Comparación Detallada de Acciones Expand Energy [EXE] vs ConocoPhillips [COP]

Expand Energy Corp.

NASDAQ
Cargando...

ConocoPhillips

NYSE
Cargando...

Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Expand Energy Corp. gana en 14 métricas, ConocoPhillips gana en 7 métricas, con 0 empates. Expand Energy Corp. parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

Métrica Expand Energy Corp. ConocoPhillips Mejor
Ratio P/E (TTM) 12,73 18,36 Expand Energy Corp.
Ratio Precio-Valor en Libros 1,24 2,28 Expand Energy Corp.
Ratio Deuda-Patrimonio 27,50 37,83 Expand Energy Corp.
Ratio PEG -0,05 -0,48 Expand Energy Corp.
VE/EBITDA 4,93 6,81 Expand Energy Corp.
Margen de Beneficio (TTM) 15,63% 13,25% Expand Energy Corp.
Margen Operativo (TTM) 27,51% 16,30% Expand Energy Corp.
Margen EBITDA (TTM) 27,51% 16,30% Expand Energy Corp.
Rentabilidad sobre Patrimonio 10,07% 12,36% ConocoPhillips
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 5,86% 6,42% ConocoPhillips
Flujo de Caja Libre (TTM) $1,64 MM $7,24 MM ConocoPhillips
Rendimiento por Dividendo 3,61% 2,93% Expand Energy Corp.
Rentabilidad 1 Año -23,77% 20,65% ConocoPhillips
Ratio Precio-Ventas (TTM) 1,99 2,44 Expand Energy Corp.
Valor de Empresa $27,66 MM $164,41 MM ConocoPhillips
Ratio VE/Ingresos 2,38 2,73 Expand Energy Corp.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 53,02% 19,24% Expand Energy Corp.
Ingresos por Acción (TTM) $49 $48 Expand Energy Corp.
Beneficio por Acción (Diluido) $7,57 $6,55 Expand Energy Corp.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,46 0,19 ConocoPhillips
Short % of Float 3,46% 1,97% ConocoPhillips

Análisis de Rendimiento de Acciones Expand Energy Corp. vs ConocoPhillips

Cargando Gráfico de Precios...

EXE
COP

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Expand Energy Corp.-0,99%-2,79%-9,09%-18,39%-20,48%-19,92%
ConocoPhillips-4,03%-5,58%-8,29%-7,47%18,97%16,09%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Expand Energy Corp.-23,77%7,80%67,16%73.883,33%52.123,53%23.894,59%
ConocoPhillips20,65%11,49%103,34%164,96%113,35%150,87%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Expand Energy Corp. vs ConocoPhillips

MétricaEXECOP
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$23,15B$147,00B
Categoría de CapitalizaciónLarge capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i3.454.2558.906.338
Volumen Promedio 90 Días i4.121.04510.159.296
Último Cierre$87,90$112,26
Rango 52 Semanas$86,80 - $126,62$85,57 - $135,87
% desde Máximo 52S-30,58%-17,38%
Máximo Histórico$126,62 (Dec 05, 2025)$138,49 (Oct 31, 2022)
% desde Máximo Histórico-30,58%-18,94%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,38%-0,07%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,67%-0,38%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,16%0,13%
Margen Operativo (TTM) i0,28%0,16%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,10%0,12%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i27,5037,83
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$77,65$52,64
Efectivo por Acción (MRQ)$2,56$5,71
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$4,58B$19,80B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$1,18B$7,49B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i3,61%2,93%
Dividendo Últimos 12 Meses i$3,75$3,24

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Expand Energy Corp. vs ConocoPhillips

MétricaEXE (Apr 24, 2026)COP (Apr 22, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i12,7318,36
P/E Prospectivo i10,1914,62
Ratio PEG i-0,05-0,48
Precio sobre Ventas (TTM) i1,992,44
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i1,242,28
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$23,15B$147,00B
Valor de Empresa i$27,66B$164,41B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i2,382,73
Empresa sobre EBITDA i4,936,81
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,460,19
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$77,65$52,64

Comparación de Estados Financieros: Expand Energy Corp. vs ConocoPhillips

Métricas Financieras

Cargando Gráficos Financieros...

Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaEXE (2025)COP (2025)
Ingresos/Ventas i12,19B58,94B
Costo de Mercancías Vendidas i5,99B44,16B
COGS % of Revenue i49,2%74,9%
Beneficio Bruto i6,20B14,79B
Gross Margin i50,8%25,1%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i2,77B11,34B
Margen Operativo i22,7%19,2%
EBITDA i5,79B24,88B
EBITDA Margin i47,5%42,2%
Ingresos Antes de Impuestos i2,28B12,66B
Pre-Tax Income % of Revenue i18,7%21,5%
Impuesto sobre la Renta i463,00M4,67B
Income Tax % of Revenue i3,8%7,9%
Ingresos Netos (Beneficio) i1,82B7,99B
Margen de Beneficio i14,9%13,6%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaEXE (2025)COP (2025)
Efectivo y Equivalentes i616,00M6,50B
Total de Activos Corrientes i2,92B15,53B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i23,9%26,4%
Total de Pasivos Corrientes i2,90B11,97B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i23,8%20,3%
Deuda a Largo Plazo i5,01B22,42B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i41,1%38,0%
Total de Patrimonio de Accionistas i18,58B64,49B
Beneficios Retenidos i4,83B68,86B
Beneficios Retenidos % of Revenue i39,6%116,8%
Propiedad, Planta y Equipo i186,00M183,64B

Cash Flow Statement Comparison

MétricaEXE (2025)COP (2025)
Flujo de Caja Operativo i5,35B20,85B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i43,9%35,4%
Gastos de Capital i-125,00MN/A
Flujo de Caja Libre i1,64B7,24B
FCF Margin i13,5%12,3%
Pago de Deuda i-1,65B-913,00M
Recompra de Acciones Comunes i-100,00M-5,12B

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaEXECOP
Shares Short i7,39M23,99M
Short Ratio i1,732,00
Short % of Float i3,46%1,97%
Shares Outstanding i239,25M1,23B
Float Shares i239,35M1,22B
% Held by Insiders i0,30%0,10%
% Held by Institutions i93,78%85,37%
% Held by Public i5,92%14,53%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Expand Energy Corp. vs ConocoPhillips

MétricaEXECOP
Dividendo Últimos 12 Meses i$3,75$3,24
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i3,61%2,93%
3-Year Avg Annual Dividend i$3,26$2,93
3-Year Avg Dividend Yield i0,84%0,57%
3-Year Total Dividends i$9,78$8,80
Fecha Ex-DividendoMar 05, 2026Feb 18, 2026