,01 MM | $9,18 MM | SM Energy Company |
| Ratio VE/Ingresos | 1,97 | 3,03 | Chord Energy Corporation |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 10,84% | 25,16% | SM Energy Company |
| Ingresos por Acción (TTM) | $79 | $26 | Chord Energy Corporation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,74 | $5,64 | SM Energy Company |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,53 | 0,78 | Chord Energy Corporation |
| Short % of Float | 6,58% | 5,82% | SM Energy Company |
Análisis de Rendimiento de Acciones Chord Energy Corporation vs SM Energy Company
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chord Energy Corporation | 1,91% | 0,09% | -7,54% | 21,77% | 49,02% | 45,74% |
| SM Energy Company | 4,10% | 3,62% | 4,97% | 36,17% | 68,66% | 72,19% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chord Energy Corporation | 46,52% | -11,87% | 44,77% | 1.214,76% | 384,99% | 726,25% |
| SM Energy Company | 31,13% | 8,86% | 29,25% | -1,54% | -55,92% | -23,19% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Chord Energy Corporation vs SM Energy Company
| Métrica | CHRD | SM |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $7,67B | $7,02B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 765.990 | 5.309.566 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.044.410 | 6.002.252 |
| Último Cierre | $140,62 | $34,29 |
| Rango 52 Semanas | $84,25 - $151,95 | $17,45 - $35,88 |
| % desde Máximo 52S | -7,46% | -4,43% |
| Máximo Histórico | $190,23 (Apr 08, 2024) | $94,00 (Dec 02, 2013) |
| % desde Máximo Histórico | -26,08% | -63,52% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,19% | -0,17% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,60% | -0,42% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,01% | 0,21% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,13% | 0,27% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,01% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 18,69 | 59,31 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $142,35 | $41,96 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,33 | $1,54 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $2,04B | $2,01B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $622,48M | $206,88M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 5,79% | 4,10% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $6,50 | $1,02 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Chord Energy Corporation vs SM Energy Company
| Métrica | CHRD (Apr 26, 2026) | SM (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 182,85 | 4,98 |
| P/E Prospectivo | 9,19 | 3,77 |
| Ratio PEG | -3,20 | -0,12 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,67 | 2,22 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,95 | 0,67 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $7,67B | $7,02B |
| Valor de Empresa | $9,01B | $9,18B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,97 | 3,03 |
| Empresa sobre EBITDA | 3,86 | 4,16 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,53 | 0,78 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $142,35 | $41,96 |
Comparación de Estados Financieros: Chord Energy Corporation vs SM Energy Company
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | CHRD (2025) | SM (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 4,88B | 3,14B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 4,01B | 2,09B |
| COGS % of Revenue | 82,2% | 66,7% |
| Beneficio Bruto | 866,42M | 1,05B |
| Gross Margin | 17,8% | 33,3% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 188,71M | 822,00M |
| Margen Operativo | 3,9% | 26,2% |
| EBITDA | 1,66B | 2,03B |
| EBITDA Margin | 34,1% | 64,8% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 243,48M | 830,00M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 5,0% | 26,4% |
| Impuesto sobre la Renta | 199,03M | 182,00M |
| Income Tax % of Revenue | 4,1% | 5,8% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 44,46M | 648,00M |
| Margen de Beneficio | 0,9% | 20,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | CHRD (2025) | SM (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 189,53M | 368,00M |
| Total de Activos Corrientes | 1,54B | 811,00M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 31,5% | 25,8% |
| Total de Pasivos Corrientes | 1,45B | 1,17B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 29,7% | 37,3% |
| Deuda a Largo Plazo | 1,49B | 2,30B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 30,6% | 73,2% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 8,08B | 4,81B |
| Beneficios Retenidos | 2,04B | 3,29B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 41,9% | 104,9% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 73,14M | 128,00M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | CHRD (2025) | SM (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 1,79B | 2,21B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 36,7% | 70,3% |
| Gastos de Capital | N/A | -34,00M |
| Flujo de Caja Libre | 692,72M | 539,00M |
| FCF Margin | 14,2% | 17,2% |
| Pago de Deuda | -4,67B | -1,64B |
| Recompra de Acciones Comunes | -364,88M | -13,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CHRD | SM |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,90M | 11,97M |
| Short Ratio | 2,57 | 1,74 |
| Short % of Float | 6,58% | 5,82% |
| Shares Outstanding | 56,76M | 114,63M |
| Float Shares | 53,38M | 236,02M |
| % Held by Insiders | 0,77% | 0,94% |
| % Held by Institutions | 96,91% | 48,73% |
| % Held by Public | 2,32% | 50,33% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Chord Energy Corporation vs SM Energy Company
| Métrica | CHRD | SM |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $6,50 | $1,02 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 5,79% | 4,10% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $9,51 | $0,80 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,62% | 0,63% |
| 3-Year Total Dividends | $28,53 | $2,41 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 12, 2026 | Mar 09, 2026 |