Comparación Detallada de Acciones Coincheck Group N.V [CNCK] vs Morgan Stanley [MS]

Coincheck Group N.V.

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Morgan Stanley

NYSE
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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Coincheck Group N.V. gana en 6 métricas, Morgan Stanley gana en 12 métricas, con 0 empates. Morgan Stanley parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Coincheck Group N.V. Morgan Stanley Mejor
Ratio P/E (TTM) 185,00 17,31 Morgan Stanley
Ratio Precio-Valor en Libros 2,80 2,97 Coincheck Group N.V.
Ratio Deuda-Patrimonio 9,82 455,75 Coincheck Group N.V.
Ratio PEG -1,80 0,53 Morgan Stanley
VE/EBITDA -40,17 N/A N/A
Margen de Beneficio (TTM) 0,01% 24,75% Morgan Stanley
Margen Operativo (TTM) 0,23% 40,62% Morgan Stanley
Margen EBITDA (TTM) 0,23% 40,62% Morgan Stanley
Rentabilidad sobre Patrimonio 0,22% 14,42% Morgan Stanley
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 0,00% 1,14% Morgan Stanley
Flujo de Caja Libre (TTM) $-2,62 MM $-20,79 MM Coincheck Group N.V.
Rendimiento por Dividendo N/A 2,15% N/A
Rentabilidad 1 Año -62,80% 62,46% Morgan Stanley
Ratio Precio-Ventas (TTM) 0,00 4,15 Coincheck Group N.V.
Valor de Empresa $-56,35 M $225,65 MM Morgan Stanley
Ratio VE/Ingresos -0,02 3,08 Morgan Stanley
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 2,67% N/A N/A
Ingresos por Acción (TTM) $3.609 $47 Coincheck Group N.V.
Beneficio por Acción (Diluido) $0,01 $11,04 Morgan Stanley
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,32 1,18 Coincheck Group N.V.
Short % of Float 1,64% 0,00% Morgan Stanley

Análisis de Rendimiento de Acciones Coincheck Group N.V. vs Morgan Stanley

Cargando Gráfico de Precios...

CNCK
MS

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Coincheck Group N.V.0,00%-11,33%2,27%-18,18%-66,73%-32,58%
Morgan Stanley-2,25%4,23%11,77%26,63%20,96%15,53%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Coincheck Group N.V.-62,80%-86,60%-86,60%-86,60%-86,60%-86,60%
Morgan Stanley62,46%146,59%121,37%683,72%799,65%243,29%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Coincheck Group N.V. vs Morgan Stanley

MétricaCNCKMS
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$247,39M$299,55B
Categoría de CapitalizaciónMicro capMega cap
Volumen Promedio 10 Días i91.7736.501.123
Volumen Promedio 90 Días i259.4346.965.138
Último Cierre$1,80$210,14
Rango 52 Semanas$1,39 - $9,31$127,13 - $217,03
% desde Máximo 52S-80,67%-3,17%
Máximo Histórico$14,99 (Dec 02, 2024)$217,03 (Jun 02, 2026)
% desde Máximo Histórico-87,99%-3,17%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,17%0,16%
Crecimiento de Beneficios Trimestral177,87%0,29%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,00%0,25%
Margen Operativo (TTM) i0,00%0,41%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,00%0,14%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i9,82455,75
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$0,66$64,37
Efectivo por Acción (MRQ)$78,77$379,99
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$-1.766.335$-95.740.000.000
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$-4.039.239$16,25B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A2,15%
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A$3,93

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Coincheck Group N.V. vs Morgan Stanley

MétricaCNCK (Apr 26, 2026)MS (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i185,0017,31
P/E Prospectivo i2,7615,16
Ratio PEG i-1,800,53
Precio sobre Ventas (TTM) i0,004,15
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i2,802,97
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$247,39M$299,55B
Valor de Empresa i$-56.353.264$225,65B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i-0,023,08
Empresa sobre EBITDA i-40,17N/A
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,321,18
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$0,66$64,37

Comparación de Estados Financieros: Coincheck Group N.V. vs Morgan Stanley

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaCNCK (2025)MS (2025)
Ingresos/Ventas i383,33B65,97B
Costo de Mercancías Vendidas i372,54BN/A
COGS % of Revenue i97,2%0,0%
Beneficio Bruto i10,79BN/A
Gross Margin i2,8%0,0%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i-14,69BN/A
Margen Operativo i-3,8%0,0%
EBITDA i-13,96BN/A
EBITDA Margin i-3,6%0,0%
Ingresos Antes de Impuestos i-13,36B21,95B
Pre-Tax Income % of Revenue i-3,5%33,3%
Impuesto sobre la Renta i991,00M4,93B
Income Tax % of Revenue i0,3%7,5%
Ingresos Netos (Beneficio) i-14,35B17,03B
Margen de Beneficio i-3,7%25,8%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaCNCK (2025)MS (2025)
Efectivo y Equivalentes i8,58B81,31B
Total de Activos Corrientes i107,10BN/A
Total de Activos Corrientes % of Revenue i27,9%0,0%
Total de Pasivos Corrientes i99,85BN/A
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i26,0%0,0%
Deuda a Largo Plazo i901,00M349,39B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i0,2%529,7%
Total de Patrimonio de Accionistas i10,77B112,65B
Beneficios Retenidos i-2,77B115,09B
Beneficios Retenidos % of Revenue i-0,7%174,5%
Propiedad, Planta y Equipo iN/A20,00M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaCNCK (2025)MS (2025)
Flujo de Caja Operativo i231,00M-95,74B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i0,1%-145,1%
Gastos de Capital i-176,00M-2,90B
Flujo de Caja Libre i-2,62B-20,79B
FCF Margin i-0,7%-31,5%
Pago de Deuda i-10,15B-99,39B
Recompra de Acciones Comunes iN/A-5,84B

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaCNCKMS
Shares Short i371.32113.702
Short Ratio i7,370,00
Short % of Float i1,64%0,00%
Shares Outstanding i135,93M1,58B
Float Shares i10,46M1,20B
% Held by Insiders i94,02%24,27%
% Held by Institutions i2,14%63,01%
% Held by Public i3,84%12,72%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Coincheck Group N.V. vs Morgan Stanley

MétricaCNCKMS
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A$3,93
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A2,15%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A$3,63
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,83%
3-Year Total Dividends iN/A$10,90
Fecha Ex-DividendoN/AJan 30, 2026