Comparación Detallada de Acciones Dollar Tree [DLTR] vs Target [TGT]
Dollar Tree
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Dollar Tree gana en 3 métricas, Target gana en 16 métricas, con 0 empates. Target parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Dollar Tree | Target | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 18,31 | 10,09 | Target |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,36 | 2,55 | Target |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 203,68 | 132,31 | Target |
| Ratio PEG | 0,39 | -0,50 | Target |
| VE/EBITDA | 12,30 | 6,47 | Target |
| Margen de Beneficio (TTM) | -15,80% | 3,72% | Target |
| Margen Operativo (TTM) | 4,88% | 5,43% | Target |
| Margen EBITDA (TTM) | 4,88% | 5,43% | Target |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 20,06% | 26,32% | Target |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,29% | 6,14% | Target |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,56 MM | $4,48 MM | Target |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 4,71% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 28,60% | -43,85% | Dollar Tree |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,04 | 0,37 | Target |
| Valor de Empresa | $26,11 MM | $56,11 MM | Target |
| Ratio VE/Ingresos | 1,41 | 0,53 | Target |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 34,43% | 28,99% | Dollar Tree |
| Ingresos por Acción (TTM) | $87 | $231 | Target |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $5,16 | $8,58 | Target |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,89 | 1,15 | Dollar Tree |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Dollar Tree vs Target
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollar Tree | -1,95% | -4,30% | -15,89% | -5,45% | 40,05% | 22,96% |
| Target | -1,32% | -2,55% | -10,29% | -9,89% | -17,32% | -36,48% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollar Tree | 28,60% | -30,91% | 3,60% | 40,45% | 287,91% | 1.202,35% |
| Target | -43,85% | -41,28% | -45,23% | 9,57% | 62,97% | 67,80% |
Sentimiento Basado en Noticias: Dollar Tree vs Target
Dollar Tree
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Dollar Tree registró un sólido segundo trimestre y elevó su previsión anual, pero las cautelosas perspectivas para el Q3 debido a los aranceles y las calificaciones mixtas de los analistas crean un panorama de inversión complejo. La desinversión estratégica de Family Dollar y la actividad de inversión institucional añaden más capas a la historia.
Target
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó una mezcla para Target, con desarrollos positivos como la expansión de entregas y alianzas compensados por una caída significativa de las acciones debido a boicots relacionados con DEI. Las señales contradictorias de los inversores institucionales y analistas resaltan la incertidumbre que rodea el rendimiento a corto plazo de la empresa, lo que convierte a este mes en uno de considerable importancia para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Dollar Tree vs Target
| Métrica | DLTR | TGT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $19,27B | $40,13B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 5.245.013 | 8.628.182 |
| Volumen Promedio 90 Días | 4.731.881 | 8.769.861 |
| Último Cierre | $94,03 | $87,14 |
| Rango 52 Semanas | $60,49 - $118,06 | $86,30 - $161,50 |
| % desde Máximo 52S | -20,35% | -46,04% |
| Máximo Histórico | $177,19 (Apr 18, 2022) | $268,98 (Nov 15, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -46,93% | -67,60% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,12% | -0,01% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,42% | -0,22% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,16% | 0,04% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,05% | 0,05% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,20% | 0,26% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 203,68 | 132,31 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $17,62 | $33,94 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,27 | $9,55 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $3,07B | $6,39B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $2,02B | $2,59B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 4,71% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $4,48 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Dollar Tree vs Target
| Métrica | DLTR | TGT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 18,31 | 10,09 |
| P/E Prospectivo | 15,59 | 8,24 |
| Ratio PEG | 0,39 | -0,50 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,04 | 0,37 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,36 | 2,55 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $19,27B | $40,13B |
| Valor de Empresa | $26,11B | $56,11B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,41 | 0,53 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,30 | 6,47 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,89 | 1,15 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $17,62 | $33,94 |
Comparación de Estados Financieros: Dollar Tree vs Target
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | DLTR | TGT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $4,57B | $23,85B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $3,00B | $17,13B |
| Beneficio Bruto | $1,57B | $6,72B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $231,00M | $1,47B |
| EBITDA | $393,40M | $2,29B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $208,60M | $1,38B |
| Impuesto sobre la Renta | $53,10M | $346,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $188,40M | $1,04B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | DLTR | TGT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $666,30M | $2,89B |
| Total de Activos Corrientes | $3,61B | $17,76B |
| Total de Pasivos Corrientes | $3,49B | $18,99B |
| Deuda a Largo Plazo | $6,07B | $17,90B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $3,61B | $14,95B |
| Beneficios Retenidos | $3,66B | $8,36B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $13,73B | $36,92B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | DLTR | TGT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $617,80M | $418,00M |
| Gastos de Capital | $800.000 | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $380,10M | $-515,00M |
| Pago de Deuda | N/A | $-1,53B |
| Recompra de Acciones Comunes | $-496,50M | $-250,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | DLTR | TGT |
|---|---|---|
| Shares Short | 15,48M | 16,09M |
| Short Ratio | 5,20 | 2,14 |
| Short % of Float | 0,09% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5.245.013 | 8.628.182 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4.731.881 | 8.769.861 |
| Shares Outstanding | 215,08M | 455,57M |
| Float Shares | 179,01M | 452,99M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,07% | 0,86% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Dollar Tree vs Target
| Métrica | DLTR | TGT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $4,48 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 4,71% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $4,03 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,78% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $12,10 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | May 14, 2025 |