Comparación Detallada de Acciones CompoSecure [CMPOW] vs Carpenter Technology [CRS]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: CompoSecure Inc. Warrant gana en 6 métricas, Carpenter Technology Corporation gana en 7 métricas, con 2 empates. Carpenter Technology Corporation parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | CompoSecure Inc. Warrant | Carpenter Technology Corporation | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | N/A | 51,03 | N/A |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 9,96 | 11,01 | CompoSecure Inc. Warrant |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 35,19 | Empate |
| Ratio PEG | N/A | 1,98 | N/A |
| VE/EBITDA | 1,03 | 31,28 | CompoSecure Inc. Warrant |
| Margen de Beneficio (TTM) | -134,84% | 14,77% | Carpenter Technology Corporation |
| Margen Operativo (TTM) | 5,63% | 21,13% | Carpenter Technology Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | 5,63% | 21,13% | Carpenter Technology Corporation |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 37,45% | 23,49% | CompoSecure Inc. Warrant |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,20% | 10,75% | Carpenter Technology Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $121,11 M | $286,10 M | Carpenter Technology Corporation |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,24% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 130,11% | 99,57% | CompoSecure Inc. Warrant |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,00 | 7,43 | Empate |
| Valor de Empresa | $124,18 M | $22,33 MM | Carpenter Technology Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 0,30 | 7,58 | CompoSecure Inc. Warrant |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 29,99% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $2 | $59 | Carpenter Technology Corporation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | N/A | $8,60 | N/A |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,00 | 1,24 | CompoSecure Inc. Warrant |
| Short % of Float | N/A | 4,36% | N/A |
Análisis de Rendimiento de Acciones CompoSecure Inc. Warrant vs Carpenter Technology Corporation
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CompoSecure Inc. Warrant | 2,35% | 3,67% | -1,94% | 11,06% | 100,83% | 279,69% |
| Carpenter Technology Corporation | -1,83% | 3,12% | 8,68% | 22,43% | 57,46% | 42,93% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CompoSecure Inc. Warrant | 130,11% | 1.769,23% | 143,98% | 87,50% | 64,41% | 64,41% |
| Carpenter Technology Corporation | 99,57% | 857,10% | 969,27% | 1.338,59% | 822,10% | 672,62% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: CompoSecure Inc. Warrant vs Carpenter Technology Corporation
| Métrica | CMPOW | CRS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $0 | $21,26B |
| Categoría de Capitalización | Micro cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 20.235 | 667.138 |
| Volumen Promedio 90 Días | 32.791 | 739.253 |
| Último Cierre | $12,15 | $483,60 |
| Rango 52 Semanas | $3,79 - $16,33 | $228,00 - $500,16 |
| % desde Máximo 52S | -25,60% | -3,31% |
| Máximo Histórico | $16,33 (Nov 03, 2025) | $500,88 (Jun 05, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -25,60% | -3,45% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | N/A | 0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -1,00% | 0,25% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -1,35% | 0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,06% | 0,21% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,37% | 0,23% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 35,19 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $1,22 | $39,86 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,02 | $4,66 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $25,22M | $503,70M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $120,28M | $253,12M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,24% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,80 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: CompoSecure Inc. Warrant vs Carpenter Technology Corporation
| Métrica | CMPOW (Dec 07, 2025) | CRS (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | N/A | 51,03 |
| P/E Prospectivo | N/A | 36,24 |
| Ratio PEG | N/A | 1,98 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,00 | 7,43 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 9,96 | 11,01 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $0 | $21,26B |
| Valor de Empresa | $124,18M | $22,33B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,30 | 7,58 |
| Empresa sobre EBITDA | 1,03 | 31,28 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,00 | 1,24 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $1,22 | $39,86 |
Comparación de Estados Financieros: CompoSecure Inc. Warrant vs Carpenter Technology Corporation
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | CMPOW (2024) | CRS (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 420,57M | 2,88B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 201,34M | 2,11B |
| COGS % of Revenue | 47,9% | 73,3% |
| Beneficio Bruto | 219,23M | 768,60M |
| Gross Margin | 52,1% | 26,7% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 107,62M | 525,40M |
| Margen Operativo | 25,6% | 18,3% |
| EBITDA | 120,34M | 671,60M |
| EBITDA Margin | 28,6% | 23,3% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -80,98M | 467,30M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -19,3% | 16,2% |
| Impuesto sobre la Renta | 2,19M | 91,30M |
| Income Tax % of Revenue | 0,5% | 3,2% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -83,16M | 376,00M |
| Margen de Beneficio | -19,8% | 13,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | CMPOW (2024) | CRS (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 77,46M | 315,50M |
| Total de Activos Corrientes | 173,90M | 1,76B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 41,3% | 61,3% |
| Total de Pasivos Corrientes | 76,32M | 483,70M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 18,1% | 16,8% |
| Deuda a Largo Plazo | 188,28M | 695,40M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 44,8% | 24,2% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | -143,45M | 1,89B |
| Beneficios Retenidos | -507,38M | 1,71B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -120,6% | 59,4% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 5,40M | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | CMPOW (2024) | CRS (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 30,52M | 399,90M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 7,3% | 13,9% |
| Gastos de Capital | -7,41M | -152,90M |
| Flujo de Caja Libre | 121,11M | 286,10M |
| FCF Margin | 28,8% | 9,9% |
| Pago de Deuda | -12,81M | 0 |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | -101,90M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CMPOW | CRS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | 2,11M |
| Short Ratio | N/A | 2,80 |
| Short % of Float | N/A | 4,36% |
| Shares Outstanding | 124,96M | 49,81M |
| Float Shares | 56,90M | 48,54M |
| % Held by Insiders | N/A | 2,43% |
| % Held by Institutions | N/A | 99,54% |
| % Held by Public | N/A | -1,97% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: CompoSecure Inc. Warrant vs Carpenter Technology Corporation
| Métrica | CMPOW | CRS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,80 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,24% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,87 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,21% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $2,60 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jan 27, 2026 |