Comparación Detallada de Acciones Epsilon Energy [EPSN] vs Canadian Natural [CNQ]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Epsilon Energy Ltd. gana en 9 métricas, Canadian Natural Resources Limited gana en 11 métricas, con 0 empates. Canadian Natural Resources Limited parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Epsilon Energy Ltd. | Canadian Natural Resources Limited | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 22,81 | 12,02 | Canadian Natural Resources Limited |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,45 | 2,91 | Epsilon Energy Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 40,98 | 44,46 | Epsilon Energy Ltd. |
| Ratio PEG | 16,22 | 0,03 | Canadian Natural Resources Limited |
| VE/EBITDA | 6,72 | 7,19 | Epsilon Energy Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | -11,24% | 27,91% | Canadian Natural Resources Limited |
| Margen Operativo (TTM) | 43,93% | 19,56% | Epsilon Energy Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 43,93% | 19,56% | Epsilon Energy Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -5,24% | 25,81% | Canadian Natural Resources Limited |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,16% | 5,76% | Epsilon Energy Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $5,22 M | $8,32 MM | Canadian Natural Resources Limited |
| Rendimiento por Dividendo | 5,26% | 1,82% | Epsilon Energy Ltd. |
| Rentabilidad 1 Año | -20,28% | 49,39% | Canadian Natural Resources Limited |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,52 | 2,45 | Canadian Natural Resources Limited |
| Valor de Empresa | $223,59 M | $83,23 MM | Canadian Natural Resources Limited |
| Ratio VE/Ingresos | 4,33 | 2,94 | Canadian Natural Resources Limited |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 42,93% | 19,99% | Epsilon Energy Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $2 | $19 | Canadian Natural Resources Limited |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,25 | $3,78 | Canadian Natural Resources Limited |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,15 | 0,93 | Epsilon Energy Ltd. |
| Short % of Float | 7,05% | N/A | N/A |
Análisis de Rendimiento de Acciones Epsilon Energy Ltd. vs Canadian Natural Resources Limited
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Epsilon Energy Ltd. | 0,69% | -0,68% | -7,94% | 9,02% | 23,93% | 26,09% |
| Canadian Natural Resources Limited | 1,00% | 0,81% | -0,78% | 6,45% | 40,72% | 37,56% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Epsilon Energy Ltd. | -20,28% | 13,20% | 36,71% | 126,40% | 47,78% | 52,56% |
| Canadian Natural Resources Limited | 49,39% | 61,86% | 146,44% | 214,20% | 122,51% | 238,08% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Epsilon Energy Ltd. vs Canadian Natural Resources Limited
| Métrica | EPSN | CNQ |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $181,49M | $94,80B |
| Categoría de Capitalización | Micro cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 219.267 | 8.835.448 |
| Volumen Promedio 90 Días | 273.009 | 12.093.306 |
| Último Cierre | $5,85 | $47,68 |
| Rango 52 Semanas | $4,20 - $8,50 | $29,30 - $51,34 |
| % desde Máximo 52S | -31,18% | -7,13% |
| Máximo Histórico | $8,86 (Jun 16, 2008) | $51,34 (Mar 19, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -33,97% | -7,13% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,66% | 0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,66% | 3,66% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,11% | 0,28% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,44% | 0,20% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,05% | 0,26% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 40,98 | 44,46 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $4,13 | $15,59 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,30 | $0,32 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $20,62M | $11,05B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $14,67M | $4,70B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 5,26% | 1,82% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,30 | $0,89 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Epsilon Energy Ltd. vs Canadian Natural Resources Limited
| Métrica | EPSN (Apr 24, 2026) | CNQ (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 22,81 | 12,02 |
| P/E Prospectivo | 16,22 | 13,21 |
| Ratio PEG | 16,22 | 0,03 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,52 | 2,45 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,45 | 2,91 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $181,49M | $94,80B |
| Valor de Empresa | $223,59M | $83,23B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,33 | 2,94 |
| Empresa sobre EBITDA | 6,72 | 7,19 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,15 | 0,93 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $4,13 | $15,59 |
Comparación de Estados Financieros: Epsilon Energy Ltd. vs Canadian Natural Resources Limited
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | EPSN (2025) | CNQ (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 51,59M | 44,17B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 27,05M | 34,77B |
| COGS % of Revenue | 52,4% | 78,7% |
| Beneficio Bruto | 24,54M | 9,40B |
| Gross Margin | 47,6% | 21,3% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 15,62M | 8,23B |
| Margen Operativo | 30,3% | 18,6% |
| EBITDA | 28,00M | 16,04B |
| EBITDA Margin | 54,3% | 36,3% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -5,44M | 13,24B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -10,5% | 30,0% |
| Impuesto sobre la Renta | 362.731 | 2,42B |
| Income Tax % of Revenue | 0,7% | 5,5% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -5,80M | 10,82B |
| Margen de Beneficio | -11,2% | 24,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | EPSN (2025) | CNQ (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 8,96M | 673,00M |
| Total de Activos Corrientes | 32,58M | 7,66B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 63,2% | 17,4% |
| Total de Pasivos Corrientes | 24,96M | 8,06B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 48,4% | 18,3% |
| Deuda a Largo Plazo | 50,84M | 16,18B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 98,6% | 36,6% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 124,73M | 44,37B |
| Beneficios Retenidos | -53,30M | 32,73B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -103,3% | 74,1% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 43,54M | 3,00B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | EPSN (2025) | CNQ (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 4,90M | 15,13B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 9,5% | 34,3% |
| Gastos de Capital | -12,62M | -115,00M |
| Flujo de Caja Libre | 5,22M | 8,32B |
| FCF Margin | 10,1% | 18,8% |
| Pago de Deuda | N/A | -3,46B |
| Recompra de Acciones Comunes | 0 | -1,45B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | EPSN | CNQ |
|---|---|---|
| Shares Short | 810.905 | 147,65M |
| Short Ratio | 2,57 | 7,61 |
| Short % of Float | 7,05% | N/A |
| Shares Outstanding | 30,24M | 2,08B |
| Float Shares | 17,81M | 2,04B |
| % Held by Insiders | 28,74% | 2,17% |
| % Held by Institutions | 79,07% | 74,50% |
| % Held by Public | -7,81% | 23,33% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Epsilon Energy Ltd. vs Canadian Natural Resources Limited
| Métrica | EPSN | CNQ |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,30 | $0,89 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 5,26% | 1,82% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,26 | $1,77 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,15% | 1,62% |
| 3-Year Total Dividends | $0,78 | $5,32 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 13, 2026 | Mar 20, 2026 |