Comparación Detallada de Acciones Exact Sciences [EXAS] vs Waters [WAT]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Exact Sciences Corp gana en 5 métricas, Waters Corporation gana en 14 métricas, con 0 empates. Waters Corporation parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Exact Sciences Corp | Waters Corporation | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -95,37 | 28,90 | Waters Corporation |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 8,34 | 7,24 | Waters Corporation |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 105,57 | 60,28 | Waters Corporation |
| Ratio PEG | 55,22 | -9,39 | Exact Sciences Corp |
| VE/EBITDA | 302,23 | 28,78 | Waters Corporation |
| Margen de Beneficio (TTM) | -6,40% | 20,30% | Waters Corporation |
| Margen Operativo (TTM) | -9,28% | 33,76% | Waters Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 33,76% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -8,66% | 29,28% | Waters Corporation |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -1,59% | 11,52% | Waters Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $356,78 M | $539,81 M | Waters Corporation |
| Rentabilidad 1 Año | 140,29% | 3,87% | Exact Sciences Corp |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 6,17 | 9,65 | Exact Sciences Corp |
| Valor de Empresa | $21,60 MM | $31,49 MM | Waters Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 6,65 | 9,95 | Exact Sciences Corp |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 70,11% | 61,08% | Exact Sciences Corp |
| Ingresos por Acción (TTM) | $17 | $53 | Waters Corporation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-1,10 | $10,77 | Waters Corporation |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,44 | 1,20 | Waters Corporation |
| Short % of Float | 3,92% | 3,38% | Waters Corporation |
Análisis de Rendimiento de Acciones Exact Sciences Corp vs Waters Corporation
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exact Sciences Corp | 0,00% | 1,02% | 1,47% | 3,27% | 100,17% | 3,12% |
| Waters Corporation | 0,63% | -1,54% | 8,67% | 23,36% | -7,18% | -6,34% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exact Sciences Corp | 140,29% | 54,71% | -20,87% | 1.407,33% | 1.337,12% | 3.317,26% |
| Waters Corporation | 3,87% | 32,07% | 3,74% | 165,28% | 286,07% | 736,74% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Exact Sciences Corp vs Waters Corporation
| Métrica | EXAS | WAT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $20,03B | $30,55B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.743.583 | 809.747 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.715.014 | 944.136 |
| Último Cierre | $104,91 | $357,76 |
| Rango 52 Semanas | $38,81 - $104,98 | $275,05 - $414,15 |
| % desde Máximo 52S | -0,07% | -13,62% |
| Máximo Histórico | $159,54 (Jan 25, 2021) | $428,22 (Sep 06, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -34,24% | -16,45% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,23% | 0,07% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,23% | -0,03% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,06% | 0,20% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,09% | 0,34% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,09% | 0,29% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 105,57 | 60,28 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $12,58 | $43,01 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $5,05 | $5,99 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $491,44M | $652,56M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $281,87M | $427,16M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Exact Sciences Corp vs Waters Corporation
| Métrica | EXAS (Apr 07, 2026) | WAT (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -95,37 | 28,90 |
| P/E Prospectivo | 55,22 | 19,04 |
| Ratio PEG | 55,22 | -9,39 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 6,17 | 9,65 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 8,34 | 7,24 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $20,03B | $30,55B |
| Valor de Empresa | $21,60B | $31,49B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 6,65 | 9,95 |
| Empresa sobre EBITDA | 302,23 | 28,78 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,44 | 1,20 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $12,58 | $43,01 |
Comparación de Estados Financieros: Exact Sciences Corp vs Waters Corporation
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | EXAS (2025) | WAT (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 3,25B | 3,17B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 984,24M | 1,29B |
| COGS % of Revenue | 30,3% | 40,7% |
| Beneficio Bruto | 2,26B | 1,88B |
| Gross Margin | 69,7% | 59,3% |
| Investigación y Desarrollo | 523,00M | 195,71M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -199,10M | 802,59M |
| Margen Operativo | -6,1% | 25,4% |
| EBITDA | 17,87M | 1,03B |
| EBITDA Margin | 0,6% | 32,6% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -203,89M | 754,88M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -6,3% | 23,8% |
| Impuesto sobre la Renta | 4,06M | 112,25M |
| Income Tax % of Revenue | 0,1% | 3,5% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -207,95M | 642,63M |
| Margen de Beneficio | -6,4% | 20,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | EXAS (2025) | WAT (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 956,00M | 587,83M |
| Total de Activos Corrientes | 1,56B | 2,15B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 47,9% | 67,8% |
| Total de Pasivos Corrientes | 641,15M | 1,24B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 19,7% | 39,2% |
| Deuda a Largo Plazo | 2,49B | 999,99M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 76,7% | 31,6% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 2,40B | 2,56B |
| Beneficios Retenidos | -4,71B | 10,43B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -144,9% | 329,6% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 122,33M | 824,49M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | EXAS (2025) | WAT (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 273,28M | 652,56M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 8,4% | 20,6% |
| Gastos de Capital | -134,66M | -112,75M |
| Flujo de Caja Libre | 356,78M | 539,81M |
| FCF Margin | 11,0% | 17,1% |
| Pago de Deuda | -249,17M | -290,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | -14,67M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | EXAS | WAT |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,40M | 3,32M |
| Short Ratio | 3,23 | 2,98 |
| Short % of Float | 3,92% | 3,38% |
| Shares Outstanding | 190,80M | 59,55M |
| Float Shares | 188,45M | 97,96M |
| % Held by Insiders | 1,23% | 0,11% |
| % Held by Institutions | 86,48% | 63,35% |
| % Held by Public | 12,29% | 36,54% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Exact Sciences Corp vs Waters Corporation
| Métrica | EXAS | WAT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |