Comparación Detallada de Acciones Dollar Tree [DLTR] vs Walmart [WMT]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Dollar Tree gana en 8 métricas, Walmart gana en 11 métricas, con 0 empates. Walmart parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Dollar Tree | Walmart | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 22,95 | 44,33 | Dollar Tree |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 6,26 | 9,89 | Dollar Tree |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 202,51 | 75,78 | Walmart |
| Ratio PEG | 19,20 | 38,14 | Dollar Tree |
| VE/EBITDA | 15,03 | 20,91 | Dollar Tree |
| Margen de Beneficio (TTM) | -16,55% | 2,75% | Walmart |
| Margen Operativo (TTM) | 8,28% | 4,31% | Dollar Tree |
| Margen EBITDA (TTM) | 8,28% | 4,31% | Dollar Tree |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 19,40% | 21,78% | Walmart |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,69% | 7,15% | Walmart |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,56 MM | $12,66 MM | Walmart |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,93% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 22,18% | 52,66% | Walmart |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,35 | 1,21 | Walmart |
| Valor de Empresa | $31,19 MM | $894,05 MM | Walmart |
| Ratio VE/Ingresos | 1,73 | 1,31 | Walmart |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 35,62% | 24,94% | Dollar Tree |
| Ingresos por Acción (TTM) | $84 | $85 | Walmart |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $5,07 | $2,34 | Dollar Tree |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,88 | 0,66 | Walmart |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Dollar Tree vs Walmart
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollar Tree | -0,89% | 1,22% | 11,24% | 36,00% | 57,22% | 51,85% |
| Walmart | 0,59% | 5,32% | 6,84% | 6,47% | 0,79% | 15,26% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollar Tree | 22,18% | -30,36% | 17,49% | 49,31% | 448,82% | 1.331,94% |
| Walmart | 52,66% | 135,38% | 134,68% | 329,88% | 517,44% | 539,13% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Dollar Tree vs Walmart
| Métrica | DLTR | WMT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $24,29B | $827,81B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.109.930 | 15.826.100 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.128.993 | 14.720.677 |
| Último Cierre | $116,12 | $103,73 |
| Rango 52 Semanas | $60,49 - $118,06 | $66,67 - $105,30 |
| % desde Máximo 52S | -1,64% | -1,49% |
| Máximo Histórico | $177,19 (Apr 18, 2022) | $105,30 (Feb 10, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -34,47% | -1,49% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,11% | 0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,14% | -0,12% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,17% | 0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,08% | 0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,19% | 0,22% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 202,51 | 75,78 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $18,58 | $10,49 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $4,83 | $1,17 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $2,65B | $37,60B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $1,20B | $9,96B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,93% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,88 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Dollar Tree vs Walmart
| Métrica | DLTR | WMT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 22,95 | 44,33 |
| P/E Prospectivo | 19,20 | 38,14 |
| Ratio PEG | 19,20 | 38,14 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,35 | 1,21 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 6,26 | 9,89 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $24,29B | $827,81B |
| Valor de Empresa | $31,19B | $894,05B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,73 | 1,31 |
| Empresa sobre EBITDA | 15,03 | 20,91 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,88 | 0,66 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $18,58 | $10,49 |
Comparación de Estados Financieros: Dollar Tree vs Walmart
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | DLTR | WMT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $4,64B | $165,61B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $2,99B | $124,30B |
| Beneficio Bruto | $1,65B | $41,31B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $384,10M | $7,14B |
| EBITDA | $596,90M | $10,00B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $423,10M | $5,99B |
| Impuesto sobre la Renta | $109,60M | $1,36B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $343,40M | $4,64B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | DLTR | WMT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $1,01B | $9,31B |
| Total de Activos Corrientes | $8,60B | $80,25B |
| Total de Pasivos Corrientes | $8,24B | $102,92B |
| Deuda a Largo Plazo | $5,94B | $55,20B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $3,90B | $90,65B |
| Beneficios Retenidos | $3,96B | $90,85B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $13,28B | $140,88B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | DLTR | WMT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $285,90M | $7,58B |
| Gastos de Capital | $-100.000 | $-4,96B |
| Flujo de Caja Libre | $234,10M | $425,00M |
| Pago de Deuda | N/A | $0 |
| Recompra de Acciones Comunes | $-427,70M | $-4,56B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | DLTR | WMT |
|---|---|---|
| Shares Short | 14,59M | 33,12M |
| Short Ratio | 4,40 | 2,06 |
| Short % of Float | 0,08% | 0,00% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3.109.930 | 15.826.100 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.128.993 | 14.720.677 |
| Shares Outstanding | 215,08M | 8,02B |
| Float Shares | 194,70M | 4,35B |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,45% |
| % Held by Institutions | 1,08% | 0,36% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Dollar Tree vs Walmart
| Métrica | DLTR | WMT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,88 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,93% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,81 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,33% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $2,44 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | May 09, 2025 |