Comparación Detallada de Acciones Leonardo DRS [DRS] vs Lockheed Martin [LMT]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Leonardo DRS Inc. gana en 6 métricas, Lockheed Martin Corporation gana en 15 métricas, con 0 empates. Lockheed Martin Corporation parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Leonardo DRS Inc. | Lockheed Martin Corporation | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 40,84 | 25,82 | Lockheed Martin Corporation |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,10 | 18,93 | Leonardo DRS Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 17,22 | 338,80 | Leonardo DRS Inc. |
| Ratio PEG | 2,78 | 0,16 | Lockheed Martin Corporation |
| VE/EBITDA | 24,85 | 17,68 | Lockheed Martin Corporation |
| Margen de Beneficio (TTM) | 7,62% | 6,69% | Leonardo DRS Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 11,98% | 9,01% | Leonardo DRS Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 11,98% | 9,01% | Leonardo DRS Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 10,52% | 76,87% | Lockheed Martin Corporation |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,05% | 7,57% | Lockheed Martin Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $227,00 M | $6,91 MM | Lockheed Martin Corporation |
| Rendimiento por Dividendo | 1,04% | 2,03% | Lockheed Martin Corporation |
| Rentabilidad 1 Año | 5,34% | 11,08% | Lockheed Martin Corporation |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,07 | 1,71 | Lockheed Martin Corporation |
| Valor de Empresa | $11,01 MM | $146,44 MM | Lockheed Martin Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 3,02 | 1,95 | Lockheed Martin Corporation |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 25,38% | 11,43% | Leonardo DRS Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $14 | $323 | Lockheed Martin Corporation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,03 | $21,51 | Lockheed Martin Corporation |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,26 | 0,24 | Lockheed Martin Corporation |
| Short % of Float | 3,67% | 1,23% | Lockheed Martin Corporation |
Análisis de Rendimiento de Acciones Leonardo DRS Inc. vs Lockheed Martin Corporation
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leonardo DRS Inc. | -3,81% | 0,28% | 12,48% | 3,05% | 38,60% | 34,22% |
| Lockheed Martin Corporation | -1,85% | 1,98% | 2,78% | -17,80% | 9,48% | 6,70% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leonardo DRS Inc. | 5,34% | 186,48% | 278,84% | 3.751,59% | 511,21% | 886,38% |
| Lockheed Martin Corporation | 11,08% | 17,68% | 42,50% | 127,45% | 575,33% | 657,61% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Leonardo DRS Inc. vs Lockheed Martin Corporation
| Métrica | DRS | LMT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $11,02B | $122,10B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.051.983 | 1.202.610 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.050.048 | 1.401.853 |
| Último Cierre | $46,68 | $530,36 |
| Rango 52 Semanas | $32,43 - $50,59 | $410,11 - $692,00 |
| % desde Máximo 52S | -7,73% | -23,36% |
| Máximo Histórico | $151,88 (Jan 03, 1994) | $692,00 (Mar 02, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -69,27% | -23,36% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,08% | 0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,15% | 1,55% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,08% | 0,07% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,12% | 0,09% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,11% | 0,77% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 17,22 | 338,80 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $10,27 | $29,35 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,43 | $17,91 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $366,00M | $8,56B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $198,75M | $5,28B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,04% | 2,03% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,45 | $13,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Leonardo DRS Inc. vs Lockheed Martin Corporation
| Métrica | DRS (Apr 23, 2026) | LMT (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 40,84 | 25,82 |
| P/E Prospectivo | 29,88 | 17,34 |
| Ratio PEG | 2,78 | 0,16 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,07 | 1,71 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,10 | 18,93 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $11,02B | $122,10B |
| Valor de Empresa | $11,01B | $146,44B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,02 | 1,95 |
| Empresa sobre EBITDA | 24,85 | 17,68 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,26 | 0,24 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $10,27 | $29,35 |
Comparación de Estados Financieros: Leonardo DRS Inc. vs Lockheed Martin Corporation
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | DRS (2025) | LMT (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 3,65B | 75,05B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 2,78B | 67,43B |
| COGS % of Revenue | 76,2% | 89,8% |
| Beneficio Bruto | 869,00M | 7,62B |
| Gross Margin | 23,8% | 10,2% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 348,00M | 7,73B |
| Margen Operativo | 9,5% | 10,3% |
| EBITDA | 437,00M | 8,73B |
| EBITDA Margin | 12,0% | 11,6% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 336,00M | 5,92B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 9,2% | 7,9% |
| Impuesto sobre la Renta | 58,00M | 905,00M |
| Income Tax % of Revenue | 1,6% | 1,2% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 278,00M | 5,02B |
| Margen de Beneficio | 7,6% | 6,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | DRS (2025) | LMT (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 647,00M | 4,12B |
| Total de Activos Corrientes | 2,33B | 25,36B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 63,8% | 33,8% |
| Total de Pasivos Corrientes | 1,23B | 23,34B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 33,7% | 31,1% |
| Deuda a Largo Plazo | 416,00M | 20,53B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 11,4% | 27,4% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 2,73B | 6,72B |
| Beneficios Retenidos | -2,32B | 14,03B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -63,5% | 18,7% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 876,00M | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | DRS (2025) | LMT (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 365,00M | 8,27B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 10,0% | 11,0% |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | 227,00M | 6,91B |
| FCF Margin | 6,2% | 9,2% |
| Pago de Deuda | -11,00M | -642,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | -35,00M | -3,00B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | DRS | LMT |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,76M | 2,37M |
| Short Ratio | 2,27 | 1,33 |
| Short % of Float | 3,67% | 1,23% |
| Shares Outstanding | 265,82M | 229,00M |
| Float Shares | 75,26M | 196,09M |
| % Held by Insiders | 71,65% | 0,09% |
| % Held by Institutions | 27,33% | 75,17% |
| % Held by Public | 1,02% | 24,74% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Leonardo DRS Inc. vs Lockheed Martin Corporation
| Métrica | DRS | LMT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,45 | $13,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,04% | 2,03% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,15 | $12,90 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,24% | 0,67% |
| 3-Year Total Dividends | $0,45 | $38,70 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 10, 2026 | Mar 02, 2026 |