Comparación Detallada de Acciones Enphase Energy [ENPH] vs Sunrun [RUN]

Enphase Energy Inc.

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Sunrun Inc.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Enphase Energy Inc. gana en 9 métricas, Sunrun Inc. gana en 11 métricas, con 0 empates. Sunrun Inc. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Enphase Energy Inc. Sunrun Inc. Mejor
Ratio P/E (TTM) 26,06 7,45 Sunrun Inc.
Ratio Precio-Valor en Libros 4,05 0,95 Sunrun Inc.
Ratio Deuda-Patrimonio 114,42 297,88 Enphase Energy Inc.
Ratio PEG -0,75 -0,07 Sunrun Inc.
VE/EBITDA 17,32 31,45 Enphase Energy Inc.
Margen de Beneficio (TTM) 11,69% 15,22% Sunrun Inc.
Margen Operativo (TTM) 6,35% 8,40% Sunrun Inc.
Margen EBITDA (TTM) 6,35% 8,40% Sunrun Inc.
Rentabilidad sobre Patrimonio 17,93% -22,06% Enphase Energy Inc.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 3,05% -0,37% Enphase Energy Inc.
Flujo de Caja Libre (TTM) $95,90 M $-2,92 MM Enphase Energy Inc.
Rentabilidad 1 Año 19,71% 28,90% Sunrun Inc.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 3,01 1,01 Sunrun Inc.
Valor de Empresa $4,14 MM $18,85 MM Sunrun Inc.
Ratio VE/Ingresos 2,81 6,38 Enphase Energy Inc.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 44,28% 37,57% Enphase Energy Inc.
Ingresos por Acción (TTM) $11 $13 Sunrun Inc.
Beneficio por Acción (Diluido) $1,29 $1,71 Sunrun Inc.
Beta (Volatilidad de la Acción) 1,38 2,37 Enphase Energy Inc.
Short % of Float 23,21% 27,30% Enphase Energy Inc.

Análisis de Rendimiento de Acciones Enphase Energy Inc. vs Sunrun Inc.

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ENPH
RUN

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Enphase Energy Inc.-4,02%-7,88%-0,93%14,19%67,04%55,26%
Sunrun Inc.-3,26%-7,36%-10,86%-2,43%-28,13%-35,85%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Enphase Energy Inc.19,71%-69,97%-67,08%2.475,00%643,73%643,73%
Sunrun Inc.28,90%-33,35%-75,55%114,12%27,12%27,12%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Enphase Energy Inc. vs Sunrun Inc.

MétricaENPHRUN
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$4,77B$3,00B
Categoría de CapitalizaciónMid capMid cap
Volumen Promedio 10 Días i6.742.22010.190.060
Volumen Promedio 90 Días i5.654.4178.379.277
Último Cierre$52,40$12,47
Rango 52 Semanas$25,78 - $73,74$5,38 - $22,44
% desde Máximo 52S-28,95%-44,43%
Máximo Histórico$339,92 (Dec 05, 2022)$100,93 (Jan 11, 2021)
% desde Máximo Histórico-84,58%-87,64%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,10%1,24%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,38%1,24%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,12%0,15%
Margen Operativo (TTM) i0,06%0,08%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,18%-0,22%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i114,42297,88
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$8,29$13,41
Efectivo por Acción (MRQ)$11,54$3,55
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$136,54M$-421.440.000
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$37,60M$-2.649.873.408
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Enphase Energy Inc. vs Sunrun Inc.

MétricaENPH (Apr 24, 2026)RUN (Apr 26, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i26,067,45
P/E Prospectivo i12,5122,40
Ratio PEG i-0,75-0,07
Precio sobre Ventas (TTM) i3,011,01
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i4,050,95
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$4,77B$3,00B
Valor de Empresa i$4,14B$18,85B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i2,816,38
Empresa sobre EBITDA i17,3231,45
Riesgo y Otras Métricas
Beta i1,382,37
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$8,29$13,41

Comparación de Estados Financieros: Enphase Energy Inc. vs Sunrun Inc.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaENPH (2025)RUN (2025)
Ingresos/Ventas i1,47B2,96B
Costo de Mercancías Vendidas i785,98M2,06B
COGS % of Revenue i53,4%69,7%
Beneficio Bruto i687,00M897,30M
Gross Margin i46,6%30,3%
Investigación y Desarrollo i189,08M36,13M
Ingresos Operativos (EBIT) i164,66M-126,13M
Margen Operativo i11,2%-4,3%
EBITDA i297,11M546,04M
EBITDA Margin i20,2%18,5%
Ingresos Antes de Impuestos i204,81M-1,18B
Pre-Tax Income % of Revenue i13,9%-39,8%
Impuesto sobre la Renta i32,68M-167,22M
Income Tax % of Revenue i2,2%-5,7%
Ingresos Netos (Beneficio) i172,13M-1,01B
Margen de Beneficio i11,7%-34,1%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaENPH (2025)RUN (2025)
Efectivo y Equivalentes i474,32M823,38M
Total de Activos Corrientes i2,61B2,16B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i177,0%72,9%
Total de Pasivos Corrientes i1,26B1,30B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i85,7%44,0%
Deuda a Largo Plazo i572,19M14,46B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i38,8%488,9%
Total de Patrimonio de Accionistas i1,09B4,98B
Beneficios Retenidos i-203,90M-3,83B
Beneficios Retenidos % of Revenue i-13,8%-129,5%
Propiedad, Planta y Equipo i019,50B

Cash Flow Statement Comparison

MétricaENPH (2025)RUN (2025)
Flujo de Caja Operativo i302,36M52,28M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i20,5%1,8%
Gastos de Capital i-40,64M-2,50B
Flujo de Caja Libre i95,90M-2,92B
FCF Margin i6,5%-98,8%
Pago de Deuda i-102,17M-2,84B
Recompra de Acciones Comunes i-129,96MN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaENPHRUN
Shares Short i25,40M53,41M
Short Ratio i5,166,74
Short % of Float i23,21%27,30%
Shares Outstanding i131,08M233,61M
Float Shares i127,10M227,85M
% Held by Insiders i3,05%2,99%
% Held by Institutions i98,28%112,11%
% Held by Public i-1,33%-15,10%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Enphase Energy Inc. vs Sunrun Inc.

MétricaENPHRUN
Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend iN/AN/A
3-Year Avg Dividend Yield iN/AN/A
3-Year Total Dividends iN/AN/A
Fecha Ex-DividendoN/AN/A