Comparación Detallada de Acciones Vita Coco Co [COCO] vs Primo Brands [PRMB]
Vita Coco Co
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Vita Coco Co gana en 11 métricas, Primo Brands gana en 8 métricas, con 0 empates. Vita Coco Co parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Vita Coco Co | Primo Brands | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 37,09 | 88,58 | Vita Coco Co |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 7,59 | 2,76 | Primo Brands |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 4,98 | 176,38 | Vita Coco Co |
| Ratio PEG | 2,10 | -1,23 | Primo Brands |
| VE/EBITDA | 29,90 | 13,30 | Primo Brands |
| Margen de Beneficio (TTM) | 11,50% | -0,80% | Vita Coco Co |
| Margen Operativo (TTM) | 14,89% | 9,39% | Vita Coco Co |
| Margen EBITDA (TTM) | 14,89% | 9,39% | Vita Coco Co |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 24,36% | -2,40% | Vita Coco Co |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 11,64% | 4,76% | Vita Coco Co |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $41,93 M | $272,90 M | Primo Brands |
| Rentabilidad 1 Año | 40,33% | -10,56% | Vita Coco Co |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,03 | 1,48 | Primo Brands |
| Valor de Empresa | $2,10 MM | $14,29 MM | Primo Brands |
| Ratio VE/Ingresos | 3,74 | 2,36 | Primo Brands |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 36,30% | 31,26% | Vita Coco Co |
| Ingresos por Acción (TTM) | $10 | $19 | Primo Brands |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,07 | $-0,09 | Vita Coco Co |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,36 | 0,73 | Vita Coco Co |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Vita Coco Co vs Primo Brands
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vita Coco Co | 0,48% | 3,60% | 18,18% | 19,81% | 13,39% | 13,77% |
| Primo Brands | 0,80% | -7,60% | -9,70% | -23,90% | -29,96% | -27,04% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vita Coco Co | 40,33% | 226,10% | 186,59% | 186,59% | 186,59% | 186,59% |
| Primo Brands | -10,56% | 78,74% | 63,37% | 102,96% | 170,78% | 29,20% |
Sentimiento Basado en Noticias: Vita Coco Co vs Primo Brands
Vita Coco Co
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Vita Coco experimentó un mes muy positivo, con su acción alcanzando máximos históricos y superando las expectativas de los analistas en el T2. Las iniciativas de marketing estratégico y el continuo rendimiento superior al del mercado contribuyen a una sólida narrativa de inversión, aunque la venta de acciones por parte de directivos introduce una leve nota de cautela.
Primo Brands
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo una combinación de desarrollos positivos y negativos para Primo Brands, incluyendo sorpresas de ganancias sólidas contrarrestadas por rebajas de analistas y desafíos operativos. La continua compra por parte de los insiders sugiere confianza, pero el pronóstico bajista a corto plazo y los cambios de liderazgo añaden complejidad al panorama de inversión.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Vita Coco Co vs Primo Brands
| Métrica | COCO | PRMB |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,27B | $8,98B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 858.636 | 4.583.940 |
| Volumen Promedio 90 Días | 787.062 | 6.330.787 |
| Último Cierre | $39,98 | $22,61 |
| Rango 52 Semanas | $25,79 - $40,71 | $21,60 - $35,85 |
| % desde Máximo 52S | -1,79% | -36,93% |
| Máximo Histórico | $40,71 (Sep 15, 2025) | $37,75 (Nov 01, 1993) |
| % desde Máximo Histórico | -1,79% | -40,11% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,17% | 0,32% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,20% | -0,49% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,12% | -0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,15% | 0,09% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,24% | -0,02% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 4,98 | 176,38 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $5,23 | $8,70 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,94 | $1,10 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $28,26M | $554,80M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $898.375 | $726,85M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Vita Coco Co vs Primo Brands
| Métrica | COCO | PRMB |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 37,09 | 88,58 |
| P/E Prospectivo | 35,76 | 21,85 |
| Ratio PEG | 2,10 | -1,23 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,03 | 1,48 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 7,59 | 2,76 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,27B | $8,98B |
| Valor de Empresa | $2,10B | $14,29B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,74 | 2,36 |
| Empresa sobre EBITDA | 29,90 | 13,30 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,36 | 0,73 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $5,23 | $8,70 |
Comparación de Estados Financieros: Vita Coco Co vs Primo Brands
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | COCO | PRMB |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $130,92M | $1,61B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $82,84M | $1,09B |
| Beneficio Bruto | $48,09M | $521,00M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $19,29M | $193,00M |
| EBITDA | $16,10M | $321,50M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $24,36M | $52,40M |
| Impuesto sobre la Renta | $5,48M | $17,70M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $18,88M | $28,70M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | COCO | PRMB |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $153,61M | $449,00M |
| Total de Activos Corrientes | $351,48M | $1,39B |
| Total de Pasivos Corrientes | $93,37M | $1,31B |
| Deuda a Largo Plazo | $12,58M | $5,53B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $277,86M | $3,33B |
| Beneficios Retenidos | $175,58M | $-1,64B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $13,74M | $2,67B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | COCO | PRMB |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-4,83M | $81,90M |
| Gastos de Capital | $-559.000 | $-62,00M |
| Flujo de Caja Libre | $-10,36M | $-30,70M |
| Pago de Deuda | $-2.000 | $-16,20M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-1,50M | $-119,20M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | COCO | PRMB |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,67M | 11,03M |
| Short Ratio | 5,64 | 1,62 |
| Short % of Float | 0,16% | 0,07% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 858.636 | 4.583.940 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 787.062 | 6.330.787 |
| Shares Outstanding | 56,96M | 379,79M |
| Float Shares | 43,50M | 233,67M |
| % Held by Insiders | 0,11% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,86% | 1,04% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Vita Coco Co vs Primo Brands
| Métrica | COCO | PRMB |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |