Comparación Detallada de Acciones CompoSecure [CMPO] vs Esab [ESAB]

CompoSecure, Inc.

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Esab Corporation

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 21 métricas vitales: CompoSecure, Inc. gana en 4 métricas, Esab Corporation gana en 14 métricas, con 1 empates. Esab Corporation parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica CompoSecure, Inc. Esab Corporation Mejor
Ratio P/E (TTM) 13,73 25,33 CompoSecure, Inc.
Ratio Precio-Valor en Libros 20,61 2,91 Esab Corporation
Ratio Deuda-Patrimonio 0,00 60,83 Empate
Ratio PEG -0,09 -0,83 CompoSecure, Inc.
VE/EBITDA 232,95 13,64 Esab Corporation
Margen de Beneficio (TTM) -134,84% 7,98% Esab Corporation
Margen Operativo (TTM) 5,63% 16,80% Esab Corporation
Margen EBITDA (TTM) 5,63% 16,80% Esab Corporation
Rentabilidad sobre Patrimonio -55,94% 12,89% Esab Corporation
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 1,20% 6,63% Esab Corporation
Flujo de Caja Libre (TTM) $-23,27 M $213,28 M Esab Corporation
Rendimiento por Dividendo N/A 0,34% N/A
Rentabilidad 1 Año -13,94% -26,23% CompoSecure, Inc.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 45,30 2,22 Esab Corporation
Valor de Empresa $3,01 MM $7,51 MM Esab Corporation
Ratio VE/Ingresos 18,73 2,64 Esab Corporation
Margen de Beneficio Bruto (TTM) N/A 35,76% N/A
Ingresos por Acción (TTM) $2 $47 Esab Corporation
Beneficio por Acción (Diluido) $-2,34 $4,10 Esab Corporation
Beta (Volatilidad de la Acción) 1,01 1,31 CompoSecure, Inc.
Short % of Float 6,23% 3,55% Esab Corporation

Análisis de Rendimiento de Acciones CompoSecure, Inc. vs Esab Corporation

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CMPO
ESAB

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
CompoSecure, Inc.5,26%0,00%-0,16%-27,07%-36,70%-31,44%
Esab Corporation5,62%10,01%9,16%-1,62%-16,22%-14,08%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
CompoSecure, Inc.-13,94%104,09%42,45%46,28%46,28%46,28%
Esab Corporation-26,23%38,30%83,14%83,14%83,14%83,14%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: CompoSecure, Inc. vs Esab Corporation

MétricaCMPOESAB
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$5,01B$6,27B
Categoría de CapitalizaciónMid capMid cap
Volumen Promedio 10 Días i8.892.321664.516
Volumen Promedio 90 Días i4.792.708748.579
Último Cierre$12,80$96,72
Rango 52 Semanas$11,22 - $26,78$82,18 - $137,42
% desde Máximo 52S-52,20%-29,62%
Máximo Histórico$26,78 (Nov 03, 2025)$137,42 (Feb 12, 2026)
% desde Máximo Histórico-52,20%-29,62%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos TrimestralN/A0,08%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-1,00%-0,30%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i-1,35%0,08%
Margen Operativo (TTM) i0,06%0,17%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i-0,56%0,13%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i0,0060,83
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$1,22$35,67
Efectivo por Acción (MRQ)$1,02$3,06
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$25,22M$260,57M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$120,28M$165,63M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,34%
Dividendo Últimos 12 Meses i$0,00$0,38

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: CompoSecure, Inc. vs Esab Corporation

MétricaCMPO (Mar 27, 2026)ESAB (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i13,7325,33
P/E Prospectivo i22,5116,19
Ratio PEG i-0,09-0,83
Precio sobre Ventas (TTM) i45,302,22
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i20,612,91
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$5,01B$6,27B
Valor de Empresa i$3,01B$7,51B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i18,732,64
Empresa sobre EBITDA i232,9513,64
Riesgo y Otras Métricas
Beta i1,011,31
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$1,22$35,67

Comparación de Estados Financieros: CompoSecure, Inc. vs Esab Corporation

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaCMPO (2025)ESAB (2025)
Ingresos/Ventas i59,82M2,84B
Costo de Mercancías Vendidas i31,08M1,79B
COGS % of Revenue i51,9%63,1%
Beneficio Bruto i28,75M1,05B
Gross Margin i48,1%36,9%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i-13,73M439,93M
Margen Operativo i-23,0%15,5%
EBITDA i-12,73M524,03M
EBITDA Margin i-21,3%18,4%
Ingresos Antes de Impuestos i-225,78M328,26M
Pre-Tax Income % of Revenue i-377,4%11,5%
Impuesto sobre la Renta i39,03M69,16M
Income Tax % of Revenue i65,2%2,4%
Ingresos Netos (Beneficio) i-136,01M233,23M
Margen de Beneficio i-227,3%8,2%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaCMPO (2025)ESAB (2025)
Efectivo y Equivalentes i114,64M185,86M
Total de Activos Corrientes i120,09M1,26B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i200,7%44,4%
Total de Pasivos Corrientes i18,97M664,79M
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i31,7%23,4%
Deuda a Largo Plazo i01,32B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i0,0%46,5%
Total de Patrimonio de Accionistas i243,14M2,21B
Beneficios Retenidos i-451,09M800,81M
Beneficios Retenidos % of Revenue i-754,0%28,2%
Propiedad, Planta y Equipo i0113,31M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaCMPO (2025)ESAB (2025)
Flujo de Caja Operativo i-40,24M266,21M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i-67,3%9,4%
Gastos de Capital i0-40,75M
Flujo de Caja Libre i-23,27M213,28M
FCF Margin i-38,9%7,5%
Pago de Deuda i0-602,15M
Recompra de Acciones Comunes i-12,25MN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaCMPOESAB
Shares Short i7,59M1,74M
Short Ratio i7,642,71
Short % of Float i6,23%3,55%
Shares Outstanding i126,06M60,72M
Float Shares i99,01M56,76M
% Held by Insiders i20,69%6,43%
% Held by Institutions i40,87%98,86%
% Held by Public i38,44%-5,29%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: CompoSecure, Inc. vs Esab Corporation

MétricaCMPOESAB
Dividendo Últimos 12 Meses i$0,00$0,38
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,34%
3-Year Avg Annual Dividend i$0,08$0,30
3-Year Avg Dividend Yield i2,29%0,08%
3-Year Total Dividends i$0,25$0,91
Fecha Ex-DividendoFeb 13, 2026Dec 31, 2025