Comparación Detallada de Acciones Elbit Systems [ESLT] vs Lockheed Martin [LMT]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Elbit Systems gana en 7 métricas, Lockheed Martin gana en 13 métricas, con 0 empates. Lockheed Martin parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Elbit Systems | Lockheed Martin | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 58,26 | 28,29 | Lockheed Martin |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,95 | 21,94 | Elbit Systems |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 31,30 | 405,66 | Elbit Systems |
| Ratio PEG | 1,03 | -0,36 | Lockheed Martin |
| VE/EBITDA | 31,31 | 19,20 | Lockheed Martin |
| Margen de Beneficio (TTM) | 5,35% | 5,85% | Lockheed Martin |
| Margen Operativo (TTM) | 8,00% | 3,88% | Elbit Systems |
| Margen EBITDA (TTM) | 8,00% | 3,88% | Elbit Systems |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,56% | 73,06% | Lockheed Martin |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,29% | 6,47% | Lockheed Martin |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $319,56 M | $5,29 MM | Lockheed Martin |
| Rendimiento por Dividendo | 0,64% | 2,08% | Lockheed Martin |
| Rentabilidad 1 Año | 155,94% | -14,88% | Elbit Systems |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,18 | 1,64 | Lockheed Martin |
| Valor de Empresa | $23,83 MM | $138,13 MM | Lockheed Martin |
| Ratio VE/Ingresos | 3,17 | 1,92 | Lockheed Martin |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 23,97% | 4,04% | Elbit Systems |
| Ingresos por Acción (TTM) | $168 | $305 | Lockheed Martin |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $8,84 | $17,83 | Lockheed Martin |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,31 | 0,27 | Elbit Systems |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Elbit Systems vs Lockheed Martin
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elbit Systems | 2,19% | 5,71% | 7,12% | 17,89% | 44,30% | 100,58% |
| Lockheed Martin | 1,93% | 4,52% | 12,01% | 9,63% | 19,36% | 6,63% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elbit Systems | 155,94% | 160,23% | 339,34% | 591,94% | 870,30% | 2.293,32% |
| Lockheed Martin | -14,88% | 32,06% | 33,05% | 145,13% | 634,42% | 746,90% |
Sentimiento Basado en Noticias: Elbit Systems vs Lockheed Martin
Elbit Systems
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Elbit Systems tuvo un mes muy fuerte, asegurando contratos importantes por un total de 271 millones de dólares y realizando una adquisición estratégica por 42 millones de dólares. Estos desarrollos demuestran la sólida posición de la compañía en la industria de defensa y su capacidad para capitalizar las oportunidades de crecimiento, lo que lo convierte en un mes positivo significativo para los inversores.
Lockheed Martin
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre demostró ser un mes de gran relevancia para Lockheed Martin, impulsado por importantes adjudicaciones de contratos, incluyendo un acuerdo histórico para helicópteros y un acuerdo de producción F-35 cerrado, junto con una actividad positiva de los inversores y un rendimiento de las acciones favorable. Estos acontecimientos fortalecen conjuntamente el caso de inversión y señalan un potencial de crecimiento continuo.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Elbit Systems vs Lockheed Martin
| Métrica | ESLT | LMT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $23,99B | $117,78B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 119.780 | 1.190.040 |
| Volumen Promedio 90 Días | 116.427 | 1.349.277 |
| Último Cierre | $526,29 | $514,24 |
| Rango 52 Semanas | $203,04 - $529,99 | $410,11 - $618,95 |
| % desde Máximo 52S | -0,70% | -16,92% |
| Máximo Histórico | $529,99 (Oct 06, 2025) | $618,95 (Oct 21, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -0,70% | -16,92% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,21% | 0,00% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,60% | -0,79% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,05% | 0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,08% | 0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,12% | 0,73% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 31,30 | 405,66 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $86,60 | $22,99 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $18,65 | $5,54 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $812,58M | $5,07B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $419,67M | $3,82B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,64% | 2,08% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,95 | $9,75 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Elbit Systems vs Lockheed Martin
| Métrica | ESLT | LMT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 58,26 | 28,29 |
| P/E Prospectivo | 60,59 | 17,95 |
| Ratio PEG | 1,03 | -0,36 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,18 | 1,64 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,95 | 21,94 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $23,99B | $117,78B |
| Valor de Empresa | $23,83B | $138,13B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,17 | 1,92 |
| Empresa sobre EBITDA | 31,31 | 19,20 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,31 | 0,27 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $86,60 | $22,99 |
Comparación de Estados Financieros: Elbit Systems vs Lockheed Martin
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ESLT | LMT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,90B | $17,96B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $1,44B | $15,64B |
| Beneficio Bruto | $454,31M | $2,32B |
| Investigación y Desarrollo | $114,27M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $149,71M | $2,37B |
| EBITDA | $196,53M | $2,70B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $115,70M | $2,04B |
| Impuesto sobre la Renta | $16,06M | $324,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $107,37M | $1,71B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ESLT | LMT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $113,68M | $1,80B |
| Total de Activos Corrientes | $6,80B | $22,80B |
| Total de Pasivos Corrientes | $5,64B | $21,19B |
| Deuda a Largo Plazo | $722,74M | $18,66B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $3,31B | $6,68B |
| Beneficios Retenidos | N/A | $14,77B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $1,80B | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ESLT | LMT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $88,29M | $1,41B |
| Gastos de Capital | $-22,30M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $160,91M | $955,00M |
| Pago de Deuda | $-7,29M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-750,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ESLT | LMT |
|---|---|---|
| Shares Short | 131.705 | 2,46M |
| Short Ratio | 1,15 | 1,80 |
| Short % of Float | 0,00% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 119.780 | 1.190.040 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 116.427 | 1.349.277 |
| Shares Outstanding | 44,55M | 234,00M |
| Float Shares | 26,14M | 198,54M |
| % Held by Insiders | 0,42% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,23% | 0,76% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Elbit Systems vs Lockheed Martin
| Métrica | ESLT | LMT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,95 | $9,75 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,64% | 2,08% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,32 | $10,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,23% | 0,66% |
| 3-Year Total Dividends | $6,95 | $31,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Oct 14, 2025 | Mar 03, 2025 |