Comparación Detallada de Acciones Dave [DAVE] vs Full Truck Alliance [YMM]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Dave Inc. gana en 12 métricas, Full Truck Alliance Co. Ltd. gana en 8 métricas, con 0 empates. Dave Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Dave Inc. | Full Truck Alliance Co. Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 20,29 | 13,97 | Full Truck Alliance Co. Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 10,55 | 1,54 | Full Truck Alliance Co. Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 21,32 | 0,09 | Full Truck Alliance Co. Ltd. |
| Ratio PEG | 0,07 | 0,21 | Dave Inc. |
| VE/EBITDA | 19,15 | 38,59 | Dave Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 35,34% | 35,29% | Dave Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 39,39% | 32,20% | Dave Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 39,39% | 32,20% | Dave Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 73,11% | 11,23% | Dave Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 30,37% | 6,05% | Dave Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $283,25 M | $4,50 MM | Full Truck Alliance Co. Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,85% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 40,70% | -24,16% | Dave Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 6,57 | 0,73 | Full Truck Alliance Co. Ltd. |
| Valor de Empresa | $3,67 MM | $23,98 MM | Full Truck Alliance Co. Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 6,63 | 13,12 | Dave Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 87,93% | 66,28% | Dave Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $41 | $12 | Dave Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $13,53 | $0,62 | Dave Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 3,82 | 0,28 | Full Truck Alliance Co. Ltd. |
| Short % of Float | 11,33% | 2,00% | Full Truck Alliance Co. Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Dave Inc. vs Full Truck Alliance Co. Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dave Inc. | -6,50% | 7,01% | -4,42% | 34,08% | 31,67% | 21,57% |
| Full Truck Alliance Co. Ltd. | 5,43% | 10,32% | 10,32% | 2,04% | -15,84% | -15,47% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dave Inc. | 40,70% | 4.771,72% | -10,72% | -10,45% | 2.855,65% | 1.790,03% |
| Full Truck Alliance Co. Ltd. | -24,16% | 39,78% | -55,30% | -55,30% | -55,30% | -55,30% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Dave Inc. vs Full Truck Alliance Co. Ltd.
| Métrica | DAVE | YMM |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,64B | $9,06B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 686.080 | 5.958.030 |
| Volumen Promedio 90 Días | 573.747 | 6.262.890 |
| Último Cierre | $249,50 | $9,51 |
| Rango 52 Semanas | $152,21 - $293,90 | $8,04 - $14,07 |
| % desde Máximo 52S | -15,11% | -32,41% |
| Máximo Histórico | $491,07 (Jan 31, 2022) | $21,50 (Jun 21, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -49,19% | -55,77% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,62% | 0,01% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 2,92% | 0,77% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,35% | 0,35% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,39% | 0,32% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,73% | 0,11% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 21,32 | 0,09 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $26,03 | $5,64 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $8,95 | $0,83 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $290,02M | $677,01M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $25,53M | $466,33M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,85% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,10 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Dave Inc. vs Full Truck Alliance Co. Ltd.
| Métrica | DAVE (Apr 26, 2026) | YMM (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 20,29 | 13,97 |
| P/E Prospectivo | 15,70 | 10,35 |
| Ratio PEG | 0,07 | 0,21 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 6,57 | 0,73 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 10,55 | 1,54 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,64B | $9,06B |
| Valor de Empresa | $3,67B | $23,98B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 6,63 | 13,12 |
| Empresa sobre EBITDA | 19,15 | 38,59 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 3,82 | 0,28 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $26,03 | $5,64 |
Comparación de Estados Financieros: Dave Inc. vs Full Truck Alliance Co. Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | DAVE (2025) | YMM (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 554,18M | 12,49B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 73,78M | 4,62B |
| COGS % of Revenue | 13,3% | 37,0% |
| Beneficio Bruto | 480,40M | 7,87B |
| Gross Margin | 86,7% | 63,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | 874,44M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 186,62M | 4,15B |
| Margen Operativo | 33,7% | 33,2% |
| EBITDA | 195,35M | 4,05B |
| EBITDA Margin | 35,3% | 32,4% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 168,03M | 5,39B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 30,3% | 43,1% |
| Impuesto sobre la Renta | -27,84M | 929,16M |
| Income Tax % of Revenue | -5,0% | 7,4% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 195,87M | 4,46B |
| Margen de Beneficio | 35,3% | 35,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | DAVE (2025) | YMM (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 80,52M | 6,07B |
| Total de Activos Corrientes | 436,70M | 23,05B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 78,8% | 184,6% |
| Total de Pasivos Corrientes | 114,00M | 2,85B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 20,6% | 22,8% |
| Deuda a Largo Plazo | 141.000 | 1,49M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 352,73M | 41,27B |
| Beneficios Retenidos | 43,42M | -7,02B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 7,8% | -56,2% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 195.000 | 92,22M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | DAVE (2025) | YMM (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 192,26M | 3,37B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 34,7% | 27,0% |
| Gastos de Capital | -317.000 | -129,61M |
| Flujo de Caja Libre | 283,25M | 4,50B |
| FCF Margin | 51,1% | 36,0% |
| Pago de Deuda | 0 | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | -43,73M | -406,94M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | DAVE | YMM |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,27M | 18,09M |
| Short Ratio | 1,87 | 2,87 |
| Short % of Float | 11,33% | 2,00% |
| Shares Outstanding | 13,55M | 20,79B |
| Float Shares | 10,89M | 15,51B |
| % Held by Insiders | 10,83% | 0,61% |
| % Held by Institutions | 91,91% | 84,37% |
| % Held by Public | -2,74% | 15,02% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Dave Inc. vs Full Truck Alliance Co. Ltd.
| Métrica | DAVE | YMM |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,10 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,85% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,08 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,46% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,24 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Apr 07, 2025 |