Comparación Detallada de Acciones CompoSecure [CMPO] vs Carpenter Technology [CRS]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: CompoSecure, Inc. gana en 2 métricas, Carpenter Technology Corporation gana en 16 métricas, con 1 empates. Carpenter Technology Corporation parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | CompoSecure, Inc. | Carpenter Technology Corporation | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 13,73 | 51,03 | CompoSecure, Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 20,61 | 11,01 | Carpenter Technology Corporation |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 35,19 | Empate |
| Ratio PEG | -0,09 | 1,98 | Carpenter Technology Corporation |
| VE/EBITDA | 232,95 | 31,28 | Carpenter Technology Corporation |
| Margen de Beneficio (TTM) | -134,84% | 14,77% | Carpenter Technology Corporation |
| Margen Operativo (TTM) | 5,63% | 21,13% | Carpenter Technology Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | 5,63% | 21,13% | Carpenter Technology Corporation |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -55,94% | 23,49% | Carpenter Technology Corporation |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,20% | 10,75% | Carpenter Technology Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-23,27 M | $286,10 M | Carpenter Technology Corporation |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,24% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -13,94% | 125,75% | Carpenter Technology Corporation |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 45,30 | 7,43 | Carpenter Technology Corporation |
| Valor de Empresa | $3,01 MM | $22,33 MM | Carpenter Technology Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 18,73 | 7,58 | Carpenter Technology Corporation |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 29,99% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $2 | $59 | Carpenter Technology Corporation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-2,34 | $8,60 | Carpenter Technology Corporation |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,01 | 1,24 | CompoSecure, Inc. |
| Short % of Float | 6,23% | 4,36% | Carpenter Technology Corporation |
Análisis de Rendimiento de Acciones CompoSecure, Inc. vs Carpenter Technology Corporation
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CompoSecure, Inc. | 5,26% | 0,00% | -0,16% | -27,07% | -36,70% | -31,44% |
| Carpenter Technology Corporation | 0,38% | 12,93% | 37,82% | 50,67% | 74,15% | 66,58% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CompoSecure, Inc. | -13,94% | 104,09% | 42,45% | 46,28% | 46,28% | 46,28% |
| Carpenter Technology Corporation | 125,75% | 980,83% | 1.292,58% | 1.549,02% | 1.072,70% | 994,95% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: CompoSecure, Inc. vs Carpenter Technology Corporation
| Métrica | CMPO | CRS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $5,01B | $21,26B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 8.892.321 | 667.138 |
| Volumen Promedio 90 Días | 4.792.708 | 739.253 |
| Último Cierre | $12,80 | $563,60 |
| Rango 52 Semanas | $11,22 - $26,78 | $228,00 - $574,52 |
| % desde Máximo 52S | -52,20% | -1,90% |
| Máximo Histórico | $26,78 (Nov 03, 2025) | $574,72 (Jun 12, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -52,20% | -1,93% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | N/A | 0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -1,00% | 0,25% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -1,35% | 0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,06% | 0,21% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,56% | 0,23% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 35,19 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $1,22 | $39,86 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,02 | $4,66 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $25,22M | $503,70M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $120,28M | $253,12M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,24% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $0,80 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: CompoSecure, Inc. vs Carpenter Technology Corporation
| Métrica | CMPO (Mar 27, 2026) | CRS (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 13,73 | 51,03 |
| P/E Prospectivo | 22,51 | 36,24 |
| Ratio PEG | -0,09 | 1,98 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 45,30 | 7,43 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 20,61 | 11,01 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $5,01B | $21,26B |
| Valor de Empresa | $3,01B | $22,33B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 18,73 | 7,58 |
| Empresa sobre EBITDA | 232,95 | 31,28 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,01 | 1,24 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $1,22 | $39,86 |
Comparación de Estados Financieros: CompoSecure, Inc. vs Carpenter Technology Corporation
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | CMPO (2025) | CRS (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 59,82M | 2,88B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 31,08M | 2,11B |
| COGS % of Revenue | 51,9% | 73,3% |
| Beneficio Bruto | 28,75M | 768,60M |
| Gross Margin | 48,1% | 26,7% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -13,73M | 525,40M |
| Margen Operativo | -23,0% | 18,3% |
| EBITDA | -12,73M | 671,60M |
| EBITDA Margin | -21,3% | 23,3% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -225,78M | 467,30M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -377,4% | 16,2% |
| Impuesto sobre la Renta | 39,03M | 91,30M |
| Income Tax % of Revenue | 65,2% | 3,2% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -136,01M | 376,00M |
| Margen de Beneficio | -227,3% | 13,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | CMPO (2025) | CRS (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 114,64M | 315,50M |
| Total de Activos Corrientes | 120,09M | 1,76B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 200,7% | 61,3% |
| Total de Pasivos Corrientes | 18,97M | 483,70M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 31,7% | 16,8% |
| Deuda a Largo Plazo | 0 | 695,40M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 0,0% | 24,2% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 243,14M | 1,89B |
| Beneficios Retenidos | -451,09M | 1,71B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -754,0% | 59,4% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 0 | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | CMPO (2025) | CRS (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -40,24M | 399,90M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -67,3% | 13,9% |
| Gastos de Capital | 0 | -152,90M |
| Flujo de Caja Libre | -23,27M | 286,10M |
| FCF Margin | -38,9% | 9,9% |
| Pago de Deuda | 0 | 0 |
| Recompra de Acciones Comunes | -12,25M | -101,90M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CMPO | CRS |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,59M | 2,11M |
| Short Ratio | 7,64 | 2,80 |
| Short % of Float | 6,23% | 4,36% |
| Shares Outstanding | 126,06M | 49,81M |
| Float Shares | 99,01M | 48,54M |
| % Held by Insiders | 20,69% | 2,43% |
| % Held by Institutions | 40,87% | 99,54% |
| % Held by Public | 38,44% | -1,97% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: CompoSecure, Inc. vs Carpenter Technology Corporation
| Métrica | CMPO | CRS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $0,80 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,24% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,08 | $0,87 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,29% | 0,21% |
| 3-Year Total Dividends | $0,25 | $2,60 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 13, 2026 | Jan 27, 2026 |