Comparación Detallada de Acciones Erie Indemnity [ERIE] vs Brown & Brown [BRO]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Erie Indemnity Company gana en 10 métricas, Brown & Brown Inc. gana en 10 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Erie Indemnity Company | Brown & Brown Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 23,46 | 21,38 | Brown & Brown Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,74 | 1,81 | Brown & Brown Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 2,71 | 62,98 | Erie Indemnity Company |
| Ratio PEG | -0,40 | 3,12 | Brown & Brown Inc. |
| VE/EBITDA | 16,05 | 15,07 | Brown & Brown Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 13,75% | 18,29% | Brown & Brown Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 17,16% | 23,17% | Brown & Brown Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 17,16% | 23,17% | Brown & Brown Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 26,19% | 11,23% | Erie Indemnity Company |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 14,81% | 4,24% | Erie Indemnity Company |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $570,97 M | $1,38 MM | Brown & Brown Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | 2,59% | 0,87% | Erie Indemnity Company |
| Rentabilidad 1 Año | -36,46% | -43,73% | Erie Indemnity Company |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,22 | 3,99 | Erie Indemnity Company |
| Valor de Empresa | $12,99 MM | $29,86 MM | Brown & Brown Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 3,19 | 5,18 | Erie Indemnity Company |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 48,16% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $78 | $19 | Erie Indemnity Company |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $10,68 | $3,16 | Erie Indemnity Company |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,44 | 0,83 | Erie Indemnity Company |
| Short % of Float | 9,90% | 7,23% | Brown & Brown Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Erie Indemnity Company vs Brown & Brown Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erie Indemnity Company | -1,16% | 0,13% | 5,16% | -9,38% | -21,95% | -19,35% |
| Brown & Brown Inc. | -1,18% | 2,21% | 5,33% | -14,32% | -28,00% | -23,63% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erie Indemnity Company | -36,46% | 4,46% | 19,83% | 141,88% | 237,26% | 335,90% |
| Brown & Brown Inc. | -43,73% | -9,45% | 15,79% | 236,83% | 379,54% | 313,72% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Erie Indemnity Company vs Brown & Brown Inc.
| Métrica | ERIE | BRO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $13,01B | $22,43B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 202.377 | 2.200.403 |
| Volumen Promedio 90 Días | 235.769 | 3.060.891 |
| Último Cierre | $224,04 | $59,28 |
| Rango 52 Semanas | $204,63 - $380,67 | $53,81 - $111,10 |
| % desde Máximo 52S | -41,15% | -46,64% |
| Máximo Histórico | $547,00 (Sep 23, 2024) | $125,68 (Mar 31, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -59,04% | -52,83% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,03% | 0,36% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,58% | 0,26% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,14% | 0,18% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,17% | 0,23% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,26% | 0,11% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 2,71 | 62,98 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $43,67 | $37,34 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $6,69 | $3,17 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $686,66M | $1,45B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $499,90M | $1,40B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,59% | 0,87% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $7,00 | $0,64 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Erie Indemnity Company vs Brown & Brown Inc.
| Métrica | ERIE (Apr 23, 2026) | BRO (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 23,46 | 21,38 |
| P/E Prospectivo | 17,89 | 13,57 |
| Ratio PEG | -0,40 | 3,12 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,22 | 3,99 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,74 | 1,81 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $13,01B | $22,43B |
| Valor de Empresa | $12,99B | $29,86B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,19 | 5,18 |
| Empresa sobre EBITDA | 16,05 | 15,07 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,44 | 0,83 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $43,67 | $37,34 |
Comparación de Estados Financieros: Erie Indemnity Company vs Brown & Brown Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | ERIE (2025) | BRO (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 4,15B | 5,76B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | 2,94B |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 50,9% |
| Beneficio Bruto | N/A | 2,83B |
| Gross Margin | 0,0% | 49,1% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | 1,50B |
| Margen Operativo | 0,0% | 26,1% |
| EBITDA | N/A | 1,92B |
| EBITDA Margin | 0,0% | 33,4% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 710,60M | 1,37B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 17,1% | 23,8% |
| Impuesto sobre la Renta | 151,27M | 304,00M |
| Income Tax % of Revenue | 3,6% | 5,3% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 559,34M | 1,07B |
| Margen de Beneficio | 13,5% | 18,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | ERIE (2025) | BRO (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 315,69M | 1,08B |
| Total de Activos Corrientes | N/A | 8,61B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 149,5% |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | 8,29B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 143,9% |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | 7,14B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 0,0% | 123,8% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 2,28B | 12,57B |
| Beneficios Retenidos | 3,46B | 6,99B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 83,5% | 121,3% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | ERIE (2025) | BRO (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 514,33M | 1,67B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 12,4% | 28,9% |
| Gastos de Capital | -115,69M | -68,00M |
| Flujo de Caja Libre | 570,97M | 1,38B |
| FCF Margin | 13,8% | 24,0% |
| Pago de Deuda | N/A | -825,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | -142,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ERIE | BRO |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,48M | 18,64M |
| Short Ratio | 9,93 | 5,41 |
| Short % of Float | 9,90% | 7,23% |
| Shares Outstanding | 52,29M | 336,00M |
| Float Shares | 25,15M | 293,37M |
| % Held by Insiders | 45,46% | 13,08% |
| % Held by Institutions | 45,94% | 83,30% |
| % Held by Public | 8,60% | 3,62% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Erie Indemnity Company vs Brown & Brown Inc.
| Métrica | ERIE | BRO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $7,00 | $0,64 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,59% | 0,87% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $5,67 | $0,57 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,41% | 0,16% |
| 3-Year Total Dividends | $17,01 | $1,70 |
| Fecha Ex-Dividendo | Apr 07, 2026 | Feb 04, 2026 |