Comparación Detallada de Acciones Krispy Kreme [DNUT] vs Kroger [KR]
Krispy Kreme
NASDAQ
Cargando...
Kroger
NYSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Krispy Kreme gana en 4 métricas, Kroger gana en 14 métricas, con 0 empates. Kroger parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Krispy Kreme | Kroger | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 158,75 | 19,46 | Kroger |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,89 | 5,79 | Krispy Kreme |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 199,34 | 282,98 | Krispy Kreme |
| Ratio PEG | 0,02 | 0,42 | Krispy Kreme |
| VE/EBITDA | 35,77 | 9,26 | Kroger |
| Margen de Beneficio (TTM) | -29,33% | 1,76% | Kroger |
| Margen Operativo (TTM) | -7,27% | 3,23% | Kroger |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 3,23% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -47,15% | 24,24% | Kroger |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -1,67% | 5,53% | Kroger |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-74,96 M | $1,78 MM | Kroger |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,95% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -65,39% | 33,90% | Kroger |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,40 | 0,32 | Kroger |
| Valor de Empresa | $2,03 MM | $73,89 MM | Kroger |
| Ratio VE/Ingresos | 1,32 | 0,50 | Kroger |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 75,61% | 23,42% | Krispy Kreme |
| Ingresos por Acción (TTM) | $9 | $210 | Kroger |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-2,65 | $3,67 | Kroger |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,32 | 0,58 | Kroger |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Krispy Kreme vs Kroger
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krispy Kreme | 6,32% | 6,32% | -10,41% | 25,42% | -59,47% | -61,97% |
| Kroger | -2,60% | -0,19% | -4,20% | 2,37% | 7,21% | 12,30% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krispy Kreme | -65,39% | -69,01% | -80,65% | -80,65% | -80,65% | -80,65% |
| Kroger | 33,90% | 43,78% | 97,05% | 99,08% | 584,65% | 614,90% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Krispy Kreme vs Kroger
| Métrica | DNUT | KR |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $618,03M | $47,22B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.502.390 | 6.923.220 |
| Volumen Promedio 90 Días | 11.967.867 | 6.382.717 |
| Último Cierre | $3,70 | $69,56 |
| Rango 52 Semanas | $2,50 - $12,68 | $50,69 - $74,90 |
| % desde Máximo 52S | -70,82% | -7,13% |
| Máximo Histórico | $21,69 (Jun 28, 2021) | $74,90 (Aug 11, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -82,94% | -7,13% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,14% | 0,00% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | -0,09% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,29% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,07% | 0,03% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,47% | 0,24% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 199,34 | 282,98 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $4,06 | $12,34 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,12 | $6,33 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-23.070.000 | $5,60B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-73.076.752 | $2,61B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,95% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,28 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Krispy Kreme vs Kroger
| Métrica | DNUT | KR |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 158,75 | 19,46 |
| P/E Prospectivo | 11,28 | 15,59 |
| Ratio PEG | 0,02 | 0,42 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,40 | 0,32 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,89 | 5,79 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $618,03M | $47,22B |
| Valor de Empresa | $2,03B | $73,89B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,32 | 0,50 |
| Empresa sobre EBITDA | 35,77 | 9,26 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,32 | 0,58 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $4,06 | $12,34 |
Comparación de Estados Financieros: Krispy Kreme vs Kroger
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | DNUT | KR |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $375,18M | $45,12B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $90,74M | $34,55B |
| Beneficio Bruto | $284,45M | $10,57B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-19,34M | $1,32B |
| EBITDA | $14,95M | $2,56B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-36,07M | $1,10B |
| Impuesto sobre la Renta | $-2,67M | $235,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-33,41M | $868,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | DNUT | KR |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $18,72M | $4,74B |
| Total de Activos Corrientes | $157,99M | $15,77B |
| Total de Pasivos Corrientes | $449,46M | $16,63B |
| Deuda a Largo Plazo | $1,35B | $23,73B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,13B | $8,91B |
| Beneficios Retenidos | $-338,89M | $29,38B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $955,08M | $32,67B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | DNUT | KR |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-6,34M | $2,18B |
| Gastos de Capital | $-25,90M | $-1,04B |
| Flujo de Caja Libre | $-46,73M | $1,11B |
| Pago de Deuda | $-115,62M | $-52,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-123.000 | $-181,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | DNUT | KR |
|---|---|---|
| Shares Short | 24,24M | 29,80M |
| Short Ratio | 1,67 | 4,96 |
| Short % of Float | 0,26% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3.502.390 | 6.923.220 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 11.967.867 | 6.382.717 |
| Shares Outstanding | 170,06M | 659,60M |
| Float Shares | 85,85M | 740,37M |
| % Held by Insiders | 0,54% | 0,08% |
| % Held by Institutions | 0,44% | 0,79% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Krispy Kreme vs Kroger
| Métrica | DNUT | KR |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,28 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,95% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,16 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,56% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $3,48 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | May 15, 2025 |