Comparación Detallada de Acciones Dollar Tree [DLTR] vs Target [TGT]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Dollar Tree Inc. gana en 8 métricas, Target Corporation gana en 12 métricas, con 0 empates. Target Corporation parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Dollar Tree Inc. | Target Corporation | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 17,48 | 16,27 | Target Corporation |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,49 | 3,70 | Target Corporation |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 187,90 | 125,52 | Target Corporation |
| Ratio PEG | -0,15 | -3,58 | Dollar Tree Inc. |
| VE/EBITDA | 11,61 | 9,25 | Target Corporation |
| Margen de Beneficio (TTM) | 6,61% | 3,54% | Dollar Tree Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 13,51% | 4,91% | Dollar Tree Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 13,51% | 4,91% | Dollar Tree Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 31,69% | 24,03% | Dollar Tree Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,48% | 5,26% | Dollar Tree Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,40 MM | $2,84 MM | Target Corporation |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 4,03% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 19,76% | 41,80% | Target Corporation |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,06 | 0,57 | Target Corporation |
| Valor de Empresa | $26,82 MM | $74,62 MM | Target Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 1,38 | 0,71 | Target Corporation |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 39,17% | 26,63% | Dollar Tree Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $94 | $231 | Target Corporation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $5,94 | $8,12 | Target Corporation |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,74 | 1,03 | Dollar Tree Inc. |
| Short % of Float | 8,09% | 4,16% | Target Corporation |
Análisis de Rendimiento de Acciones Dollar Tree Inc. vs Target Corporation
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollar Tree Inc. | -0,98% | 4,82% | 26,01% | -1,29% | -13,94% | -11,61% |
| Target Corporation | -1,52% | 7,42% | 9,57% | 13,77% | 36,50% | 32,49% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollar Tree Inc. | 19,76% | -16,31% | 13,64% | 24,48% | 263,87% | 1.214,88% |
| Target Corporation | 41,80% | 1,06% | -41,34% | 100,34% | 190,63% | 174,75% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Dollar Tree Inc. vs Target Corporation
| Métrica | DLTR | TGT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $20,33B | $58,95B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.897.558 | 4.934.517 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.439.913 | 5.474.786 |
| Último Cierre | $112,88 | $133,17 |
| Rango 52 Semanas | $84,71 - $142,40 | $83,44 - $137,87 |
| % desde Máximo 52S | -20,73% | -3,41% |
| Máximo Histórico | $177,19 (Apr 18, 2022) | $268,98 (Nov 15, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -36,29% | -50,49% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,09% | -0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -2,09% | -0,05% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,07% | 0,04% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,14% | 0,05% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,32% | 0,24% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 187,90 | 125,52 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $18,92 | $35,70 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,64 | $12,12 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $2,45B | $6,56B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $1,28B | $2,59B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 4,03% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $4,54 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Dollar Tree Inc. vs Target Corporation
| Métrica | DLTR (Apr 24, 2026) | TGT (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 17,48 | 16,27 |
| P/E Prospectivo | 14,04 | 15,51 |
| Ratio PEG | -0,15 | -3,58 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,06 | 0,57 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,49 | 3,70 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $20,33B | $58,95B |
| Valor de Empresa | $26,82B | $74,62B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,38 | 0,71 |
| Empresa sobre EBITDA | 11,61 | 9,25 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,74 | 1,03 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $18,92 | $35,70 |
Comparación de Estados Financieros: Dollar Tree Inc. vs Target Corporation
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | DLTR (2026) | TGT (2026) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 19,41B | 104,78B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 12,35B | 75,51B |
| COGS % of Revenue | 63,6% | 72,1% |
| Beneficio Bruto | 7,07B | 29,27B |
| Gross Margin | 36,4% | 27,9% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 1,65B | 5,12B |
| Margen Operativo | 8,5% | 4,9% |
| EBITDA | 2,36B | 8,35B |
| EBITDA Margin | 12,2% | 8,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 1,63B | 4,77B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 8,4% | 4,5% |
| Impuesto sobre la Renta | 404,20M | 1,06B |
| Income Tax % of Revenue | 2,1% | 1,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 1,28B | 3,71B |
| Margen de Beneficio | 6,6% | 3,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | DLTR (2026) | TGT (2026) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 717,80M | 5,49B |
| Total de Activos Corrientes | 3,45B | 20,01B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 17,8% | 19,1% |
| Total de Pasivos Corrientes | 3,23B | 21,23B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 16,6% | 20,3% |
| Deuda a Largo Plazo | 6,06B | 17,79B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 31,2% | 17,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 3,75B | 16,17B |
| Beneficios Retenidos | 3,80B | 9,30B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 19,6% | 8,9% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 4,44B | 3,70B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | DLTR (2026) | TGT (2026) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 2,05B | 6,41B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 10,6% | 6,1% |
| Gastos de Capital | 1,30M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | 1,40B | 2,84B |
| FCF Margin | 7,2% | 2,7% |
| Pago de Deuda | -11,12B | -1,64B |
| Recompra de Acciones Comunes | -1,55B | -408,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | DLTR | TGT |
|---|---|---|
| Shares Short | 13,04M | 18,81M |
| Short Ratio | 4,26 | 2,81 |
| Short % of Float | 8,09% | 4,16% |
| Shares Outstanding | 198,51M | 452,84M |
| Float Shares | 184,56M | 451,35M |
| % Held by Insiders | 0,20% | 0,31% |
| % Held by Institutions | 110,16% | 86,57% |
| % Held by Public | -10,36% | 13,12% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Dollar Tree Inc. vs Target Corporation
| Métrica | DLTR | TGT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $4,54 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 4,03% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $4,82 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,88% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $14,46 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Feb 11, 2026 |