Comparación Detallada de Acciones Erie Indemnity [ERIE] vs Brown & Brown [BRO]
Erie Indemnity
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Brown & Brown
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Erie Indemnity gana en 9 métricas, Brown & Brown gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Erie Indemnity | Brown & Brown | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 26,69 | 27,36 | Erie Indemnity |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 7,64 | 2,70 | Brown & Brown |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 1,61 | 66,95 | Erie Indemnity |
| Ratio PEG | 4,08 | -2,24 | Brown & Brown |
| VE/EBITDA | 20,78 | 17,72 | Brown & Brown |
| Margen de Beneficio (TTM) | 15,73% | 20,30% | Brown & Brown |
| Margen Operativo (TTM) | 19,32% | 29,94% | Brown & Brown |
| Margen EBITDA (TTM) | 19,32% | 29,94% | Brown & Brown |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 31,14% | 11,53% | Erie Indemnity |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 15,57% | 4,40% | Erie Indemnity |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $486,40 M | $1,09 MM | Brown & Brown |
| Rendimiento por Dividendo | 1,86% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -40,87% | -9,84% | Brown & Brown |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,20 | 6,32 | Erie Indemnity |
| Valor de Empresa | $16,33 MM | $30,23 MM | Brown & Brown |
| Ratio VE/Ingresos | 4,11 | 6,10 | Erie Indemnity |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 48,76% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $76 | $17 | Erie Indemnity |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $11,96 | $3,47 | Erie Indemnity |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,30 | 0,79 | Erie Indemnity |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Erie Indemnity vs Brown & Brown
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erie Indemnity | -0,93% | 0,94% | -5,97% | -7,36% | -17,02% | -22,79% |
| Brown & Brown | -0,54% | 1,53% | -0,95% | -12,40% | -16,18% | -6,07% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erie Indemnity | -40,87% | 36,56% | 38,07% | 271,59% | 455,99% | 504,22% |
| Brown & Brown | -9,84% | 58,78% | 99,03% | 503,07% | 810,70% | 635,51% |
Sentimiento Basado en Noticias: Erie Indemnity vs Brown & Brown
Erie Indemnity
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes mixto para Erie Indemnity, con un informe de beneficios decepcionante compensado por una mejora de analista, compras internas y una recomendación de corretaje estable. La volatilidad de la acción y la próxima fecha ex-dividendo añaden complejidad, convirtiéndola en una historia de inversión cautelosamente optimista.
Brown & Brown
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Brown & Brown entregó un sólido primer trimestre con crecimiento de ingresos de dos dígitos y mayor rentabilidad. Simultáneamente, la empresa está integrando activamente su adquisición reciente y fortaleciendo su equipo directivo, lo que indica un enfoque proactivo hacia el crecimiento futuro y la consolidación de su posición en el mercado.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Erie Indemnity vs Brown & Brown
| Métrica | ERIE | BRO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $16,90B | $31,66B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 126.680 | 2.360.940 |
| Volumen Promedio 90 Días | 133.183 | 2.455.503 |
| Último Cierre | $316,19 | $94,44 |
| Rango 52 Semanas | $306,80 - $541,64 | $89,99 - $125,68 |
| % desde Máximo 52S | -41,62% | -24,86% |
| Máximo Histórico | $547,00 (Sep 23, 2024) | $125,68 (Mar 31, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -42,20% | -24,86% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,07% | 0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,07% | -0,10% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,16% | 0,20% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,19% | 0,30% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,31% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 1,61 | 66,95 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $41,78 | $35,13 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $7,48 | $26,96 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $688,32M | $1,34B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $400,57M | $1,00B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,86% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $6,71 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Erie Indemnity vs Brown & Brown
| Métrica | ERIE | BRO |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 26,69 | 27,36 |
| P/E Prospectivo | 23,82 | 23,22 |
| Ratio PEG | 4,08 | -2,24 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,20 | 6,32 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 7,64 | 2,70 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $16,90B | $31,66B |
| Valor de Empresa | $16,33B | $30,23B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,11 | 6,10 |
| Empresa sobre EBITDA | 20,78 | 17,72 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,30 | 0,79 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $41,78 | $35,13 |
Comparación de Estados Financieros: Erie Indemnity vs Brown & Brown
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ERIE | BRO |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,22B | $1,39B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | $683,00M |
| Beneficio Bruto | N/A | $702,00M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | $452,00M |
| EBITDA | N/A | $516,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $174,75M | $427,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $36,33M | $93,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $138,42M | $334,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ERIE | BRO |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $235,22M | $669,00M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | $5,92B |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | $4,93B |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | $3,92B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $2,07B | $6,84B |
| Beneficios Retenidos | $3,24B | $6,42B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $327,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ERIE | BRO |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | $366,00M |
| Gastos de Capital | $-29,67M | $-17,00M |
| Flujo de Caja Libre | $88,44M | $196,00M |
| Pago de Deuda | N/A | $-169,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-40,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ERIE | BRO |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,86M | 6,88M |
| Short Ratio | 14,99 | 3,01 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 126.680 | 2.360.940 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 133.183 | 2.455.503 |
| Shares Outstanding | 52,29M | 285,96M |
| Float Shares | 19,54M | 282,48M |
| % Held by Insiders | 0,45% | 0,13% |
| % Held by Institutions | 0,40% | 0,83% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Erie Indemnity vs Brown & Brown
| Métrica | ERIE | BRO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $6,71 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,86% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $5,46 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,40% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $16,39 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Oct 06, 2025 | N/A |