Comparación Detallada de Acciones Cavco Industries [CVCO] vs Meritage Homes [MTH]
Cavco Industries
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Meritage Homes
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Cavco Industries gana en 9 métricas, Meritage Homes gana en 10 métricas, con 0 empates. Meritage Homes parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Cavco Industries | Meritage Homes | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 23,70 | 8,98 | Meritage Homes |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,05 | 1,06 | Meritage Homes |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 3,55 | 35,75 | Cavco Industries |
| Ratio PEG | 0,42 | -0,25 | Meritage Homes |
| VE/EBITDA | 16,51 | 8,34 | Meritage Homes |
| Margen de Beneficio (TTM) | 8,99% | 10,27% | Meritage Homes |
| Margen Operativo (TTM) | 10,84% | 11,15% | Meritage Homes |
| Margen EBITDA (TTM) | 10,84% | 11,15% | Meritage Homes |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 17,90% | 12,58% | Cavco Industries |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 9,91% | 6,64% | Cavco Industries |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $157,07 M | $-256,23 M | Cavco Industries |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,85% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 28,49% | -24,94% | Cavco Industries |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,06 | 0,90 | Meritage Homes |
| Valor de Empresa | $3,99 MM | $6,72 MM | Meritage Homes |
| Ratio VE/Ingresos | 1,91 | 1,08 | Meritage Homes |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 23,26% | 21,19% | Cavco Industries |
| Ingresos por Acción (TTM) | $259 | $86 | Cavco Industries |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $23,00 | $8,77 | Cavco Industries |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,23 | 1,36 | Cavco Industries |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Cavco Industries vs Meritage Homes
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavco Industries | 2,67% | 3,35% | 15,68% | 37,81% | 10,52% | 27,52% |
| Meritage Homes | -1,13% | -3,51% | -1,19% | 18,16% | 8,30% | 0,41% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavco Industries | 28,49% | 168,95% | 221,42% | 700,79% | 1.593,62% | 1.464,43% |
| Meritage Homes | -24,94% | 108,10% | 49,63% | 296,42% | 670,81% | 105,69% |
Sentimiento Basado en Noticias: Cavco Industries vs Meritage Homes
Cavco Industries
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Cavco Industries demostró una fortaleza financiera continua en septiembre, pero la presencia de ventas de insiders y una actividad institucional mixta introduce incertidumbre. Si bien el próximo informe de ganancias del 30 de octubre es un catalizador clave, las señales contradictorias requieren que los inversores evalúen cuidadosamente las perspectivas de la empresa.
Meritage Homes
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Meritage Homes, con desarrollos positivos como el aumento de la inversión institucional y las mejoras de analistas contrarrestados por preocupaciones sobre la compresión de márgenes y una disminución de las ganancias en tres años. La expansión estratégica de la compañía y el compromiso con el retorno al accionista brindan cierta estabilidad, pero la historia de inversión general sigue siendo cautelosamente optimista.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Cavco Industries vs Meritage Homes
| Métrica | CVCO | MTH |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $4,43B | $5,61B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 167.850 | 850.234 |
| Volumen Promedio 90 Días | 149.020 | 930.615 |
| Último Cierre | $559,91 | $76,31 |
| Rango 52 Semanas | $393,53 - $568,97 | $59,27 - $106,99 |
| % desde Máximo 52S | -1,59% | -28,68% |
| Máximo Histórico | $569,14 (Sep 05, 2025) | $106,99 (Sep 16, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -1,62% | -28,68% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,17% | -0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,50% | -0,37% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,09% | 0,10% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,11% | 0,11% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,18% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 3,55 | 35,75 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $134,51 | $74,05 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $45,78 | $13,08 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $186,63M | $-220.434.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $114,10M | $-422.238.240 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,85% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,19 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Cavco Industries vs Meritage Homes
| Métrica | CVCO | MTH |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 23,70 | 8,98 |
| P/E Prospectivo | 23,28 | 3,64 |
| Ratio PEG | 0,42 | -0,25 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,06 | 0,90 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,05 | 1,06 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $4,43B | $5,61B |
| Valor de Empresa | $3,99B | $6,72B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,91 | 1,08 |
| Empresa sobre EBITDA | 16,51 | 8,34 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,23 | 1,36 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $134,51 | $74,05 |
Comparación de Estados Financieros: Cavco Industries vs Meritage Homes
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CVCO | MTH |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $556,86M | $1,63B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $427,35M | $1,29B |
| Beneficio Bruto | $129,51M | $346,22M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $60,36M | $182,21M |
| EBITDA | $70,63M | $199,72M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $65,30M | $193,06M |
| Impuesto sobre la Renta | $13,66M | $46,18M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $51,64M | $146,88M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CVCO | MTH |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $356,23M | $1,01B |
| Total de Activos Corrientes | $910,19M | $7,33B |
| Total de Pasivos Corrientes | $303,17M | $577,25M |
| Deuda a Largo Plazo | $31,54M | $1,89B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,06B | $5,19B |
| Beneficios Retenidos | $1,20B | $5,09B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $35,58M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CVCO | MTH |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $49,00M | $38,55M |
| Gastos de Capital | $-9,14M | $-5,56M |
| Flujo de Caja Libre | $46,39M | $-48,17M |
| Pago de Deuda | $-49.000 | $-2,15M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-50,00M | $-45,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CVCO | MTH |
|---|---|---|
| Shares Short | 263.493 | 3,09M |
| Short Ratio | 1,97 | 3,00 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 167.850 | 850.234 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 149.020 | 930.615 |
| Shares Outstanding | 8,01M | 71,92M |
| Float Shares | 7,44M | 69,54M |
| % Held by Insiders | 0,06% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,98% | 1,04% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Cavco Industries vs Meritage Homes
| Métrica | CVCO | MTH |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,19 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,85% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,84 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,36% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $2,51 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 17, 2025 |