Comparación Detallada de Acciones Evolv Technologies [EVLV] vs Allegion plc [ALLE]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Evolv Technologies Holdings, Inc. gana en 5 métricas, Allegion plc gana en 14 métricas, con 0 empates. Allegion plc parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Evolv Technologies Holdings, Inc. | Allegion plc | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | N/A | 19,64 | N/A |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 9,50 | 6,08 | Allegion plc |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 35,37 | 104,00 | Evolv Technologies Holdings, Inc. |
| Ratio PEG | -242,59 | 6,52 | Allegion plc |
| VE/EBITDA | -129,19 | 14,29 | Allegion plc |
| Margen de Beneficio (TTM) | -22,71% | 15,83% | Allegion plc |
| Margen Operativo (TTM) | 22,34% | 21,41% | Evolv Technologies Holdings, Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 22,34% | 21,41% | Evolv Technologies Holdings, Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -27,96% | 36,08% | Allegion plc |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -6,38% | 11,24% | Allegion plc |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-18,33 M | $685,70 M | Allegion plc |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,73% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 18,13% | -8,85% | Evolv Technologies Holdings, Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 7,95 | 3,09 | Allegion plc |
| Valor de Empresa | $1,13 MM | $14,38 MM | Allegion plc |
| Ratio VE/Ingresos | 7,77 | 3,54 | Allegion plc |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 48,38% | 44,47% | Evolv Technologies Holdings, Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1 | $47 | Allegion plc |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,20 | $7,44 | Allegion plc |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,78 | 1,03 | Allegion plc |
| Short % of Float | 6,04% | 3,57% | Allegion plc |
Análisis de Rendimiento de Acciones Evolv Technologies Holdings, Inc. vs Allegion plc
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evolv Technologies Holdings, Inc. | -4,75% | 5,98% | -5,74% | 25,79% | 6,49% | 0,45% |
| Allegion plc | 0,20% | -1,34% | -1,99% | -20,09% | -20,90% | -19,30% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evolv Technologies Holdings, Inc. | 18,13% | 8,59% | -35,56% | -34,05% | -34,05% | -34,05% |
| Allegion plc | -8,85% | 19,04% | -6,31% | 91,59% | 195,68% | 195,68% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Evolv Technologies Holdings, Inc. vs Allegion plc
| Métrica | EVLV | ALLE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,16B | $12,59B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.136.660 | 868.170 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.928.300 | 843.687 |
| Último Cierre | $6,41 | $130,11 |
| Rango 52 Semanas | $4,86 - $8,91 | $125,00 - $183,11 |
| % desde Máximo 52S | -28,06% | -28,94% |
| Máximo Histórico | $12,90 (Jul 19, 2021) | $183,11 (Feb 12, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -50,31% | -28,94% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,32% | 0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,32% | 0,02% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,23% | 0,16% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,22% | 0,21% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,28% | 0,36% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 35,37 | 104,00 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,68 | $24,02 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,39 | $4,14 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $18,67M | $783,80M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $1,82M | $505,56M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,73% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,06 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Evolv Technologies Holdings, Inc. vs Allegion plc
| Métrica | EVLV (Apr 24, 2026) | ALLE (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | N/A | 19,64 |
| P/E Prospectivo | -242,59 | 15,33 |
| Ratio PEG | -242,59 | 6,52 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 7,95 | 3,09 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 9,50 | 6,08 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,16B | $12,59B |
| Valor de Empresa | $1,13B | $14,38B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 7,77 | 3,54 |
| Empresa sobre EBITDA | -129,19 | 14,29 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,78 | 1,03 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,68 | $24,02 |
Comparación de Estados Financieros: Evolv Technologies Holdings, Inc. vs Allegion plc
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | EVLV (2025) | ALLE (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 145,91M | 4,07B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 70,60M | 2,23B |
| COGS % of Revenue | 48,4% | 54,8% |
| Beneficio Bruto | 75,30M | 1,84B |
| Gross Margin | 51,6% | 45,2% |
| Investigación y Desarrollo | 20,62M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -45,80M | 859,50M |
| Margen Operativo | -31,4% | 21,1% |
| EBITDA | -19,83M | 1,01B |
| EBITDA Margin | -13,6% | 24,7% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -33,08M | 768,40M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -22,7% | 18,9% |
| Impuesto sobre la Renta | 62.000 | 124,60M |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 3,1% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -33,14M | 643,80M |
| Margen de Beneficio | -22,7% | 15,8% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | EVLV (2025) | ALLE (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 49,15M | 356,20M |
| Total de Activos Corrientes | 151,30M | 1,39B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 103,7% | 34,2% |
| Total de Pasivos Corrientes | 122,98M | 755,40M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 84,3% | 18,6% |
| Deuda a Largo Plazo | 39,25M | 1,98B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 26,9% | 48,7% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 119,42M | 2,07B |
| Beneficios Retenidos | -387,80M | 2,24B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -265,8% | 55,0% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 173,22M | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | EVLV (2025) | ALLE (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 18,98M | 784,70M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 13,0% | 19,3% |
| Gastos de Capital | -31,37M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | -18,33M | 685,70M |
| FCF Margin | -12,6% | 16,9% |
| Pago de Deuda | N/A | -587,40M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | -80,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | EVLV | ALLE |
|---|---|---|
| Shares Short | 9,21M | 3,06M |
| Short Ratio | 2,34 | 3,58 |
| Short % of Float | 6,04% | 3,57% |
| Shares Outstanding | 175,40M | 86,07M |
| Float Shares | 170,40M | 84,90M |
| % Held by Insiders | 6,11% | 1,16% |
| % Held by Institutions | 71,41% | 98,29% |
| % Held by Public | 22,48% | 0,55% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Evolv Technologies Holdings, Inc. vs Allegion plc
| Métrica | EVLV | ALLE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,06 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,73% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,61 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,38% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,84 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 13, 2026 |