Comparación Detallada de Acciones Elbit Systems [ESLT] vs Lockheed Martin [LMT]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Elbit Systems Ltd. gana en 9 métricas, Lockheed Martin Corporation gana en 12 métricas, con 0 empates. Lockheed Martin Corporation parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Elbit Systems Ltd. | Lockheed Martin Corporation | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 74,90 | 25,82 | Lockheed Martin Corporation |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 9,59 | 18,93 | Elbit Systems Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 23,36 | 338,80 | Elbit Systems Ltd. |
| Ratio PEG | 0,94 | 0,16 | Lockheed Martin Corporation |
| VE/EBITDA | 46,34 | 17,68 | Lockheed Martin Corporation |
| Margen de Beneficio (TTM) | 6,73% | 6,69% | Elbit Systems Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 9,69% | 9,01% | Elbit Systems Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 9,69% | 9,01% | Elbit Systems Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 14,46% | 76,87% | Lockheed Martin Corporation |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,64% | 7,57% | Lockheed Martin Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $552,81 M | $6,91 MM | Lockheed Martin Corporation |
| Rendimiento por Dividendo | 0,39% | 2,03% | Lockheed Martin Corporation |
| Rentabilidad 1 Año | 87,75% | 11,08% | Elbit Systems Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,01 | 1,71 | Lockheed Martin Corporation |
| Valor de Empresa | $39,79 MM | $146,44 MM | Lockheed Martin Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 5,01 | 1,95 | Lockheed Martin Corporation |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 24,66% | 11,43% | Elbit Systems Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $174 | $323 | Lockheed Martin Corporation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $11,38 | $21,51 | Lockheed Martin Corporation |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,22 | 0,24 | Elbit Systems Ltd. |
| Short % of Float | 0,77% | 1,23% | Elbit Systems Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Elbit Systems Ltd. vs Lockheed Martin Corporation
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elbit Systems Ltd. | 0,42% | -1,36% | -4,00% | -15,02% | 4,28% | 25,27% |
| Lockheed Martin Corporation | -1,85% | 1,98% | 2,78% | -17,80% | 9,48% | 6,70% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elbit Systems Ltd. | 87,75% | 314,49% | 553,15% | 852,24% | 1.717,15% | 3.143,68% |
| Lockheed Martin Corporation | 11,08% | 17,68% | 42,50% | 127,45% | 575,33% | 657,61% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Elbit Systems Ltd. vs Lockheed Martin Corporation
| Métrica | ESLT | LMT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $39,75B | $122,10B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 101.619 | 1.202.610 |
| Volumen Promedio 90 Días | 156.980 | 1.401.853 |
| Último Cierre | $741,55 | $530,36 |
| Rango 52 Semanas | $422,84 - $1.016,06 | $410,11 - $692,00 |
| % desde Máximo 52S | -27,02% | -23,36% |
| Máximo Histórico | $1.016,06 (Mar 17, 2026) | $692,00 (Mar 02, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -27,02% | -23,36% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,11% | 0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,87% | 1,55% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,07% | 0,07% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,10% | 0,09% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,14% | 0,77% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 23,36 | 338,80 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $88,92 | $29,35 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $17,54 | $17,91 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $778,38M | $8,56B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $588,99M | $5,28B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,39% | 2,03% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $3,70 | $13,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Elbit Systems Ltd. vs Lockheed Martin Corporation
| Métrica | ESLT (Apr 24, 2026) | LMT (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 74,90 | 25,82 |
| P/E Prospectivo | 49,19 | 17,34 |
| Ratio PEG | 0,94 | 0,16 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,01 | 1,71 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 9,59 | 18,93 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $39,75B | $122,10B |
| Valor de Empresa | $39,79B | $146,44B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,01 | 1,95 |
| Empresa sobre EBITDA | 46,34 | 17,68 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,22 | 0,24 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $88,92 | $29,35 |
Comparación de Estados Financieros: Elbit Systems Ltd. vs Lockheed Martin Corporation
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | ESLT (2025) | LMT (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 7,94B | 75,05B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 6,00B | 67,43B |
| COGS % of Revenue | 75,6% | 89,8% |
| Beneficio Bruto | 1,94B | 7,62B |
| Gross Margin | 24,4% | 10,2% |
| Investigación y Desarrollo | 517,14M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 687,18M | 7,73B |
| Margen Operativo | 8,7% | 10,3% |
| EBITDA | 800,60M | 8,73B |
| EBITDA Margin | 10,1% | 11,6% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 561,92M | 5,92B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 7,1% | 7,9% |
| Impuesto sobre la Renta | 55,54M | 905,00M |
| Income Tax % of Revenue | 0,7% | 1,2% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 535,62M | 5,02B |
| Margen de Beneficio | 6,7% | 6,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | ESLT (2025) | LMT (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 635,14M | 4,12B |
| Total de Activos Corrientes | 7,74B | 25,36B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 97,4% | 33,8% |
| Total de Pasivos Corrientes | 5,98B | 23,34B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 75,3% | 31,1% |
| Deuda a Largo Plazo | 732,36M | 20,53B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 9,2% | 27,4% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 4,13B | 6,72B |
| Beneficios Retenidos | 3,15B | 14,03B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 39,7% | 18,7% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 1,75B | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | ESLT (2025) | LMT (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 326,28M | 8,27B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 4,1% | 11,0% |
| Gastos de Capital | -224,44M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | 552,81M | 6,91B |
| FCF Margin | 7,0% | 9,2% |
| Pago de Deuda | -479,24M | -642,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | -3,00B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ESLT | LMT |
|---|---|---|
| Shares Short | 209.380 | 2,37M |
| Short Ratio | 0,93 | 1,33 |
| Short % of Float | 0,77% | 1,23% |
| Shares Outstanding | 46,44M | 229,00M |
| Float Shares | 27,10M | 196,09M |
| % Held by Insiders | 41,50% | 0,09% |
| % Held by Institutions | 22,35% | 75,17% |
| % Held by Public | 36,15% | 24,74% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Elbit Systems Ltd. vs Lockheed Martin Corporation
| Métrica | ESLT | LMT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $3,70 | $13,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,39% | 2,03% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,57 | $12,90 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,20% | 0,67% |
| 3-Year Total Dividends | $7,70 | $38,70 |
| Fecha Ex-Dividendo | Apr 13, 2026 | Mar 02, 2026 |