Comparación Detallada de Acciones CompoSecure [CMPO] vs ATI [ATI]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: CompoSecure gana en 9 métricas, ATI gana en 8 métricas, con 0 empates. CompoSecure parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | CompoSecure | ATI | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 13,73 | 26,38 | CompoSecure |
| Ratio Precio-Valor en Libros | -19,59 | 6,12 | CompoSecure |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 101,72 | CompoSecure |
| Ratio PEG | -0,09 | 26,47 | CompoSecure |
| VE/EBITDA | 38,33 | 16,93 | ATI |
| Margen de Beneficio (TTM) | -28,15% | 9,26% | ATI |
| Margen Operativo (TTM) | 17,95% | 13,64% | CompoSecure |
| Margen EBITDA (TTM) | 17,95% | 13,64% | CompoSecure |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 37,45% | 26,05% | CompoSecure |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 11,33% | 7,56% | CompoSecure |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $121,11 M | $168,10 M | ATI |
| Rentabilidad 1 Año | 66,67% | 31,64% | CompoSecure |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 7,79 | 2,38 | ATI |
| Valor de Empresa | $2,08 MM | $12,45 MM | ATI |
| Ratio VE/Ingresos | 7,77 | 2,76 | ATI |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 21,26% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $3 | $33 | ATI |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-2,01 | $2,89 | ATI |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,00 | N/A | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones CompoSecure vs ATI
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CompoSecure | -2,80% | -5,04% | 2,06% | 33,42% | 97,60% | 56,03% |
| ATI | 2,94% | 5,56% | 7,96% | -4,45% | 96,73% | 52,04% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CompoSecure | 66,67% | 358,33% | 141,76% | 141,76% | 141,76% | 141,76% |
| ATI | 31,64% | 209,89% | 784,46% | 379,76% | 74,64% | 201,08% |
Sentimiento Basado en Noticias: CompoSecure vs ATI
CompoSecure
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes decisivo para CompoSecure, marcado por el grave problema de exclusión de la cotización del Nasdaq junto con mejoras positivas de los analistas y una perspectiva industrial favorable. Esto crea una narrativa de inversión mixta con riesgos significativos y recompensas potenciales, lo que la convierte en un período crucial para el futuro de la empresa.
ATI
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre trajo una combinación de desarrollos positivos y negativos para ATI Inc. La sólida inversión institucional y las calificaciones positivas de los analistas se ven contrarrestadas por significativas ventas de insiders y nuevos desafíos legales. La próxima conferencia sobre resultados el 28 de octubre será crucial para determinar la trayectoria de la empresa y abordar las preocupaciones de los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: CompoSecure vs ATI
| Métrica | CMPO | ATI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,09B | $10,75B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 768.890 | 2.227.539 |
| Volumen Promedio 90 Días | 989.753 | 1.926.230 |
| Último Cierre | $19,80 | $83,67 |
| Rango 52 Semanas | $9,24 - $21,00 | $39,23 - $96,20 |
| % desde Máximo 52S | -5,71% | -13,02% |
| Máximo Histórico | $21,00 (Sep 29, 2025) | $119,70 (Apr 23, 2007) |
| % desde Máximo Histórico | -5,71% | -30,10% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -1,00% | 0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -1,00% | 0,23% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,28% | 0,09% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,18% | 0,14% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,37% | 0,26% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 101,72 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-1,04 | $12,47 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,05 | $2,29 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $66,60M | $473,90M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $159,49M | $62,44M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: CompoSecure vs ATI
| Métrica | CMPO | ATI |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 13,73 | 26,38 |
| P/E Prospectivo | 18,03 | 26,47 |
| Ratio PEG | -0,09 | 26,47 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 7,79 | 2,38 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | -19,59 | 6,12 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,09B | $10,75B |
| Valor de Empresa | $2,08B | $12,45B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 7,77 | 2,76 |
| Empresa sobre EBITDA | 38,33 | 16,93 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,00 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-1,04 | $12,47 |
Comparación de Estados Financieros: CompoSecure vs ATI
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CMPO | ATI |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $0 | $1,14B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $0 | $908,60M |
| Beneficio Bruto | $0 | $235,80M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-2,66M | $150,80M |
| EBITDA | $-2,64M | $189,20M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-66,80M | $121,50M |
| Impuesto sobre la Renta | $-1,76M | $21,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-26,13M | $100,50M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CMPO | ATI |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $9,51M | $475,80M |
| Total de Activos Corrientes | $10,83M | $2,88B |
| Total de Pasivos Corrientes | $47,09M | $1,14B |
| Deuda a Largo Plazo | $0 | $1,71B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $-87,31M | $1,98B |
| Beneficios Retenidos | $-293,59M | $161,30M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $0 | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CMPO | ATI |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $9,71M | $-35,20M |
| Gastos de Capital | $0 | $-53,30M |
| Flujo de Caja Libre | $2,62M | $-145,80M |
| Pago de Deuda | $0 | $-8,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-99,50M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CMPO | ATI |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,92M | 4,25M |
| Short Ratio | 2,52 | 2,28 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 768.890 | 2.227.539 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 989.753 | 1.926.230 |
| Shares Outstanding | 100,46M | 141,39M |
| Float Shares | 38,20M | 138,29M |
| % Held by Insiders | 0,54% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,61% | 0,96% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: CompoSecure vs ATI
| Métrica | CMPO | ATI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,08 | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 4,58% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,25 | $0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | May 17, 2024 | N/A |