Comparación Detallada de Acciones CompoSecure [CMPO] vs ATI [ATI]

CompoSecure

NASDAQ
Cargando...

ATI

NYSE
Cargando...

Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 19 métricas vitales: CompoSecure gana en 10 métricas, ATI gana en 8 métricas, con 0 empates. CompoSecure parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

MétricaCompoSecureATIMejor
Ratio P/E (TTM)13,7326,38CompoSecure
Ratio Precio-Valor en Libros-20,496,12CompoSecure
Ratio Deuda-Patrimonio0,00101,72CompoSecure
Ratio PEG15,5126,47CompoSecure
VE/EBITDA32,9816,93ATI
Margen de Beneficio (TTM)-28,15%9,26%ATI
Margen Operativo (TTM)17,95%13,64%CompoSecure
Margen EBITDA (TTM)17,95%13,64%CompoSecure
Rentabilidad sobre Patrimonio37,45%26,05%CompoSecure
Rentabilidad sobre Activos (TTM)11,33%7,56%CompoSecure
Flujo de Caja Libre (TTM)$121,11 M$168,10 MATI
Rentabilidad 1 Año103,36%17,22%CompoSecure
Ratio Precio-Ventas (TTM)6,702,38ATI
Valor de Empresa$1,79 MM$12,45 MMATI
Ratio VE/Ingresos6,682,76ATI
Margen de Beneficio Bruto (TTM)48,06%21,26%CompoSecure
Ingresos por Acción (TTM)$3$33ATI
Beneficio por Acción (Diluido)$-1,32$2,89ATI
Beta (Volatilidad de la Acción)0,97N/AN/A
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones CompoSecure vs ATI

Cargando Gráfico de Precios...

CompoSecure
ATI
Resumen de la Acción CompoSecure | Resumen de la Acción ATI

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
CompoSecure2,51%26,39%21,40%51,64%43,45%38,14%
ATI-0,14%-4,80%-16,84%2,79%15,55%32,73%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
CompoSecure103,36%203,81%114,04%114,04%114,04%114,04%
ATI17,22%132,54%694,78%262,12%65,25%141,85%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: CompoSecure vs ATI

MétricaCMPOATI
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$1,79B$10,75B
Categoría de CapitalizaciónSmall capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i1.128.0202.227.539
Volumen Promedio 90 Días i897.6271.926.230
Último Cierre$17,97$72,94
Rango 52 Semanas$8,58 - $18,00$39,23 - $96,20
% desde Máximo 52S-0,17%-24,18%
Máximo Histórico$18,00 (Aug 11, 2025)$119,70 (Apr 23, 2007)
% desde Máximo Histórico-0,17%-39,06%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,41%0,04%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,42%0,23%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i-0,28%0,09%
Margen Operativo (TTM) i0,18%0,14%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,37%0,26%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i0,00101,72
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$-1,04$12,47
Efectivo por Acción (MRQ)$0,05$2,29
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$66,60M$473,90M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$159,49M$62,44M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
Dividendo Últimos 12 Meses i$0,00$0,00

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: CompoSecure vs ATI

MétricaCMPOATI
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i13,7326,38
P/E Prospectivo i15,5126,47
Ratio PEG i15,5126,47
Precio sobre Ventas (TTM) i6,702,38
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i-20,496,12
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$1,79B$10,75B
Valor de Empresa i$1,79B$12,45B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i6,682,76
Empresa sobre EBITDA i32,9816,93
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,97N/A
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$-1,04$12,47

Comparación de Estados Financieros: CompoSecure vs ATI

Métricas Financieras

Cargando Gráficos Financieros...

Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)CMPOATI
Ingresos/Ventas i$59,82M$1,14B
Costo de Mercancías Vendidas i$31,08M$908,60M
Beneficio Bruto i$28,75M$235,80M
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i$6,04M$150,80M
EBITDA i$7,81M$189,20M
Ingresos Antes de Impuestos i$33,65M$121,50M
Impuesto sobre la Renta i$27,00M$21,00M
Ingresos Netos (Beneficio) i$21,49M$100,50M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)CMPOATI
Efectivo y Equivalentes i$9,51M$475,80M
Total de Activos Corrientes i$10,83M$2,88B
Total de Pasivos Corrientes i$47,09M$1,14B
Deuda a Largo Plazo i$0$1,71B
Total de Patrimonio de Accionistas i$-87,31M$1,98B
Beneficios Retenidos i$-293,59M$161,30M
Propiedad, Planta y Equipo i$0N/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)CMPOATI
Flujo de Caja Operativo i$9,71M$-35,20M
Gastos de Capital i$0$-53,30M
Flujo de Caja Libre i$2,62M$-145,80M
Pago de Deuda i$0$-8,00M
Recompra de Acciones Comunes iN/A$-99,50M

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaCMPOATI
Shares Short i10,69M4,25M
Short Ratio i13,382,28
Short % of Float i0,22%0,04%
Average Daily Volume (10 Day) i1.128.0202.227.539
Average Daily Volume (90 Day) i897.6271.926.230
Shares Outstanding i100,46M141,39M
Float Shares i36,10M138,29M
% Held by Insiders i0,57%0,01%
% Held by Institutions i0,60%0,96%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: CompoSecure vs ATI

MétricaCMPOATI
Dividendo Últimos 12 Meses i$0,00$0,00
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend i$0,08$0,00
3-Year Avg Dividend Yield i4,58%N/A
3-Year Total Dividends i$0,25$0,00
Fecha Ex-DividendoMay 17, 2024N/A