Comparación Detallada de Acciones Enphase Energy [ENPH] vs Sunrun [RUN]
Enphase Energy
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Sunrun
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Enphase Energy gana en 12 métricas, Sunrun gana en 6 métricas, con 0 empates. Enphase Energy parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Enphase Energy | Sunrun | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 26,02 | 21,07 | Sunrun |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,98 | 0,87 | Sunrun |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 140,21 | 318,59 | Enphase Energy |
| Ratio PEG | 9,17 | 0,29 | Sunrun |
| VE/EBITDA | 15,02 | 93,82 | Enphase Energy |
| Margen de Beneficio (TTM) | 11,78% | -120,59% | Enphase Energy |
| Margen Operativo (TTM) | 11,10% | -19,72% | Enphase Energy |
| Margen EBITDA (TTM) | 11,10% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 19,80% | -76,01% | Enphase Energy |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,74% | -1,43% | Enphase Energy |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $480,09 M | $-3,47 MM | Enphase Energy |
| Rentabilidad 1 Año | -71,17% | -40,21% | Sunrun |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,96 | 1,19 | Sunrun |
| Valor de Empresa | $3,96 MM | $17,68 MM | Sunrun |
| Ratio VE/Ingresos | 2,67 | 8,30 | Enphase Energy |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 46,95% | 21,04% | Enphase Energy |
| Ingresos por Acción (TTM) | $11 | $9 | Enphase Energy |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,29 | $-11,76 | Enphase Energy |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,59 | 2,37 | Enphase Energy |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Enphase Energy vs Sunrun
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enphase Energy | -5,84% | 5,17% | -20,06% | -30,00% | -45,09% | -52,97% |
| Sunrun | -4,12% | 21,23% | 10,23% | 4,20% | 42,75% | 11,85% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enphase Energy | -71,17% | -88,17% | -54,12% | 659,28% | 357,22% | 357,22% |
| Sunrun | -40,21% | -64,60% | -75,95% | 17,17% | 14,40% | 14,40% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Enphase Energy vs Sunrun
| Métrica | ENPH | RUN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $4,39B | $2,54B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 7.396.679 | 14.165.230 |
| Volumen Promedio 90 Días | 8.604.313 | 16.383.087 |
| Último Cierre | $32,22 | $10,48 |
| Rango 52 Semanas | $29,89 - $130,08 | $5,38 - $22,26 |
| % desde Máximo 52S | -75,23% | -52,92% |
| Máximo Histórico | $339,92 (Dec 05, 2022) | $100,93 (Jan 11, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -90,52% | -89,62% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,20% | 0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 2,42% | 1,01% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,12% | -1,21% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,11% | -0,20% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,20% | -0,76% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 140,21 | 318,59 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $6,74 | $12,71 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $11,70 | $2,76 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $412,47M | $-811.379.968 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $307,36M | $-2.981.321.216 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Enphase Energy vs Sunrun
| Métrica | ENPH | RUN |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 26,02 | 21,07 |
| P/E Prospectivo | 9,17 | -14,70 |
| Ratio PEG | 9,17 | 0,29 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,96 | 1,19 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,98 | 0,87 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $4,39B | $2,54B |
| Valor de Empresa | $3,96B | $17,68B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,67 | 8,30 |
| Empresa sobre EBITDA | 15,02 | 93,82 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,59 | 2,37 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $6,74 | $12,71 |
Comparación de Estados Financieros: Enphase Energy vs Sunrun
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ENPH | RUN |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $356,08M | $504,27M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $187,84M | $405,43M |
| Beneficio Bruto | $168,24M | $98,84M |
| Investigación y Desarrollo | $50,17M | $9,98M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $35,08M | $-114,89M |
| EBITDA | $72,02M | $9,60M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $46,89M | $-387,72M |
| Impuesto sobre la Renta | $17,16M | $-110,55M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $29,73M | $-277,17M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ENPH | RUN |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $350,08M | $604,87M |
| Total de Activos Corrientes | $2,20B | $1,67B |
| Total de Pasivos Corrientes | $1,16B | $1,26B |
| Deuda a Largo Plazo | $571,21M | $13,37B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $810,70M | $4,10B |
| Beneficios Retenidos | $-315,86M | $-4,23B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $142,22M | $17,64B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ENPH | RUN |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $120,69M | $-131,43M |
| Gastos de Capital | $-14,61M | $-655,02M |
| Flujo de Caja Libre | $33,81M | $-759,23M |
| Pago de Deuda | N/A | $-1,02B |
| Recompra de Acciones Comunes | $-99,96M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ENPH | RUN |
|---|---|---|
| Shares Short | 29,22M | 53,68M |
| Short Ratio | 3,19 | 2,85 |
| Short % of Float | 0,31% | 0,29% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 7.396.679 | 14.165.230 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 8.604.313 | 16.383.087 |
| Shares Outstanding | 132,45M | 225,66M |
| Float Shares | 126,48M | 195,69M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,09% |
| % Held by Institutions | 0,88% | 1,16% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Enphase Energy vs Sunrun
| Métrica | ENPH | RUN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |