Comparación Detallada de Acciones Cosmos Health [COSM] vs Cencora [COR]

Cosmos Health Inc.

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Cencora Inc.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Cosmos Health Inc. gana en 4 métricas, Cencora Inc. gana en 14 métricas, con 0 empates. Cencora Inc. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Cosmos Health Inc. Cencora Inc. Mejor
Ratio P/E (TTM) N/A 37,46 N/A
Ratio Precio-Valor en Libros 0,78 31,84 Cosmos Health Inc.
Ratio Deuda-Patrimonio 108,39 472,58 Cosmos Health Inc.
Ratio PEG 4,98 2,62 Cencora Inc.
VE/EBITDA -2,43 13,93 Cencora Inc.
Margen de Beneficio (TTM) -29,33% 0,50% Cencora Inc.
Margen Operativo (TTM) -57,07% 1,18% Cencora Inc.
Margen EBITDA (TTM) N/A 1,18% N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio -89,13% 133,47% Cencora Inc.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) -17,26% 3,33% Cencora Inc.
Flujo de Caja Libre (TTM) $-8,60 M $3,21 MM Cencora Inc.
Rendimiento por Dividendo N/A 0,64% N/A
Rentabilidad 1 Año -43,18% -7,51% Cencora Inc.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 0,27 0,19 Cencora Inc.
Valor de Empresa $36,90 M $69,11 MM Cencora Inc.
Ratio VE/Ingresos 0,57 0,21 Cencora Inc.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 10,55% 3,58% Cosmos Health Inc.
Ingresos por Acción (TTM) $2 $1.680 Cencora Inc.
Beneficio por Acción (Diluido) $-0,63 $8,34 Cencora Inc.
Beta (Volatilidad de la Acción) 4,46 0,72 Cencora Inc.
Short % of Float 0,51% 3,01% Cosmos Health Inc.

Análisis de Rendimiento de Acciones Cosmos Health Inc. vs Cencora Inc.

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COSM
COR

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Cosmos Health Inc.-5,48%0,00%-27,78%-35,00%-52,73%-49,02%
Cencora Inc.-0,45%-2,19%-12,78%-28,93%-24,48%-21,85%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Cosmos Health Inc.-43,18%-92,77%-99,79%-99,83%-99,88%-99,92%
Cencora Inc.-7,51%54,34%130,38%251,92%567,56%1.169,37%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Cosmos Health Inc. vs Cencora Inc.

MétricaCOSMCOR
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$18,14M$60,57B
Categoría de CapitalizaciónMicro capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i2.607.3681.221.804
Volumen Promedio 90 Días i1.107.7491.464.685
Último Cierre$0,25$263,64
Rango 52 Semanas$0,25 - $1,32$244,82 - $377,54
% desde Máximo 52S-81,31%-30,17%
Máximo Histórico$500,00 (May 16, 2011)$377,53 (Nov 25, 2025)
% desde Máximo Histórico-99,95%-30,17%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,39%0,06%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,39%0,15%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i-0,29%0,01%
Margen Operativo (TTM) i-0,57%0,01%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i-0,89%1,33%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i108,39472,58
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$0,45$9,81
Efectivo por Acción (MRQ)$0,02$9,01
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$-8.447.614$4,29B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$-11.698.862$3,46B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,64%
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A$2,30

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Cosmos Health Inc. vs Cencora Inc.

MétricaCOSM (Apr 24, 2026)COR (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) iN/A37,46
P/E Prospectivo i4,9815,94
Ratio PEG i4,982,62
Precio sobre Ventas (TTM) i0,270,19
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i0,7831,84
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$18,14M$60,57B
Valor de Empresa i$36,90M$69,11B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i0,570,21
Empresa sobre EBITDA i-2,4313,93
Riesgo y Otras Métricas
Beta i4,460,72
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$0,45$9,81

Comparación de Estados Financieros: Cosmos Health Inc. vs Cencora Inc.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaCOSM (2025)COR (2025)
Ingresos/Ventas i65,27M321,33B
Costo de Mercancías Vendidas i57,38M309,85B
COGS % of Revenue i87,9%96,4%
Beneficio Bruto i7,90M11,48B
Gross Margin i12,1%3,6%
Investigación y Desarrollo i519.363N/A
Ingresos Operativos (EBIT) i-16,54M3,93B
Margen Operativo i-25,3%1,2%
EBITDA i-16,95M5,05B
EBITDA Margin i-26,0%1,6%
Ingresos Antes de Impuestos i-19,14M2,26B
Pre-Tax Income % of Revenue i-29,3%0,7%
Impuesto sobre la Renta i0690,52M
Income Tax % of Revenue i0,0%0,2%
Ingresos Netos (Beneficio) i-19,14M1,57B
Margen de Beneficio i-29,3%0,5%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaCOSM (2025)COR (2025)
Efectivo y Equivalentes i715.6744,36B
Total de Activos Corrientes i38,39M52,24B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i58,8%16,3%
Total de Pasivos Corrientes i38,27M57,82B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i58,6%18,0%
Deuda a Largo Plazo i6,23M7,54B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i9,5%2,3%
Total de Patrimonio de Accionistas i18,42M1,75B
Beneficios Retenidos i-133,17M6,53B
Beneficios Retenidos % of Revenue i-204,0%2,0%
Propiedad, Planta y Equipo i600.6100

Cash Flow Statement Comparison

MétricaCOSM (2025)COR (2025)
Flujo de Caja Operativo i-12,53M2,91B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i-19,2%0,9%
Gastos de Capital i-55.675N/A
Flujo de Caja Libre i-8,60M3,21B
FCF Margin i-13,2%1,0%
Pago de Deuda i-28,60M-133,45B
Recompra de Acciones Comunes iN/A-435,47M

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaCOSMCOR
Shares Short i159.8195,16M
Short Ratio i0,423,41
Short % of Float i0,51%3,01%
Shares Outstanding i41,07M194,52M
Float Shares i37,25M183,99M
% Held by Insiders i26,51%4,23%
% Held by Institutions i5,93%97,08%
% Held by Public i67,56%-1,31%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Cosmos Health Inc. vs Cencora Inc.

MétricaCOSMCOR
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A$2,30
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,64%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A$2,13
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,22%
3-Year Total Dividends iN/A$6,40
Fecha Ex-DividendoN/AFeb 13, 2026