Comparación Detallada de Acciones Epsilon Energy [EPSN] vs ConocoPhillips [COP]

Epsilon Energy Ltd.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Epsilon Energy Ltd. gana en 8 métricas, ConocoPhillips gana en 13 métricas, con 0 empates. ConocoPhillips parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Epsilon Energy Ltd. ConocoPhillips Mejor
Ratio P/E (TTM) 22,81 18,36 ConocoPhillips
Ratio Precio-Valor en Libros 1,45 2,28 Epsilon Energy Ltd.
Ratio Deuda-Patrimonio 40,98 37,83 ConocoPhillips
Ratio PEG 16,22 -0,48 Epsilon Energy Ltd.
VE/EBITDA 6,72 6,81 Epsilon Energy Ltd.
Margen de Beneficio (TTM) -11,24% 13,25% ConocoPhillips
Margen Operativo (TTM) 43,93% 16,30% Epsilon Energy Ltd.
Margen EBITDA (TTM) 43,93% 16,30% Epsilon Energy Ltd.
Rentabilidad sobre Patrimonio -5,24% 12,36% ConocoPhillips
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 6,16% 6,42% ConocoPhillips
Flujo de Caja Libre (TTM) $5,22 M $7,24 MM ConocoPhillips
Rendimiento por Dividendo 5,26% 2,93% Epsilon Energy Ltd.
Rentabilidad 1 Año -20,28% 33,54% ConocoPhillips
Ratio Precio-Ventas (TTM) 3,52 2,44 ConocoPhillips
Valor de Empresa $223,59 M $164,41 MM ConocoPhillips
Ratio VE/Ingresos 4,33 2,73 ConocoPhillips
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 42,93% 19,24% Epsilon Energy Ltd.
Ingresos por Acción (TTM) $2 $48 ConocoPhillips
Beneficio por Acción (Diluido) $-0,25 $6,55 ConocoPhillips
Beta (Volatilidad de la Acción) -0,15 0,19 Epsilon Energy Ltd.
Short % of Float 7,05% 1,97% ConocoPhillips

Análisis de Rendimiento de Acciones Epsilon Energy Ltd. vs ConocoPhillips

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EPSN
COP

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Epsilon Energy Ltd.0,69%-0,68%-7,94%9,02%23,93%26,09%
ConocoPhillips1,90%0,26%-6,44%-1,16%30,89%20,86%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Epsilon Energy Ltd.-20,28%13,20%36,71%126,40%47,78%52,56%
ConocoPhillips33,54%11,36%90,44%157,99%106,56%131,76%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Epsilon Energy Ltd. vs ConocoPhillips

MétricaEPSNCOP
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$181,49M$147,00B
Categoría de CapitalizaciónMicro capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i219.2678.906.338
Volumen Promedio 90 Días i273.00910.159.296
Último Cierre$5,85$119,10
Rango 52 Semanas$4,20 - $8,50$85,23 - $135,87
% desde Máximo 52S-31,18%-12,35%
Máximo Histórico$8,86 (Jun 16, 2008)$138,49 (Oct 31, 2022)
% desde Máximo Histórico-33,97%-14,00%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,66%-0,07%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,66%-0,38%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i-0,11%0,13%
Margen Operativo (TTM) i0,44%0,16%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i-0,05%0,12%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i40,9837,83
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$4,13$52,64
Efectivo por Acción (MRQ)$0,30$5,71
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$20,62M$19,80B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$14,67M$7,49B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i5,26%2,93%
Dividendo Últimos 12 Meses i$0,30$3,24

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Epsilon Energy Ltd. vs ConocoPhillips

MétricaEPSN (Apr 24, 2026)COP (Apr 22, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i22,8118,36
P/E Prospectivo i16,2214,62
Ratio PEG i16,22-0,48
Precio sobre Ventas (TTM) i3,522,44
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i1,452,28
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$181,49M$147,00B
Valor de Empresa i$223,59M$164,41B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i4,332,73
Empresa sobre EBITDA i6,726,81
Riesgo y Otras Métricas
Beta i-0,150,19
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$4,13$52,64

Comparación de Estados Financieros: Epsilon Energy Ltd. vs ConocoPhillips

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaEPSN (2025)COP (2025)
Ingresos/Ventas i51,59M58,94B
Costo de Mercancías Vendidas i27,05M44,16B
COGS % of Revenue i52,4%74,9%
Beneficio Bruto i24,54M14,79B
Gross Margin i47,6%25,1%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i15,62M11,34B
Margen Operativo i30,3%19,2%
EBITDA i28,00M24,88B
EBITDA Margin i54,3%42,2%
Ingresos Antes de Impuestos i-5,44M12,66B
Pre-Tax Income % of Revenue i-10,5%21,5%
Impuesto sobre la Renta i362.7314,67B
Income Tax % of Revenue i0,7%7,9%
Ingresos Netos (Beneficio) i-5,80M7,99B
Margen de Beneficio i-11,2%13,6%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaEPSN (2025)COP (2025)
Efectivo y Equivalentes i8,96M6,50B
Total de Activos Corrientes i32,58M15,53B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i63,2%26,4%
Total de Pasivos Corrientes i24,96M11,97B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i48,4%20,3%
Deuda a Largo Plazo i50,84M22,42B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i98,6%38,0%
Total de Patrimonio de Accionistas i124,73M64,49B
Beneficios Retenidos i-53,30M68,86B
Beneficios Retenidos % of Revenue i-103,3%116,8%
Propiedad, Planta y Equipo i43,54M183,64B

Cash Flow Statement Comparison

MétricaEPSN (2025)COP (2025)
Flujo de Caja Operativo i4,90M20,85B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i9,5%35,4%
Gastos de Capital i-12,62MN/A
Flujo de Caja Libre i5,22M7,24B
FCF Margin i10,1%12,3%
Pago de Deuda iN/A-913,00M
Recompra de Acciones Comunes i0-5,12B

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaEPSNCOP
Shares Short i810.90523,99M
Short Ratio i2,572,00
Short % of Float i7,05%1,97%
Shares Outstanding i30,24M1,23B
Float Shares i17,81M1,22B
% Held by Insiders i28,74%0,10%
% Held by Institutions i79,07%85,37%
% Held by Public i-7,81%14,53%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Epsilon Energy Ltd. vs ConocoPhillips

MétricaEPSNCOP
Dividendo Últimos 12 Meses i$0,30$3,24
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i5,26%2,93%
3-Year Avg Annual Dividend i$0,26$2,93
3-Year Avg Dividend Yield i1,15%0,57%
3-Year Total Dividends i$0,78$8,80
Fecha Ex-DividendoMar 13, 2026Feb 18, 2026