Comparación Detallada de Acciones Dollar Tree [DLTR] vs Walmart [WMT]

Dollar Tree Inc.

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Walmart Inc.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Dollar Tree Inc. gana en 12 métricas, Walmart Inc. gana en 7 métricas, con 0 empates. Dollar Tree Inc. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Dollar Tree Inc. Walmart Inc. Mejor
Ratio P/E (TTM) 17,48 45,35 Dollar Tree Inc.
Ratio Precio-Valor en Libros 5,49 9,91 Dollar Tree Inc.
Ratio Deuda-Patrimonio 187,90 63,19 Walmart Inc.
Ratio PEG -0,15 -2,46 Dollar Tree Inc.
VE/EBITDA 11,61 23,67 Dollar Tree Inc.
Margen de Beneficio (TTM) 6,61% 3,07% Dollar Tree Inc.
Margen Operativo (TTM) 13,51% 4,57% Dollar Tree Inc.
Margen EBITDA (TTM) 13,51% 4,57% Dollar Tree Inc.
Rentabilidad sobre Patrimonio 31,69% 21,85% Dollar Tree Inc.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 6,48% 6,87% Walmart Inc.
Flujo de Caja Libre (TTM) $1,40 MM $12,66 MM Walmart Inc.
Rendimiento por Dividendo N/A 1,53% N/A
Rentabilidad 1 Año 19,76% 46,60% Walmart Inc.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 1,06 1,38 Dollar Tree Inc.
Valor de Empresa $26,82 MM $1.045,84 MM Walmart Inc.
Ratio VE/Ingresos 1,38 1,47 Dollar Tree Inc.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 39,17% N/A N/A
Ingresos por Acción (TTM) $94 $89 Dollar Tree Inc.
Beneficio por Acción (Diluido) $5,94 $2,73 Dollar Tree Inc.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,74 0,66 Walmart Inc.
Short % of Float 8,09% 1,30% Walmart Inc.

Análisis de Rendimiento de Acciones Dollar Tree Inc. vs Walmart Inc.

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DLTR
WMT

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Dollar Tree Inc.-0,98%4,82%26,01%-1,29%-13,94%-11,61%
Walmart Inc.0,63%-2,18%-1,25%10,55%24,61%10,96%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Dollar Tree Inc.19,76%-16,31%13,64%24,48%263,87%1.214,88%
Walmart Inc.46,60%169,25%184,95%460,57%628,71%704,11%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Dollar Tree Inc. vs Walmart Inc.

MétricaDLTRWMT
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$20,33B$987,04B
Categoría de CapitalizaciónLarge capMega cap
Volumen Promedio 10 Días i3.897.55822.557.933
Volumen Promedio 90 Días i3.439.91325.764.928
Último Cierre$112,88$125,12
Rango 52 Semanas$84,71 - $142,40$79,81 - $134,69
% desde Máximo 52S-20,73%-7,11%
Máximo Histórico$177,19 (Apr 18, 2022)$134,69 (Feb 17, 2026)
% desde Máximo Histórico-36,29%-7,11%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,09%0,06%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-2,09%-0,19%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,07%0,03%
Margen Operativo (TTM) i0,14%0,05%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,32%0,22%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i187,9063,19
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$18,92$12,50
Efectivo por Acción (MRQ)$3,64$1,35
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$2,45B$41,56B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$1,28B$7,77B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A1,53%
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A$1,92

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Dollar Tree Inc. vs Walmart Inc.

MétricaDLTR (Apr 24, 2026)WMT (Mar 07, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i17,4845,35
P/E Prospectivo i14,0437,61
Ratio PEG i-0,15-2,46
Precio sobre Ventas (TTM) i1,061,38
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i5,499,91
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$20,33B$987,04B
Valor de Empresa i$26,82B$1,05T
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i1,381,47
Empresa sobre EBITDA i11,6123,67
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,740,66
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$18,92$12,50

Comparación de Estados Financieros: Dollar Tree Inc. vs Walmart Inc.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaDLTR (2026)WMT (2025)
Ingresos/Ventas i19,41B680,99B
Costo de Mercancías Vendidas i12,35B511,75B
COGS % of Revenue i63,6%75,1%
Beneficio Bruto i7,07B169,23B
Gross Margin i36,4%24,9%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i1,65B29,35B
Margen Operativo i8,5%4,3%
EBITDA i2,36B42,01B
EBITDA Margin i12,2%6,2%
Ingresos Antes de Impuestos i1,63B26,31B
Pre-Tax Income % of Revenue i8,4%3,9%
Impuesto sobre la Renta i404,20M6,15B
Income Tax % of Revenue i2,1%0,9%
Ingresos Netos (Beneficio) i1,28B20,16B
Margen de Beneficio i6,6%3,0%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaDLTR (2026)WMT (2025)
Efectivo y Equivalentes i717,80M9,04B
Total de Activos Corrientes i3,45B79,46B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i17,8%11,7%
Total de Pasivos Corrientes i3,23B96,58B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i16,6%14,2%
Deuda a Largo Plazo i6,06B52,15B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i31,2%7,7%
Total de Patrimonio de Accionistas i3,75B97,69B
Beneficios Retenidos i3,80B98,31B
Beneficios Retenidos % of Revenue i19,6%14,4%
Propiedad, Planta y Equipo i4,44B19,71B

Cash Flow Statement Comparison

MétricaDLTR (2026)WMT (2025)
Flujo de Caja Operativo i2,05B34,75B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i10,6%5,1%
Gastos de Capital i1,30M-23,35B
Flujo de Caja Libre i1,40B12,66B
FCF Margin i7,2%1,9%
Pago de Deuda i-11,12B-3,47B
Recompra de Acciones Comunes i-1,55B-4,49B

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaDLTRWMT
Shares Short i13,04M103,33M
Short Ratio i4,262,35
Short % of Float i8,09%1,30%
Shares Outstanding i198,51M7,97B
Float Shares i184,56M4,37B
% Held by Insiders i0,20%45,06%
% Held by Institutions i110,16%38,83%
% Held by Public i-10,36%16,11%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Dollar Tree Inc. vs Walmart Inc.

MétricaDLTRWMT
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A$1,92
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A1,53%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A$1,17
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,28%
3-Year Total Dividends iN/A$3,52
Fecha Ex-DividendoN/ADec 11, 2026