Comparación Detallada de Acciones Krispy Kreme [DNUT] vs Kroger [KR]

Krispy Kreme Inc.

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Kroger Co.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Krispy Kreme Inc. gana en 4 métricas, Kroger Co. gana en 16 métricas, con 0 empates. Kroger Co. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Krispy Kreme Inc. Kroger Co. Mejor
Ratio P/E (TTM) 158,75 44,68 Kroger Co.
Ratio Precio-Valor en Libros 1,07 7,44 Krispy Kreme Inc.
Ratio Deuda-Patrimonio 211,73 415,97 Krispy Kreme Inc.
Ratio PEG 5,16 0,85 Kroger Co.
VE/EBITDA 27,32 9,42 Kroger Co.
Margen de Beneficio (TTM) -33,87% 0,69% Kroger Co.
Margen Operativo (TTM) 1,54% 3,44% Kroger Co.
Margen EBITDA (TTM) 1,54% 3,44% Kroger Co.
Rentabilidad sobre Patrimonio -56,89% 14,41% Kroger Co.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) -1,33% 5,76% Kroger Co.
Flujo de Caja Libre (TTM) $-64,01 M $3,46 MM Kroger Co.
Rendimiento por Dividendo N/A 1,92% N/A
Rentabilidad 1 Año 21,80% -8,91% Krispy Kreme Inc.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 0,46 0,29 Kroger Co.
Valor de Empresa $2,10 MM $76,24 MM Kroger Co.
Ratio VE/Ingresos 1,38 0,52 Kroger Co.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 76,30% 23,39% Krispy Kreme Inc.
Ingresos por Acción (TTM) $9 $226 Kroger Co.
Beneficio por Acción (Diluido) $-3,04 $1,54 Kroger Co.
Beta (Volatilidad de la Acción) 1,27 0,55 Kroger Co.
Short % of Float 20,33% 4,81% Kroger Co.

Análisis de Rendimiento de Acciones Krispy Kreme Inc. vs Kroger Co.

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DNUT
KR

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Krispy Kreme Inc.-1,49%-0,59%-10,19%-4,29%-17,69%-17,89%
Kroger Co.-0,53%-4,63%-8,87%-10,85%-8,16%-2,22%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Krispy Kreme Inc.21,80%-77,22%-81,59%-81,59%-81,59%-81,59%
Kroger Co.-8,91%35,34%60,97%71,45%427,59%514,13%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Krispy Kreme Inc. vs Kroger Co.

MétricaDNUTKR
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$657,80M$43,73B
Categoría de CapitalizaciónSmall capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i2.190.8984.845.304
Volumen Promedio 90 Días i2.049.8996.056.008
Último Cierre$3,30$61,24
Rango 52 Semanas$2,50 - $5,73$58,60 - $76,58
% desde Máximo 52S-42,41%-20,04%
Máximo Histórico$21,69 (Jun 28, 2021)$76,58 (Mar 12, 2026)
% desde Máximo Histórico-84,79%-20,03%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,03%0,01%
Crecimiento de Beneficios TrimestralN/A0,36%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i-0,34%0,01%
Margen Operativo (TTM) i0,02%0,03%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i-0,57%0,14%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i211,73415,97
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$3,79$9,25
Efectivo por Acción (MRQ)$0,25$4,18
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$33,92M$7,31B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$-61.717.500$3,40B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A1,92%
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A$1,37

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Krispy Kreme Inc. vs Kroger Co.

MétricaDNUT (Apr 24, 2026)KR (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i158,7544,68
P/E Prospectivo i-25,8912,23
Ratio PEG i5,160,85
Precio sobre Ventas (TTM) i0,460,29
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i1,077,44
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$657,80M$43,73B
Valor de Empresa i$2,10B$76,24B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i1,380,52
Empresa sobre EBITDA i27,329,42
Riesgo y Otras Métricas
Beta i1,270,55
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$3,79$9,25

Comparación de Estados Financieros: Krispy Kreme Inc. vs Kroger Co.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaDNUT (2025)KR (2026)
Ingresos/Ventas i1,52B147,64B
Costo de Mercancías Vendidas i372,57M113,24B
COGS % of Revenue i24,5%76,7%
Beneficio Bruto i1,15B34,40B
Gross Margin i75,5%23,3%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i-33,27M1,89B
Margen Operativo i-2,2%1,3%
EBITDA i105,77M5,80B
EBITDA Margin i6,9%3,9%
Ingresos Antes de Impuestos i-544,60M1,20B
Pre-Tax Income % of Revenue i-35,8%0,8%
Impuesto sobre la Renta i-20,82M176,00M
Income Tax % of Revenue i-1,4%0,1%
Ingresos Netos (Beneficio) i-523,78M1,02B
Margen de Beneficio i-34,4%0,7%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaDNUT (2025)KR (2026)
Efectivo y Equivalentes i42,39M3,33B
Total de Activos Corrientes i174,45M14,51B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i11,5%9,8%
Total de Pasivos Corrientes i457,28M18,11B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i30,0%12,3%
Deuda a Largo Plazo i1,31B22,23B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i85,9%15,1%
Total de Patrimonio de Accionistas i652,78M5,94B
Beneficios Retenidos i-821,39M28,85B
Beneficios Retenidos % of Revenue i-53,9%19,5%
Propiedad, Planta y Equipo i395,52M27,81B

Cash Flow Statement Comparison

MétricaDNUT (2025)KR (2026)
Flujo de Caja Operativo i-426,39M4,36B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i-28,0%3,0%
Gastos de Capital i-87,05M-3,86B
Flujo de Caja Libre i-64,01M3,46B
FCF Margin i-4,2%2,3%
Pago de Deuda i-728,60M-540,00M
Recompra de Acciones Comunes i-1,35M-2,70B

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaDNUTKR
Shares Short i18,93M25,41M
Short Ratio i8,773,34
Short % of Float i20,33%4,81%
Shares Outstanding i171,56M615,00M
Float Shares i89,52M788,81M
% Held by Insiders i52,70%9,12%
% Held by Institutions i43,71%81,87%
% Held by Public i3,59%9,01%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Krispy Kreme Inc. vs Kroger Co.

MétricaDNUTKR
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A$1,37
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A1,92%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A$1,25
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,55%
3-Year Total Dividends iN/A$3,75
Fecha Ex-DividendoN/AFeb 13, 2026