Comparación Detallada de Acciones Capital Southwest [CSWC] vs BlackRock Science [BSTZ]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Capital Southwest Corporation gana en 4 métricas, BlackRock Science and Technology Trust II gana en 8 métricas, con 2 empates. BlackRock Science and Technology Trust II parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Capital Southwest Corporation | BlackRock Science and Technology Trust II | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 13,14 | 5,48 | BlackRock Science and Technology Trust II |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,42 | N/A | N/A |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 119,31 | 0,00 | Empate |
| Ratio PEG | 0,19 | N/A | N/A |
| VE/EBITDA | 8,68 | N/A | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 45,46% | 0,00% | Capital Southwest Corporation |
| Margen Operativo (TTM) | 75,82% | 0,00% | Capital Southwest Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | 75,82% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,29% | 18,31% | BlackRock Science and Technology Trust II |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,22% | 17,93% | BlackRock Science and Technology Trust II |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-218,92 M | $877,82 M | BlackRock Science and Technology Trust II |
| Rendimiento por Dividendo | 16,74% | 12,35% | Capital Southwest Corporation |
| Rentabilidad 1 Año | 14,00% | 58,54% | BlackRock Science and Technology Trust II |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 6,31 | 5,61 | BlackRock Science and Technology Trust II |
| Valor de Empresa | $1,75 MM | $0 | Capital Southwest Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 7,71 | 0,00 | Empate |
| Ingresos por Acción (TTM) | $4 | N/A | N/A |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,81 | $4,65 | BlackRock Science and Technology Trust II |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,77 | N/A | N/A |
| Short % of Float | 7,41% | 0,08% | BlackRock Science and Technology Trust II |
Análisis de Rendimiento de Acciones Capital Southwest Corporation vs BlackRock Science and Technology Trust II
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Southwest Corporation | -1,78% | -0,69% | -1,91% | 8,14% | 5,04% | 3,72% |
| BlackRock Science and Technology Trust II | 3,06% | 6,99% | 13,67% | 45,05% | 42,57% | 37,32% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Southwest Corporation | 14,00% | 23,44% | -4,35% | 70,21% | 170,89% | 149,36% |
| BlackRock Science and Technology Trust II | 58,54% | 71,25% | -23,17% | 47,79% | 47,79% | 47,79% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Capital Southwest Corporation vs BlackRock Science and Technology Trust II
| Métrica | CSWC | BSTZ |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,41B | $1,77B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 787.656 | 188.948 |
| Volumen Promedio 90 Días | 679.189 | 211.439 |
| Último Cierre | $23,12 | $31,68 |
| Rango 52 Semanas | $19,37 - $24,43 | $19,33 - $31,88 |
| % desde Máximo 52S | -5,36% | -0,63% |
| Máximo Histórico | $28,41 (Oct 25, 2021) | $43,76 (Nov 08, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -18,62% | -27,61% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,04% | N/A |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,32% | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,45% | 0,00% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,76% | 0,00% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,11% | 0,18% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 119,31 | 0,00 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $16,75 | N/A |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,25 | N/A |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-193.092.992 | $7,07M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $87,00M | $314,36M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 16,74% | 12,35% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $3,80 | $2,64 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Capital Southwest Corporation vs BlackRock Science and Technology Trust II
| Métrica | CSWC (Apr 24, 2026) | BSTZ (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 13,14 | 5,48 |
| P/E Prospectivo | 10,51 | N/A |
| Ratio PEG | 0,19 | N/A |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 6,31 | 5,61 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,42 | N/A |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,41B | $1,77B |
| Valor de Empresa | $1,75B | $0 |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 7,71 | 0,00 |
| Empresa sobre EBITDA | 8,68 | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,77 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $16,75 | N/A |
Comparación de Estados Financieros: Capital Southwest Corporation vs BlackRock Science and Technology Trust II
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | CSWC (2025) | BSTZ (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 108,85M | 316,13M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| Margen Operativo | 0,0% | 0,0% |
| EBITDA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 79,41M | 314,36M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 73,0% | 99,4% |
| Impuesto sobre la Renta | 8,87M | N/A |
| Income Tax % of Revenue | 8,1% | 0,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 70,55M | 314,36M |
| Margen de Beneficio | 64,8% | 99,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | CSWC (2025) | BSTZ (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 43,22M | 722.140 |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 956,07M | N/A |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 878,3% | 0,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 883,63M | 1,72B |
| Beneficios Retenidos | -88,72M | 774,43M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -81,5% | 245,0% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | CSWC (2025) | BSTZ (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 59,27M | 7,07M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 54,4% | 2,2% |
| Gastos de Capital | -1,67M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | -218,92M | 877,82M |
| FCF Margin | -201,1% | 277,7% |
| Pago de Deuda | -430,00M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | -723,97M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CSWC | BSTZ |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,37M | 57.419 |
| Short Ratio | 7,17 | 0,39 |
| Short % of Float | 7,41% | 0,08% |
| Shares Outstanding | 59,46M | 68,74M |
| Float Shares | 58,46M | N/A |
| % Held by Insiders | 2,75% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 28,46% | 30,88% |
| % Held by Public | 68,79% | 69,11% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Capital Southwest Corporation vs BlackRock Science and Technology Trust II
| Métrica | CSWC | BSTZ |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $3,80 | $2,64 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 16,74% | 12,35% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,92 | $2,19 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,82% | 0,94% |
| 3-Year Total Dividends | $8,75 | $6,56 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jun 15, 2026 | Mar 13, 2026 |