Comparación Detallada de Acciones CompoSecure [CMPO] vs ATI [ATI]

CompoSecure, Inc.

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ATI Inc.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: CompoSecure, Inc. gana en 1 métricas, ATI Inc. gana en 16 métricas, con 1 empates. ATI Inc. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica CompoSecure, Inc. ATI Inc. Mejor
Ratio P/E (TTM) 13,73 26,38 CompoSecure, Inc.
Ratio Precio-Valor en Libros 20,61 6,12 ATI Inc.
Ratio Deuda-Patrimonio 0,00 101,72 Empate
Ratio PEG -0,09 26,47 ATI Inc.
VE/EBITDA 232,95 16,93 ATI Inc.
Margen de Beneficio (TTM) -134,84% 9,26% ATI Inc.
Margen Operativo (TTM) 5,63% 13,64% ATI Inc.
Margen EBITDA (TTM) 5,63% 13,64% ATI Inc.
Rentabilidad sobre Patrimonio -55,94% 26,05% ATI Inc.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 1,20% 7,56% ATI Inc.
Flujo de Caja Libre (TTM) $-23,27 M $333,70 M ATI Inc.
Rentabilidad 1 Año -13,94% 133,59% ATI Inc.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 45,30 2,38 ATI Inc.
Valor de Empresa $3,01 MM $12,45 MM ATI Inc.
Ratio VE/Ingresos 18,73 2,76 ATI Inc.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) N/A 21,26% N/A
Ingresos por Acción (TTM) $2 $33 ATI Inc.
Beneficio por Acción (Diluido) $-2,34 $2,89 ATI Inc.
Beta (Volatilidad de la Acción) 1,01 N/A N/A
Short % of Float 6,23% 3,98% ATI Inc.

Análisis de Rendimiento de Acciones CompoSecure, Inc. vs ATI Inc.

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CMPO
ATI

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
CompoSecure, Inc.5,26%0,00%-0,16%-27,07%-36,70%-31,44%
ATI Inc.-1,35%8,70%26,97%32,77%80,10%64,27%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
CompoSecure, Inc.-13,94%104,09%42,45%46,28%46,28%46,28%
ATI Inc.133,59%405,17%843,35%1.362,64%238,59%206,20%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: CompoSecure, Inc. vs ATI Inc.

MétricaCMPOATI
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$5,01B$10,75B
Categoría de CapitalizaciónMid capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i8.892.3212.227.539
Volumen Promedio 90 Días i4.792.7081.926.230
Último Cierre$12,80$195,81
Rango 52 Semanas$11,22 - $26,78$70,42 - $203,60
% desde Máximo 52S-52,20%-3,83%
Máximo Histórico$26,78 (Nov 03, 2025)$203,60 (Jun 12, 2026)
% desde Máximo Histórico-52,20%-3,83%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos TrimestralN/A0,04%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-1,00%0,23%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i-1,35%0,09%
Margen Operativo (TTM) i0,06%0,14%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i-0,56%0,26%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i0,00101,72
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$1,22$12,47
Efectivo por Acción (MRQ)$1,02$2,29
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$25,22M$473,90M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$120,28M$62,44M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
Dividendo Últimos 12 Meses i$0,00$0,00

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: CompoSecure, Inc. vs ATI Inc.

MétricaCMPO (Mar 27, 2026)ATI (Aug 02, 2025)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i13,7326,38
P/E Prospectivo i22,5126,47
Ratio PEG i-0,0926,47
Precio sobre Ventas (TTM) i45,302,38
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i20,616,12
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$5,01B$10,75B
Valor de Empresa i$3,01B$12,45B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i18,732,76
Empresa sobre EBITDA i232,9516,93
Riesgo y Otras Métricas
Beta i1,01N/A
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$1,22$12,47

Comparación de Estados Financieros: CompoSecure, Inc. vs ATI Inc.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaCMPO (2025)ATI (2025)
Ingresos/Ventas i59,82M4,59B
Costo de Mercancías Vendidas i31,08M3,58B
COGS % of Revenue i51,9%78,0%
Beneficio Bruto i28,75M1,01B
Gross Margin i48,1%22,0%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i-13,73M641,90M
Margen Operativo i-23,0%14,0%
EBITDA i-12,73M791,60M
EBITDA Margin i-21,3%17,3%
Ingresos Antes de Impuestos i-225,78M522,30M
Pre-Tax Income % of Revenue i-377,4%11,4%
Impuesto sobre la Renta i39,03M103,70M
Income Tax % of Revenue i65,2%2,3%
Ingresos Netos (Beneficio) i-136,01M418,60M
Margen de Beneficio i-227,3%9,1%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaCMPO (2025)ATI (2025)
Efectivo y Equivalentes i114,64M416,70M
Total de Activos Corrientes i120,09M2,68B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i200,7%58,4%
Total de Pasivos Corrientes i18,97M1,01B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i31,7%21,9%
Deuda a Largo Plazo i01,72B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i0,0%37,5%
Total de Patrimonio de Accionistas i243,14M1,92B
Beneficios Retenidos i-451,09M468,70M
Beneficios Retenidos % of Revenue i-754,0%10,2%
Propiedad, Planta y Equipo i0N/A

Cash Flow Statement Comparison

MétricaCMPO (2025)ATI (2025)
Flujo de Caja Operativo i-40,24M616,90M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i-67,3%13,4%
Gastos de Capital i0-269,50M
Flujo de Caja Libre i-23,27M333,70M
FCF Margin i-38,9%7,3%
Pago de Deuda i0-182,60M
Recompra de Acciones Comunes i-12,25M-504,10M

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaCMPOATI
Shares Short i7,59M4,25M
Short Ratio i7,642,28
Short % of Float i6,23%3,98%
Shares Outstanding i126,06M141,39M
Float Shares i99,01M138,29M
% Held by Insiders i20,69%0,99%
% Held by Institutions i40,87%96,24%
% Held by Public i38,44%2,77%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: CompoSecure, Inc. vs ATI Inc.

MétricaCMPOATI
Dividendo Últimos 12 Meses i$0,00$0,00
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend i$0,08$0,00
3-Year Avg Dividend Yield i2,29%N/A
3-Year Total Dividends i$0,25$0,00
Fecha Ex-DividendoFeb 13, 2026N/A