Comparación Detallada de Acciones Chesapeake Energy [EXEEZ] vs ConocoPhillips [COP]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Chesapeake Energy Corporation Warrant gana en 9 métricas, ConocoPhillips gana en 6 métricas, con 1 empates. Chesapeake Energy Corporation Warrant parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Chesapeake Energy Corporation Warrant | ConocoPhillips | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | N/A | 18,36 | N/A |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,28 | 2,28 | Chesapeake Energy Corporation Warrant |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 27,50 | 37,83 | Chesapeake Energy Corporation Warrant |
| Ratio PEG | N/A | -0,48 | N/A |
| VE/EBITDA | 4,83 | 6,81 | Chesapeake Energy Corporation Warrant |
| Margen de Beneficio (TTM) | 15,63% | 13,25% | Chesapeake Energy Corporation Warrant |
| Margen Operativo (TTM) | 27,51% | 16,30% | Chesapeake Energy Corporation Warrant |
| Margen EBITDA (TTM) | 27,51% | 16,30% | Chesapeake Energy Corporation Warrant |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 10,07% | 12,36% | ConocoPhillips |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,86% | 6,42% | ConocoPhillips |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $8,00 M | $7,24 MM | ConocoPhillips |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 2,93% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -0,47% | 20,65% | ConocoPhillips |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,00 | 2,44 | Empate |
| Valor de Empresa | $5,43 MM | $164,41 MM | ConocoPhillips |
| Ratio VE/Ingresos | 1,29 | 2,73 | Chesapeake Energy Corporation Warrant |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 48,84% | 19,24% | Chesapeake Energy Corporation Warrant |
| Ingresos por Acción (TTM) | $49 | $48 | Chesapeake Energy Corporation Warrant |
| Beneficio por Acción (Diluido) | N/A | $6,55 | N/A |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,45 | 0,19 | ConocoPhillips |
| Short % of Float | N/A | 1,97% | N/A |
Análisis de Rendimiento de Acciones Chesapeake Energy Corporation Warrant vs ConocoPhillips
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chesapeake Energy Corporation Warrant | 0,00% | -2,28% | -1,87% | -1,77% | -2,08% | -5,65% |
| ConocoPhillips | -4,03% | -5,58% | -8,29% | -7,47% | 18,97% | 16,09% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chesapeake Energy Corporation Warrant | -0,47% | 42,21% | 401,47% | 401,47% | 401,47% | 401,47% |
| ConocoPhillips | 20,65% | 11,49% | 103,34% | 164,96% | 113,35% | 150,87% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Chesapeake Energy Corporation Warrant vs ConocoPhillips
| Métrica | EXEEZ | COP |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $0 | $147,00B |
| Categoría de Capitalización | Micro cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 10 | 8.906.338 |
| Volumen Promedio 90 Días | 333 | 10.159.296 |
| Último Cierre | $95,28 | $112,26 |
| Rango 52 Semanas | $83,97 - $107,96 | $85,57 - $135,87 |
| % desde Máximo 52S | -11,75% | -17,38% |
| Máximo Histórico | $107,96 (May 12, 2025) | $138,49 (Oct 31, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -11,75% | -18,94% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,38% | -0,07% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 3,59% | -0,38% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,16% | 0,13% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,28% | 0,16% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,10% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 27,50 | 37,83 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $77,65 | $52,64 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,56 | $5,71 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $4,58B | $19,80B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $1,18B | $7,49B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,93% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $3,24 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Chesapeake Energy Corporation Warrant vs ConocoPhillips
| Métrica | EXEEZ (Feb 23, 2026) | COP (Apr 22, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | N/A | 18,36 |
| P/E Prospectivo | N/A | 14,62 |
| Ratio PEG | N/A | -0,48 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,00 | 2,44 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,28 | 2,28 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $0 | $147,00B |
| Valor de Empresa | $5,43B | $164,41B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,29 | 2,73 |
| Empresa sobre EBITDA | 4,83 | 6,81 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,45 | 0,19 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $77,65 | $52,64 |
Comparación de Estados Financieros: Chesapeake Energy Corporation Warrant vs ConocoPhillips
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | EXEEZ (2024) | COP (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 4,22B | 58,94B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 3,08B | 44,16B |
| COGS % of Revenue | 73,0% | 74,9% |
| Beneficio Bruto | 1,14B | 14,79B |
| Gross Margin | 27,0% | 25,1% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -697,00M | 11,34B |
| Margen Operativo | -16,5% | 19,2% |
| EBITDA | 1,13B | 24,88B |
| EBITDA Margin | 26,7% | 42,2% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -841,00M | 12,66B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -19,9% | 21,5% |
| Impuesto sobre la Renta | -127,00M | 4,67B |
| Income Tax % of Revenue | -3,0% | 7,9% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -714,00M | 7,99B |
| Margen de Beneficio | -16,9% | 13,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | EXEEZ (2024) | COP (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 317,00M | 6,50B |
| Total de Activos Corrientes | 2,00B | 15,53B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 47,3% | 26,4% |
| Total de Pasivos Corrientes | 3,12B | 11,97B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 74,0% | 20,3% |
| Deuda a Largo Plazo | 5,29B | 22,42B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 125,3% | 38,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 17,57B | 64,49B |
| Beneficios Retenidos | 3,88B | 68,86B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 91,8% | 116,8% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 146,00M | 183,64B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | EXEEZ (2024) | COP (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 1,86B | 20,85B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 43,9% | 35,4% |
| Gastos de Capital | 21,00M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | 8,00M | 7,24B |
| FCF Margin | 0,2% | 12,3% |
| Pago de Deuda | -787,00M | -913,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | 0 | -5,12B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | EXEEZ | COP |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | 23,99M |
| Short Ratio | N/A | 2,00 |
| Short % of Float | N/A | 1,97% |
| Shares Outstanding | 238,15M | 1,23B |
| Float Shares | 239,40M | 1,22B |
| % Held by Insiders | N/A | 0,10% |
| % Held by Institutions | N/A | 85,37% |
| % Held by Public | N/A | 14,53% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Chesapeake Energy Corporation Warrant vs ConocoPhillips
| Métrica | EXEEZ | COP |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $3,24 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,93% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $2,93 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,57% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $8,80 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Feb 18, 2026 |