Comparación Detallada de Acciones Vita Coco Co [COCO] vs Primo Brands [PRMB]

Vita Coco Co. Inc.

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Primo Brands Corp.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Vita Coco Co. Inc. gana en 13 métricas, Primo Brands Corp. gana en 7 métricas, con 0 empates. Vita Coco Co. Inc. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Vita Coco Co. Inc. Primo Brands Corp. Mejor
Ratio P/E (TTM) 39,14 99,48 Vita Coco Co. Inc.
Ratio Precio-Valor en Libros 8,02 2,54 Primo Brands Corp.
Ratio Deuda-Patrimonio 4,47 191,31 Vita Coco Co. Inc.
Ratio PEG 0,59 13,51 Vita Coco Co. Inc.
VE/EBITDA 29,58 9,77 Primo Brands Corp.
Margen de Beneficio (TTM) 11,70% 0,90% Vita Coco Co. Inc.
Margen Operativo (TTM) 8,09% 7,13% Vita Coco Co. Inc.
Margen EBITDA (TTM) 8,09% 7,13% Vita Coco Co. Inc.
Rentabilidad sobre Patrimonio 24,16% 2,50% Vita Coco Co. Inc.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 12,55% 4,09% Vita Coco Co. Inc.
Flujo de Caja Libre (TTM) $39,03 M $245,90 M Primo Brands Corp.
Rendimiento por Dividendo N/A 1,91% N/A
Rentabilidad 1 Año 144,71% -18,47% Vita Coco Co. Inc.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 4,36 1,14 Primo Brands Corp.
Valor de Empresa $2,48 MM $12,94 MM Primo Brands Corp.
Ratio VE/Ingresos 4,06 1,94 Primo Brands Corp.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 34,88% 27,68% Vita Coco Co. Inc.
Ingresos por Acción (TTM) $11 $18 Primo Brands Corp.
Beneficio por Acción (Diluido) $1,19 $0,21 Vita Coco Co. Inc.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,47 0,63 Vita Coco Co. Inc.
Short % of Float 20,62% 40,66% Vita Coco Co. Inc.

Análisis de Rendimiento de Acciones Vita Coco Co. Inc. vs Primo Brands Corp.

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COCO
PRMB

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Vita Coco Co. Inc.2,41%12,84%5,62%36,72%53,34%54,98%
Primo Brands Corp.1,86%6,08%6,13%22,08%48,01%51,95%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Vita Coco Co. Inc.144,71%180,51%479,93%479,93%479,93%479,93%
Primo Brands Corp.-18,47%82,82%50,84%52,94%208,82%81,03%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Vita Coco Co. Inc. vs Primo Brands Corp.

MétricaCOCOPRMB
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$2,71B$7,47B
Categoría de CapitalizaciónMid capMid cap
Volumen Promedio 10 Días i1.127.2843.384.570
Volumen Promedio 90 Días i1.498.4184.449.507
Último Cierre$82,85$24,60
Rango 52 Semanas$31,79 - $83,00$14,36 - $30,98
% desde Máximo 52S-0,18%-20,59%
Máximo Histórico$83,00 (Jun 15, 2026)$37,75 (Nov 01, 1993)
% desde Máximo Histórico-0,18%-34,83%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,00%0,11%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,64%0,11%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,12%0,01%
Margen Operativo (TTM) i0,08%0,07%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,24%0,03%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i4,47191,31
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$5,81$8,22
Efectivo por Acción (MRQ)$3,45$1,04
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$47,17M$687,40M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$19,38M$436,89M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A1,91%
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A$0,42

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Vita Coco Co. Inc. vs Primo Brands Corp.

MétricaCOCO (Apr 24, 2026)PRMB (Apr 21, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i39,1499,48
P/E Prospectivo i24,3413,51
Ratio PEG i0,5913,51
Precio sobre Ventas (TTM) i4,361,14
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i8,022,54
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$2,71B$7,47B
Valor de Empresa i$2,48B$12,94B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i4,061,94
Empresa sobre EBITDA i29,589,77
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,470,63
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$5,81$8,22

Comparación de Estados Financieros: Vita Coco Co. Inc. vs Primo Brands Corp.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaCOCO (2025)PRMB (2025)
Ingresos/Ventas i609,78M6,66B
Costo de Mercancías Vendidas i387,19M4,64B
COGS % of Revenue i63,5%69,7%
Beneficio Bruto i222,60M2,02B
Gross Margin i36,5%30,3%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i82,53M633,50M
Margen Operativo i13,5%9,5%
EBITDA i79,90M1,30B
EBITDA Margin i13,1%19,6%
Ingresos Antes de Impuestos i92,97M145,00M
Pre-Tax Income % of Revenue i15,2%2,2%
Impuesto sobre la Renta i21,65M64,60M
Income Tax % of Revenue i3,6%1,0%
Ingresos Netos (Beneficio) i71,32M60,10M
Margen de Beneficio i11,7%0,9%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaCOCO (2025)PRMB (2025)
Efectivo y Equivalentes i196,87M376,70M
Total de Activos Corrientes i421,44M1,22B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i69,1%18,3%
Total de Pasivos Corrientes i116,43M1,28B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i19,1%19,2%
Deuda a Largo Plazo i13,09M5,56B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i2,1%83,4%
Total de Patrimonio de Accionistas i331,54M2,99B
Beneficios Retenidos i228,01M-2,01B
Beneficios Retenidos % of Revenue i37,4%-30,2%
Propiedad, Planta y Equipo i11,59M539,30M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaCOCO (2025)PRMB (2025)
Flujo de Caja Operativo i49,57M572,00M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i8,1%8,6%
Gastos de Capital iN/A-377,40M
Flujo de Caja Libre i39,03M245,90M
FCF Margin i6,4%3,7%
Pago de Deuda i-10.000-70,90M
Recompra de Acciones Comunes i-11,27M-421,50M

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaCOCOPRMB
Shares Short i6,10M37,12M
Short Ratio i3,847,33
Short % of Float i20,62%40,66%
Shares Outstanding i57,08M363,94M
Float Shares i49,02M242,86M
% Held by Insiders i9,50%1,25%
% Held by Institutions i92,54%110,16%
% Held by Public i-2,04%-11,41%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Vita Coco Co. Inc. vs Primo Brands Corp.

MétricaCOCOPRMB
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A$0,42
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A1,91%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A$0,65
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,69%
3-Year Total Dividends iN/A$1,94
Fecha Ex-DividendoN/AMar 06, 2026