Comparación Detallada de Acciones Cavco Industries [CVCO] vs Meritage Homes [MTH]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Cavco Industries Inc. gana en 12 métricas, Meritage Homes Corporation gana en 7 métricas, con 0 empates. Cavco Industries Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Cavco Industries Inc. | Meritage Homes Corporation | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 23,22 | 12,60 | Meritage Homes Corporation |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,82 | 0,91 | Meritage Homes Corporation |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 3,82 | 36,15 | Cavco Industries Inc. |
| Ratio PEG | -1,23 | -0,24 | Meritage Homes Corporation |
| VE/EBITDA | 15,70 | 11,33 | Meritage Homes Corporation |
| Margen de Beneficio (TTM) | 8,37% | 6,86% | Cavco Industries Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 9,89% | 5,89% | Cavco Industries Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 9,89% | 5,89% | Cavco Industries Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 17,18% | 7,49% | Cavco Industries Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 10,07% | 3,91% | Cavco Industries Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $157,07 M | $92,57 M | Cavco Industries Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 2,94% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 23,74% | 2,56% | Cavco Industries Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,88 | 0,82 | Meritage Homes Corporation |
| Valor de Empresa | $3,95 MM | $5,68 MM | Meritage Homes Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 1,79 | 1,01 | Meritage Homes Corporation |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 23,39% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $278 | $81 | Cavco Industries Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $23,04 | $5,48 | Cavco Industries Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,33 | 1,51 | Cavco Industries Inc. |
| Short % of Float | 6,59% | 7,12% | Cavco Industries Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Cavco Industries Inc. vs Meritage Homes Corporation
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavco Industries Inc. | -0,27% | -0,33% | 13,56% | -3,36% | -7,20% | -7,96% |
| Meritage Homes Corporation | -1,48% | 0,96% | 6,44% | -6,90% | -10,11% | 1,33% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavco Industries Inc. | 23,74% | 98,01% | 135,76% | 448,03% | 1.271,82% | 1.012,42% |
| Meritage Homes Corporation | 2,56% | 5,94% | 25,05% | 255,92% | 456,66% | 141,63% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Cavco Industries Inc. vs Meritage Homes Corporation
| Métrica | CVCO | MTH |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $4,15B | $4,61B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 112.009 | 982.970 |
| Volumen Promedio 90 Días | 145.966 | 1.046.770 |
| Último Cierre | $544,46 | $67,11 |
| Rango 52 Semanas | $393,53 - $713,01 | $58,03 - $84,74 |
| % desde Máximo 52S | -23,64% | -20,80% |
| Máximo Histórico | $713,01 (Jan 22, 2026) | $106,99 (Sep 16, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -23,64% | -37,27% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,11% | -0,18% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,22% | -0,55% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,08% | 0,07% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,10% | 0,06% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,17% | 0,07% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 3,82 | 36,15 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $139,88 | $76,22 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $31,17 | $11,49 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $238,76M | $262,17M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $111,74M | $169,32M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,94% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,77 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Cavco Industries Inc. vs Meritage Homes Corporation
| Métrica | CVCO (Apr 24, 2026) | MTH (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 23,22 | 12,60 |
| P/E Prospectivo | 21,40 | 10,05 |
| Ratio PEG | -1,23 | -0,24 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,88 | 0,82 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,82 | 0,91 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $4,15B | $4,61B |
| Valor de Empresa | $3,95B | $5,68B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,79 | 1,01 |
| Empresa sobre EBITDA | 15,70 | 11,33 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,33 | 1,51 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $139,88 | $76,22 |
Comparación de Estados Financieros: Cavco Industries Inc. vs Meritage Homes Corporation
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | CVCO (2025) | MTH (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 2,02B | 5,86B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 1,55B | 4,70B |
| COGS % of Revenue | 76,9% | 80,3% |
| Beneficio Bruto | 465,59M | 1,16B |
| Gross Margin | 23,1% | 19,7% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 190,28M | 540,46M |
| Margen Operativo | 9,4% | 9,2% |
| EBITDA | 230,85M | 609,89M |
| EBITDA Margin | 11,5% | 10,4% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 211,07M | 584,60M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 10,5% | 10,0% |
| Impuesto sobre la Renta | 40,03M | 131,59M |
| Income Tax % of Revenue | 2,0% | 2,2% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 171,04M | 453,01M |
| Margen de Beneficio | 8,5% | 7,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | CVCO (2025) | MTH (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 356,23M | 775,16M |
| Total de Activos Corrientes | 910,19M | 7,24B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 45,2% | 123,6% |
| Total de Pasivos Corrientes | 303,17M | 510,44M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 15,0% | 8,7% |
| Deuda a Largo Plazo | 31,54M | 1,89B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 1,6% | 32,2% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,06B | 5,20B |
| Beneficios Retenidos | 1,20B | 5,19B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 59,4% | 88,6% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 35,58M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | CVCO (2025) | MTH (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 162,98M | 170,00M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 8,1% | 2,9% |
| Gastos de Capital | -21,24M | -25,47M |
| Flujo de Caja Libre | 157,07M | 92,57M |
| FCF Margin | 7,8% | 1,6% |
| Pago de Deuda | -311.000 | -13,01M |
| Recompra de Acciones Comunes | -148,68M | -295,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CVCO | MTH |
|---|---|---|
| Shares Short | 368.523 | 3,27M |
| Short Ratio | 2,43 | 3,18 |
| Short % of Float | 6,59% | 7,12% |
| Shares Outstanding | 7,79M | 66,70M |
| Float Shares | 7,67M | 64,94M |
| % Held by Insiders | 1,37% | 2,54% |
| % Held by Institutions | 103,95% | 106,53% |
| % Held by Public | -5,32% | -9,07% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Cavco Industries Inc. vs Meritage Homes Corporation
| Métrica | CVCO | MTH |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,77 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,94% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,38 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,47% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,14 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 17, 2026 |