Comparación Detallada de Acciones Expand Energy [EXE] vs ConocoPhillips [COP]
Expand Energy
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Expand Energy gana en 5 métricas, ConocoPhillips gana en 13 métricas, con 0 empates. ConocoPhillips parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Expand Energy | ConocoPhillips | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 63,50 | 12,62 | ConocoPhillips |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,36 | 1,79 | Expand Energy |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 30,91 | 35,88 | Expand Energy |
| Ratio PEG | 23,15 | -0,58 | ConocoPhillips |
| VE/EBITDA | 23,38 | 5,40 | ConocoPhillips |
| Margen de Beneficio (TTM) | -15,06% | 15,47% | ConocoPhillips |
| Margen Operativo (TTM) | -7,51% | 19,73% | ConocoPhillips |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 19,73% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -7,10% | 15,93% | ConocoPhillips |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -2,26% | 8,27% | ConocoPhillips |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $8,00 M | $8,01 MM | ConocoPhillips |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,88% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 25,47% | -17,79% | Expand Energy |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,56 | 1,98 | ConocoPhillips |
| Valor de Empresa | $28,67 MM | $135,79 MM | ConocoPhillips |
| Ratio VE/Ingresos | 4,37 | 2,29 | ConocoPhillips |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 35,29% | 25,06% | Expand Energy |
| Ingresos por Acción (TTM) | $36 | $48 | ConocoPhillips |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-5,81 | $7,46 | ConocoPhillips |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,46 | 0,64 | Expand Energy |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Expand Energy vs ConocoPhillips
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Expand Energy | 0,27% | 1,58% | 10,67% | -1,20% | -2,81% | 6,15% |
| ConocoPhillips | 0,80% | -4,39% | -0,52% | 0,51% | -1,14% | -5,92% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Expand Energy | 25,47% | 30,07% | 30,07% | 89.433,33% | 67.050,00% | 28.937,84% |
| ConocoPhillips | -17,79% | -20,55% | 168,03% | 67,84% | 107,22% | 94,22% |
Sentimiento Basado en Noticias: Expand Energy vs ConocoPhillips
Expand Energy
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes de contrastes para Expand Energy, con cifras de ingresos impresionantes y calificaciones alcistas de analistas contrarrestadas por rebajas y preocupaciones sobre desafíos de integración. La gestión financiera proactiva de la empresa y la fuerte compra de información privilegiada ofrecen señales positivas, pero el panorama general es complejo, lo que lo convierte en un mes importante para que los inversores evalúen.
ConocoPhillips
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes crucial para ConocoPhillips, mostrando tanto fortaleza financiera con un beat en las ganancias del segundo trimestre como importantes cambios estratégicos a través de la reestructuración y la venta de activos. Sin embargo, la introducción de sanciones y la actividad mixta de los inversores crean una narrativa de inversión compleja, convirtiéndolo en un mes de oportunidades y riesgos.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Expand Energy vs ConocoPhillips
| Métrica | EXE | COP |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $23,36B | $118,08B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.629.577 | 6.742.860 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.373.112 | 6.692.450 |
| Último Cierre | $107,73 | $94,91 |
| Rango 52 Semanas | $82,69 - $123,35 | $79,88 - $116,08 |
| % desde Máximo 52S | -12,66% | -18,24% |
| Máximo Histórico | $123,35 (Jun 20, 2025) | $138,49 (Oct 31, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -12,66% | -31,47% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 2,56% | 0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,05% | -0,15% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,15% | 0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,08% | 0,20% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,07% | 0,16% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 30,91 | 35,88 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $72,39 | $52,50 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,47 | $4,28 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $2,11B | $19,82B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $1,79B | $7,26B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,88% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,76 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Expand Energy vs ConocoPhillips
| Métrica | EXE | COP |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 63,50 | 12,62 |
| P/E Prospectivo | 23,15 | 11,73 |
| Ratio PEG | 23,15 | -0,58 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,56 | 1,98 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,36 | 1,79 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $23,36B | $118,08B |
| Valor de Empresa | $28,67B | $135,79B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,37 | 2,29 |
| Empresa sobre EBITDA | 23,38 | 5,40 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,46 | 0,64 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $72,39 | $52,50 |
Comparación de Estados Financieros: Expand Energy vs ConocoPhillips
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | EXE | COP |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $2,20B | $16,52B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $1,42B | $11,44B |
| Beneficio Bruto | $775,00M | $5,08B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-220,00M | $4,22B |
| EBITDA | $499,00M | $7,52B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-319,00M | $4,47B |
| Impuesto sobre la Renta | $-70,00M | $1,62B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-249,00M | $2,85B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | EXE | COP |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $349,00M | $6,31B |
| Total de Activos Corrientes | $2,11B | $16,91B |
| Total de Pasivos Corrientes | $3,59B | $13,33B |
| Deuda a Largo Plazo | $5,24B | $23,18B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $17,19B | $65,24B |
| Beneficios Retenidos | $3,49B | $66,72B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $678,00M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | EXE | COP |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $333,00M | $6,34B |
| Gastos de Capital | $0 | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $533,00M | $2,74B |
| Pago de Deuda | $-1,16B | $-547,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-1,55B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | EXE | COP |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,41M | 14,36M |
| Short Ratio | 2,19 | 2,37 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3.629.577 | 6.742.860 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.373.112 | 6.692.450 |
| Shares Outstanding | 231,77M | 1,28B |
| Float Shares | 231,01M | 1,25B |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,94% | 0,84% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Expand Energy vs ConocoPhillips
| Métrica | EXE | COP |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,76 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,88% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $3,58 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,60% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $10,73 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Feb 14, 2025 |