Comparación Detallada de Acciones Dollar Tree [DLTR] vs Walmart [WMT]
Dollar Tree
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Dollar Tree gana en 10 métricas, Walmart gana en 9 métricas, con 0 empates. Dollar Tree parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Dollar Tree | Walmart | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 18,31 | 38,80 | Dollar Tree |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,36 | 9,10 | Dollar Tree |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 203,68 | 68,72 | Walmart |
| Ratio PEG | 0,39 | 0,68 | Dollar Tree |
| VE/EBITDA | 12,30 | 20,52 | Dollar Tree |
| Margen de Beneficio (TTM) | -15,80% | 3,08% | Walmart |
| Margen Operativo (TTM) | 4,88% | 4,39% | Dollar Tree |
| Margen EBITDA (TTM) | 4,88% | 4,39% | Dollar Tree |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 20,06% | 23,38% | Walmart |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,29% | 6,99% | Walmart |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,56 MM | $12,66 MM | Walmart |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,93% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 28,60% | 29,17% | Walmart |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,04 | 1,18 | Dollar Tree |
| Valor de Empresa | $26,11 MM | $879,74 MM | Walmart |
| Ratio VE/Ingresos | 1,41 | 1,27 | Walmart |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 34,43% | 25,16% | Dollar Tree |
| Ingresos por Acción (TTM) | $87 | $86 | Dollar Tree |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $5,16 | $2,65 | Dollar Tree |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,89 | 0,65 | Walmart |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Dollar Tree vs Walmart
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollar Tree | -1,95% | -4,30% | -15,89% | -5,45% | 40,05% | 22,96% |
| Walmart | 0,31% | -0,53% | 7,27% | 5,95% | 21,58% | 14,50% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollar Tree | 28,60% | -30,91% | 3,60% | 40,45% | 287,91% | 1.202,35% |
| Walmart | 29,17% | 138,38% | 120,05% | 375,76% | 479,26% | 605,34% |
Sentimiento Basado en Noticias: Dollar Tree vs Walmart
Dollar Tree
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Dollar Tree registró un sólido segundo trimestre y elevó su previsión anual, pero las cautelosas perspectivas para el Q3 debido a los aranceles y las calificaciones mixtas de los analistas crean un panorama de inversión complejo. La desinversión estratégica de Family Dollar y la actividad de inversión institucional añaden más capas a la historia.
Walmart
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes fuerte para Walmart, marcado por un precio récord de las acciones y numerosas mejoras por parte de los analistas. Si bien existen ventas de información privilegiada y desafíos de emisiones, las inversiones estratégicas de la empresa en IA, fintech y mejoras operativas sugieren una trayectoria positiva para el crecimiento a largo plazo y los retornos para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Dollar Tree vs Walmart
| Métrica | DLTR | WMT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $19,27B | $827,52B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 5.245.013 | 17.663.290 |
| Volumen Promedio 90 Días | 4.731.881 | 18.317.117 |
| Último Cierre | $94,03 | $103,05 |
| Rango 52 Semanas | $60,49 - $118,06 | $78,98 - $106,11 |
| % desde Máximo 52S | -20,35% | -2,88% |
| Máximo Histórico | $177,19 (Apr 18, 2022) | $106,11 (Sep 17, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -46,93% | -2,88% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,12% | 0,05% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,42% | 0,56% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,16% | 0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,05% | 0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,20% | 0,23% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 203,68 | 68,72 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $17,62 | $11,30 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,27 | $1,18 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $3,07B | $38,44B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $2,02B | $8,34B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,93% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,88 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Dollar Tree vs Walmart
| Métrica | DLTR | WMT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 18,31 | 38,80 |
| P/E Prospectivo | 15,59 | 37,80 |
| Ratio PEG | 0,39 | 0,68 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,04 | 1,18 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,36 | 9,10 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $19,27B | $827,52B |
| Valor de Empresa | $26,11B | $879,74B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,41 | 1,27 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,30 | 20,52 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,89 | 0,65 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $17,62 | $11,30 |
Comparación de Estados Financieros: Dollar Tree vs Walmart
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | DLTR | WMT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $4,57B | $165,61B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $3,00B | $124,30B |
| Beneficio Bruto | $1,57B | $41,31B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $231,00M | $7,14B |
| EBITDA | $393,40M | $10,00B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $208,60M | $5,99B |
| Impuesto sobre la Renta | $53,10M | $1,36B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $188,40M | $4,64B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | DLTR | WMT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $666,30M | $9,31B |
| Total de Activos Corrientes | $3,61B | $80,25B |
| Total de Pasivos Corrientes | $3,49B | $102,92B |
| Deuda a Largo Plazo | $6,07B | $55,20B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $3,61B | $90,65B |
| Beneficios Retenidos | $3,66B | $90,85B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $13,73B | $140,88B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | DLTR | WMT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $617,80M | $7,58B |
| Gastos de Capital | $800.000 | $-4,96B |
| Flujo de Caja Libre | $380,10M | $425,00M |
| Pago de Deuda | N/A | $0 |
| Recompra de Acciones Comunes | $-496,50M | $-4,56B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | DLTR | WMT |
|---|---|---|
| Shares Short | 15,48M | 38,97M |
| Short Ratio | 5,20 | 2,19 |
| Short % of Float | 0,09% | 0,00% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5.245.013 | 17.663.290 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4.731.881 | 18.317.117 |
| Shares Outstanding | 215,08M | 8,02B |
| Float Shares | 179,01M | 4,36B |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,45% |
| % Held by Institutions | 1,07% | 0,36% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Dollar Tree vs Walmart
| Métrica | DLTR | WMT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,88 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,93% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,81 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,33% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $2,44 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | May 09, 2025 |