Comparación Detallada de Acciones Evolv Technologies [EVLV] vs Allegion plc [ALLE]
Evolv Technologies
NASDAQ
Cargando...
Allegion plc
NYSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Evolv Technologies gana en 6 métricas, Allegion plc gana en 12 métricas, con 0 empates. Allegion plc parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Evolv Technologies | Allegion plc | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -21,43 | 22,84 | Evolv Technologies |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 9,84 | 7,87 | Allegion plc |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 11,89 | 124,85 | Evolv Technologies |
| Ratio PEG | -56,08 | 21,02 | Evolv Technologies |
| VE/EBITDA | -20,57 | 16,74 | Evolv Technologies |
| Margen de Beneficio (TTM) | -39,08% | 16,15% | Allegion plc |
| Margen Operativo (TTM) | -36,64% | 21,50% | Allegion plc |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 21,50% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -33,84% | 38,99% | Allegion plc |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -16,70% | 10,67% | Allegion plc |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-68,17 M | $582,90 M | Allegion plc |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,07% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 153,13% | 27,05% | Evolv Technologies |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 10,52 | 3,64 | Allegion plc |
| Valor de Empresa | $1,12 MM | $15,63 MM | Allegion plc |
| Ratio VE/Ingresos | 9,89 | 4,03 | Allegion plc |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 59,83% | 45,65% | Evolv Technologies |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1 | $45 | Allegion plc |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,28 | $7,17 | Allegion plc |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,70 | 1,06 | Allegion plc |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Evolv Technologies vs Allegion plc
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evolv Technologies | 4,44% | 8,00% | 23,35% | 78,24% | 82,71% | 83,63% |
| Allegion plc | -0,01% | -0,96% | 10,10% | 16,06% | 25,26% | 27,18% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evolv Technologies | 153,13% | 112,54% | -25,46% | -25,46% | -25,46% | -25,46% |
| Allegion plc | 27,05% | 53,89% | 61,23% | 157,47% | 272,24% | 272,24% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Evolv Technologies vs Allegion plc
| Métrica | EVLV | ALLE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,20B | $14,12B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.309.693 | 1.136.050 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.531.914 | 1.009.027 |
| Último Cierre | $7,29 | $163,72 |
| Rango 52 Semanas | $2,04 - $7,32 | $116,57 - $167,24 |
| % desde Máximo 52S | -0,41% | -2,10% |
| Máximo Histórico | $12,90 (Jul 19, 2021) | $167,25 (Aug 05, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -43,49% | -2,11% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,44% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,48% | 0,03% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,39% | 0,16% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,37% | 0,22% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,34% | 0,39% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 11,89 | 124,85 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,74 | $20,81 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,21 | $7,65 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-17.241.000 | $765,10M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-26.678.624 | $548,97M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,07% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,47 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Evolv Technologies vs Allegion plc
| Métrica | EVLV | ALLE |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -21,43 | 22,84 |
| P/E Prospectivo | -56,08 | 21,02 |
| Ratio PEG | -56,08 | 21,02 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 10,52 | 3,64 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 9,84 | 7,87 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,20B | $14,12B |
| Valor de Empresa | $1,12B | $15,63B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 9,89 | 4,03 |
| Empresa sobre EBITDA | -20,57 | 16,74 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,70 | 1,06 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,74 | $20,81 |
Comparación de Estados Financieros: Evolv Technologies vs Allegion plc
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | EVLV | ALLE |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $32,01M | $1,02B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $12,86M | $555,50M |
| Beneficio Bruto | $19,15M | $466,50M |
| Investigación y Desarrollo | $4,86M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-5,45M | $219,70M |
| EBITDA | $496.000 | $257,40M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-1,63M | $200,40M |
| Impuesto sobre la Renta | $63.000 | $40,70M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-1,69M | $159,70M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | EVLV | ALLE |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $25,09M | $494,50M |
| Total de Activos Corrientes | $103,77M | $1,46B |
| Total de Pasivos Corrientes | $94,40M | $672,40M |
| Deuda a Largo Plazo | $11,98M | $1,97B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $121,06M | $1,61B |
| Beneficios Retenidos | $-356,35M | $1,90B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $161,21M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | EVLV | ALLE |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $2,68M | $104,50M |
| Gastos de Capital | $-12,73M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $-16,83M | $83,40M |
| Pago de Deuda | N/A | $-3,10M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-40,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | EVLV | ALLE |
|---|---|---|
| Shares Short | 8,89M | 3,46M |
| Short Ratio | 3,33 | 3,94 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.309.693 | 1.136.050 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.531.914 | 1.009.027 |
| Shares Outstanding | 159,60M | 86,25M |
| Float Shares | 110,03M | 85,54M |
| % Held by Insiders | 0,17% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,57% | 1,02% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Evolv Technologies vs Allegion plc
| Métrica | EVLV | ALLE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,47 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,07% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,53 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,39% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,60 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 14, 2025 |