Comparación Detallada de Acciones CompoSecure [CMPO] vs Carpenter Technology [CRS]
CompoSecure
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: CompoSecure gana en 8 métricas, Carpenter Technology gana en 10 métricas, con 0 empates. Carpenter Technology parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | CompoSecure | Carpenter Technology | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 13,73 | 33,40 | CompoSecure |
| Ratio Precio-Valor en Libros | -19,59 | 6,52 | CompoSecure |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 39,13 | CompoSecure |
| Ratio PEG | -0,09 | 1,74 | CompoSecure |
| VE/EBITDA | 38,33 | 20,18 | Carpenter Technology |
| Margen de Beneficio (TTM) | -28,15% | 13,07% | Carpenter Technology |
| Margen Operativo (TTM) | 17,95% | 19,52% | Carpenter Technology |
| Margen EBITDA (TTM) | 17,95% | 19,52% | Carpenter Technology |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 37,45% | 21,39% | CompoSecure |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 11,33% | 9,40% | CompoSecure |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $121,11 M | $286,10 M | Carpenter Technology |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,24% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 66,67% | 55,57% | CompoSecure |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 7,79 | 4,29 | Carpenter Technology |
| Valor de Empresa | $2,08 MM | $12,76 MM | Carpenter Technology |
| Ratio VE/Ingresos | 7,77 | 4,44 | Carpenter Technology |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 28,32% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $3 | $57 | Carpenter Technology |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-2,01 | $7,41 | Carpenter Technology |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,00 | 1,47 | CompoSecure |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones CompoSecure vs Carpenter Technology
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CompoSecure | -2,80% | -5,04% | 2,06% | 33,42% | 97,60% | 56,03% |
| Carpenter Technology | 1,81% | 4,44% | 0,05% | -10,23% | 64,51% | 43,60% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CompoSecure | 66,67% | 358,33% | 141,76% | 141,76% | 141,76% | 141,76% |
| Carpenter Technology | 55,57% | 652,94% | 1.263,69% | 606,90% | 557,13% | 836,14% |
Sentimiento Basado en Noticias: CompoSecure vs Carpenter Technology
CompoSecure
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes decisivo para CompoSecure, marcado por el grave problema de exclusión de la cotización del Nasdaq junto con mejoras positivas de los analistas y una perspectiva industrial favorable. Esto crea una narrativa de inversión mixta con riesgos significativos y recompensas potenciales, lo que la convierte en un período crucial para el futuro de la empresa.
Carpenter Technology
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre trajo tanto desarrollos positivos – una mejora de Moody's y una declaración de dividendos – como señales preocupantes como la venta de información privilegiada y una rebaja de Zacks. Si bien la tendencia general parece positiva con el rendimiento de las acciones y los objetivos de precios de los analistas, las señales mixtas justifican una perspectiva cautelosa pero optimista para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: CompoSecure vs Carpenter Technology
| Métrica | CMPO | CRS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,09B | $12,61B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 768.890 | 863.288 |
| Volumen Promedio 90 Días | 989.753 | 932.176 |
| Último Cierre | $19,80 | $252,01 |
| Rango 52 Semanas | $9,24 - $21,00 | $138,61 - $290,84 |
| % desde Máximo 52S | -5,71% | -13,35% |
| Máximo Histórico | $21,00 (Sep 29, 2025) | $290,87 (Jul 17, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -5,71% | -13,36% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -1,00% | -0,05% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -1,00% | 0,19% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,28% | 0,13% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,18% | 0,20% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,37% | 0,21% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 39,13 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-1,04 | $37,96 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,05 | $6,33 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $66,60M | $440,40M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $159,49M | $257,24M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,24% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $0,60 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: CompoSecure vs Carpenter Technology
| Métrica | CMPO | CRS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 13,73 | 33,40 |
| P/E Prospectivo | 18,03 | 31,61 |
| Ratio PEG | -0,09 | 1,74 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 7,79 | 4,29 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | -19,59 | 6,52 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,09B | $12,61B |
| Valor de Empresa | $2,08B | $12,76B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 7,77 | 4,44 |
| Empresa sobre EBITDA | 38,33 | 20,18 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,00 | 1,47 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-1,04 | $37,96 |
Comparación de Estados Financieros: CompoSecure vs Carpenter Technology
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CMPO | CRS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $0 | $755,60M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $0 | $541,60M |
| Beneficio Bruto | $0 | $214,00M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-2,66M | $151,40M |
| EBITDA | $-2,64M | $188,60M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-66,80M | $139,10M |
| Impuesto sobre la Renta | $-1,76M | $27,40M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-26,13M | $111,70M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CMPO | CRS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $9,51M | $315,50M |
| Total de Activos Corrientes | $10,83M | $1,76B |
| Total de Pasivos Corrientes | $47,09M | $483,70M |
| Deuda a Largo Plazo | $0 | $695,40M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $-87,31M | $1,89B |
| Beneficios Retenidos | $-293,59M | $1,71B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $0 | $0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CMPO | CRS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $9,71M | $223,10M |
| Gastos de Capital | $0 | $-56,70M |
| Flujo de Caja Libre | $2,62M | $200,10M |
| Pago de Deuda | $0 | $0 |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-24,10M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CMPO | CRS |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,92M | 3,09M |
| Short Ratio | 2,52 | 3,80 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 768.890 | 863.288 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 989.753 | 932.176 |
| Shares Outstanding | 100,46M | 49,71M |
| Float Shares | 38,20M | 48,55M |
| % Held by Insiders | 0,54% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,61% | 1,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: CompoSecure vs Carpenter Technology
| Métrica | CMPO | CRS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $0,60 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,24% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,08 | $0,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 4,58% | 0,31% |
| 3-Year Total Dividends | $0,25 | $2,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | May 17, 2024 | Jan 28, 2025 |