Comparación Detallada de Acciones Leonardo DRS [DRS] vs Lockheed Martin [LMT]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Leonardo DRS gana en 8 métricas, Lockheed Martin gana en 11 métricas, con 0 empates. Lockheed Martin parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Leonardo DRS | Lockheed Martin | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 47,22 | 28,29 | Lockheed Martin |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,54 | 21,94 | Leonardo DRS |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 18,15 | 405,66 | Leonardo DRS |
| Ratio PEG | 1,10 | -0,36 | Lockheed Martin |
| VE/EBITDA | 28,66 | 19,20 | Lockheed Martin |
| Margen de Beneficio (TTM) | 7,31% | 5,85% | Leonardo DRS |
| Margen Operativo (TTM) | 8,44% | 3,88% | Leonardo DRS |
| Margen EBITDA (TTM) | 8,44% | 3,88% | Leonardo DRS |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 9,99% | 73,06% | Lockheed Martin |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,18% | 6,47% | Lockheed Martin |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $186,00 M | $5,29 MM | Lockheed Martin |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 2,08% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 55,21% | -14,88% | Leonardo DRS |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,45 | 1,64 | Lockheed Martin |
| Valor de Empresa | $12,01 MM | $138,13 MM | Lockheed Martin |
| Ratio VE/Ingresos | 3,51 | 1,92 | Lockheed Martin |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 23,76% | 4,04% | Leonardo DRS |
| Ingresos por Acción (TTM) | $13 | $305 | Lockheed Martin |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,94 | $17,83 | Lockheed Martin |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,27 | 0,27 | Leonardo DRS |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Leonardo DRS vs Lockheed Martin
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leonardo DRS | 2,03% | 3,50% | 10,33% | -3,97% | 48,39% | 39,87% |
| Lockheed Martin | 1,93% | 4,52% | 12,01% | 9,63% | 19,36% | 6,63% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leonardo DRS | 55,21% | 351,10% | 568,98% | 3.135,00% | 901,99% | 529,03% |
| Lockheed Martin | -14,88% | 32,06% | 33,05% | 145,13% | 634,42% | 746,90% |
Sentimiento Basado en Noticias: Leonardo DRS vs Lockheed Martin
Leonardo DRS
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes demostrablemente positivo para Leonardo DRS, con un crecimiento significativo en su cartera de pedidos, sólidos resultados financieros e indicadores de mercado positivos. La empresa se está beneficiando del aumento del gasto en defensa de EE. UU. y parece estar bien posicionada para un éxito continuo, lo que la convierte en un período digno de mención para los inversores.
Lockheed Martin
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre demostró ser un mes de gran relevancia para Lockheed Martin, impulsado por importantes adjudicaciones de contratos, incluyendo un acuerdo histórico para helicópteros y un acuerdo de producción F-35 cerrado, junto con una actividad positiva de los inversores y un rendimiento de las acciones favorable. Estos acontecimientos fortalecen conjuntamente el caso de inversión y señalan un potencial de crecimiento continuo.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Leonardo DRS vs Lockheed Martin
| Métrica | DRS | LMT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $11,86B | $117,78B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 820.770 | 1.190.040 |
| Volumen Promedio 90 Días | 914.483 | 1.349.277 |
| Último Cierre | $45,29 | $514,24 |
| Rango 52 Semanas | $27,77 - $49,31 | $410,11 - $618,95 |
| % desde Máximo 52S | -8,15% | -16,92% |
| Máximo Histórico | $151,88 (Jan 03, 1994) | $618,95 (Oct 21, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -70,18% | -16,92% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,10% | 0,00% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,42% | -0,79% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,07% | 0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,08% | 0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,10% | 0,73% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 18,15 | 405,66 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $9,77 | $22,99 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,05 | $5,54 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $336,00M | $5,07B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $182,88M | $3,82B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,08% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $9,75 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Leonardo DRS vs Lockheed Martin
| Métrica | DRS | LMT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 47,22 | 28,29 |
| P/E Prospectivo | 42,28 | 17,95 |
| Ratio PEG | 1,10 | -0,36 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,45 | 1,64 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,54 | 21,94 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $11,86B | $117,78B |
| Valor de Empresa | $12,01B | $138,13B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,51 | 1,92 |
| Empresa sobre EBITDA | 28,66 | 19,20 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,27 | 0,27 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $9,77 | $22,99 |
Comparación de Estados Financieros: Leonardo DRS vs Lockheed Martin
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | DRS | LMT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $829,00M | $17,96B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $632,00M | $15,64B |
| Beneficio Bruto | $197,00M | $2,32B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $70,00M | $2,37B |
| EBITDA | $92,00M | $2,70B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $67,00M | $2,04B |
| Impuesto sobre la Renta | $13,00M | $324,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $54,00M | $1,71B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | DRS | LMT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $380,00M | $1,80B |
| Total de Activos Corrientes | $2,07B | $22,80B |
| Total de Pasivos Corrientes | $1,03B | $21,19B |
| Deuda a Largo Plazo | $398,00M | $18,66B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $2,57B | $6,68B |
| Beneficios Retenidos | $-2,54B | $14,77B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $792,00M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | DRS | LMT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-137,00M | $1,41B |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $-170,00M | $955,00M |
| Pago de Deuda | $-3,00M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-3,00M | $-750,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | DRS | LMT |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,46M | 2,46M |
| Short Ratio | 2,80 | 1,80 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 820.770 | 1.190.040 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 914.483 | 1.349.277 |
| Shares Outstanding | 265,06M | 234,00M |
| Float Shares | 75,52M | 198,54M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,26% | 0,76% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Leonardo DRS vs Lockheed Martin
| Métrica | DRS | LMT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $9,75 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,08% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $10,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,66% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $31,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 03, 2025 |