Comparación Detallada de Acciones CompoSecure [CMPO] vs Esab [ESAB]
CompoSecure
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: CompoSecure gana en 9 métricas, Esab gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | CompoSecure | Esab | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 13,73 | 25,72 | CompoSecure |
| Ratio Precio-Valor en Libros | -19,59 | 3,45 | CompoSecure |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 55,25 | CompoSecure |
| Ratio PEG | -0,09 | -1,35 | Esab |
| VE/EBITDA | 38,33 | 15,45 | Esab |
| Margen de Beneficio (TTM) | -28,15% | 9,36% | Esab |
| Margen Operativo (TTM) | 17,95% | 15,44% | CompoSecure |
| Margen EBITDA (TTM) | 17,95% | 15,44% | CompoSecure |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 37,45% | 14,87% | CompoSecure |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 11,33% | 6,74% | CompoSecure |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $121,11 M | $303,62 M | Esab |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,27% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 66,67% | 11,01% | CompoSecure |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 7,79 | 2,61 | Esab |
| Valor de Empresa | $2,08 MM | $8,09 MM | Esab |
| Ratio VE/Ingresos | 7,77 | 2,95 | Esab |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 37,18% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $3 | $45 | Esab |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-2,01 | $4,57 | Esab |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,00 | 1,20 | CompoSecure |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones CompoSecure vs Esab
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CompoSecure | -2,80% | -5,04% | 2,06% | 33,42% | 97,60% | 56,03% |
| Esab | 0,92% | 8,24% | 1,93% | -5,07% | 12,33% | 0,26% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CompoSecure | 66,67% | 358,33% | 141,76% | 141,76% | 141,76% | 141,76% |
| Esab | 11,01% | 264,04% | 137,28% | 137,28% | 137,28% | 137,28% |
Sentimiento Basado en Noticias: CompoSecure vs Esab
CompoSecure
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes decisivo para CompoSecure, marcado por el grave problema de exclusión de la cotización del Nasdaq junto con mejoras positivas de los analistas y una perspectiva industrial favorable. Esto crea una narrativa de inversión mixta con riesgos significativos y recompensas potenciales, lo que la convierte en un período crucial para el futuro de la empresa.
Esab
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre trajo señales contradictorias para ESAB, con una calificación de 'Venta' de Barchart.com contrarrestada por una calificación de 'Compra' de TipRanks. La actividad de información privilegiada, que incluye tanto concesiones como ventas de unidades de acciones, añade complejidad, creando una narrativa de inversión mixta.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: CompoSecure vs Esab
| Métrica | CMPO | ESAB |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,09B | $7,17B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 768.890 | 519.170 |
| Volumen Promedio 90 Días | 989.753 | 474.380 |
| Último Cierre | $19,80 | $118,64 |
| Rango 52 Semanas | $9,24 - $21,00 | $100,17 - $135,97 |
| % desde Máximo 52S | -5,71% | -12,75% |
| Máximo Histórico | $21,00 (Sep 29, 2025) | $135,97 (Nov 04, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -5,71% | -12,75% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -1,00% | 0,01% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -1,00% | -0,19% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,28% | 0,09% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,18% | 0,15% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,37% | 0,15% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 55,25 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-1,04 | $34,10 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,05 | $4,25 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $66,60M | $309,95M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $159,49M | $197,44M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,27% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $0,32 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: CompoSecure vs Esab
| Métrica | CMPO | ESAB |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 13,73 | 25,72 |
| P/E Prospectivo | 18,03 | 21,85 |
| Ratio PEG | -0,09 | -1,35 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 7,79 | 2,61 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | -19,59 | 3,45 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,09B | $7,17B |
| Valor de Empresa | $2,08B | $8,09B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 7,77 | 2,95 |
| Empresa sobre EBITDA | 38,33 | 15,45 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,00 | 1,20 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-1,04 | $34,10 |
Comparación de Estados Financieros: CompoSecure vs Esab
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CMPO | ESAB |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $0 | $715,59M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $0 | $449,54M |
| Beneficio Bruto | $0 | $266,05M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-2,66M | $110,48M |
| EBITDA | $-2,64M | $129,84M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-66,80M | $88,10M |
| Impuesto sobre la Renta | $-1,76M | $18,28M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-26,13M | $68,10M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CMPO | ESAB |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $9,51M | $258,22M |
| Total de Activos Corrientes | $10,83M | $1,34B |
| Total de Pasivos Corrientes | $47,09M | $686,47M |
| Deuda a Largo Plazo | $0 | $1,12B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $-87,31M | $2,11B |
| Beneficios Retenidos | $-293,59M | $720,47M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $0 | $415,45M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CMPO | ESAB |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $9,71M | $41,08M |
| Gastos de Capital | $0 | $-2,69M |
| Flujo de Caja Libre | $2,62M | $28,12M |
| Pago de Deuda | $0 | $-2,50M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CMPO | ESAB |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,92M | 1,13M |
| Short Ratio | 2,52 | 2,68 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 768.890 | 519.170 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 989.753 | 474.380 |
| Shares Outstanding | 100,46M | 60,52M |
| Float Shares | 38,20M | 56,68M |
| % Held by Insiders | 0,54% | 0,06% |
| % Held by Institutions | 0,61% | 0,97% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: CompoSecure vs Esab
| Métrica | CMPO | ESAB |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $0,32 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,27% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,08 | $0,23 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 4,58% | 0,09% |
| 3-Year Total Dividends | $0,25 | $0,70 |
| Fecha Ex-Dividendo | May 17, 2024 | Apr 04, 2025 |