Comparación Detallada de Acciones ExlService Holdings [EXLS] vs Epam Systems [EPAM]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: ExlService Holdings Inc. gana en 11 métricas, Epam Systems Inc. gana en 9 métricas, con 0 empates. ExlService Holdings Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | ExlService Holdings Inc. | Epam Systems Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 19,34 | 19,66 | ExlService Holdings Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,10 | 1,95 | Epam Systems Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 44,46 | 3,91 | Epam Systems Inc. |
| Ratio PEG | 0,86 | 2,10 | ExlService Holdings Inc. |
| VE/EBITDA | 13,97 | 8,49 | Epam Systems Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 12,02% | 6,92% | ExlService Holdings Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 14,36% | 11,86% | ExlService Holdings Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 14,36% | 11,86% | ExlService Holdings Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 27,25% | 10,34% | ExlService Holdings Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 11,80% | 7,55% | ExlService Holdings Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $298,12 M | $612,69 M | Epam Systems Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | -36,88% | -41,28% | ExlService Holdings Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,26 | 1,31 | Epam Systems Inc. |
| Valor de Empresa | $5,02 MM | $6,00 MM | Epam Systems Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 2,40 | 1,10 | Epam Systems Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 38,63% | 30,07% | ExlService Holdings Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $13 | $98 | Epam Systems Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,54 | $6,72 | Epam Systems Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,90 | 1,73 | ExlService Holdings Inc. |
| Short % of Float | 9,36% | 18,10% | ExlService Holdings Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones ExlService Holdings Inc. vs Epam Systems Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ExlService Holdings Inc. | -0,24% | 2,47% | -7,16% | -7,77% | -26,72% | -28,54% |
| Epam Systems Inc. | 0,32% | -4,33% | -12,04% | -30,89% | -51,36% | -51,47% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ExlService Holdings Inc. | -36,88% | -7,22% | 39,84% | 177,53% | 531,09% | 670,03% |
| Epam Systems Inc. | -41,28% | -60,54% | -78,76% | 35,64% | 633,95% | 633,95% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: ExlService Holdings Inc. vs Epam Systems Inc.
| Métrica | EXLS | EPAM |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $4,85B | $6,54B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.911.468 | 1.469.681 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.039.023 | 1.259.624 |
| Último Cierre | $29,38 | $97,59 |
| Rango 52 Semanas | $26,82 - $48,54 | $89,25 - $222,53 |
| % desde Máximo 52S | -39,47% | -56,15% |
| Máximo Histórico | $52,43 (Feb 03, 2025) | $725,40 (Nov 01, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -43,96% | -86,55% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,13% | 0,13% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,19% | 0,06% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,12% | 0,07% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,14% | 0,12% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,27% | 0,10% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 44,46 | 3,91 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $5,84 | $67,75 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,10 | $23,94 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $350,72M | $654,93M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $257,52M | $725,31M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: ExlService Holdings Inc. vs Epam Systems Inc.
| Métrica | EXLS (Apr 24, 2026) | EPAM (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 19,34 | 19,66 |
| P/E Prospectivo | 12,18 | 9,48 |
| Ratio PEG | 0,86 | 2,10 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,26 | 1,31 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,10 | 1,95 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $4,85B | $6,54B |
| Valor de Empresa | $5,02B | $6,00B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,40 | 1,10 |
| Empresa sobre EBITDA | 13,97 | 8,49 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,90 | 1,73 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $5,84 | $67,75 |
Comparación de Estados Financieros: ExlService Holdings Inc. vs Epam Systems Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | EXLS (2025) | EPAM (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 2,09B | 5,46B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 1,29B | 3,88B |
| COGS % of Revenue | 61,6% | 71,2% |
| Beneficio Bruto | 801,08M | 1,57B |
| Gross Margin | 38,4% | 28,8% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 313,75M | 520,00M |
| Margen Operativo | 15,0% | 9,5% |
| EBITDA | 407,65M | 712,01M |
| EBITDA Margin | 19,5% | 13,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 315,05M | 505,62M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 15,1% | 9,3% |
| Impuesto sobre la Renta | 63,73M | 127,95M |
| Income Tax % of Revenue | 3,1% | 2,3% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 251,02M | 377,68M |
| Margen de Beneficio | 12,0% | 6,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | EXLS (2025) | EPAM (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 146,33M | 1,30B |
| Total de Activos Corrientes | 829,96M | 2,53B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 39,8% | 46,4% |
| Total de Pasivos Corrientes | 324,13M | 976,94M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 15,5% | 17,9% |
| Deuda a Largo Plazo | 381,88M | 106,53M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 18,3% | 2,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 912,71M | 3,68B |
| Beneficios Retenidos | 1,53B | 2,27B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 73,4% | 41,6% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 97,41M | 114,88M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | EXLS (2025) | EPAM (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 343,51M | 544,02M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 16,5% | 10,0% |
| Gastos de Capital | -52,25M | -42,24M |
| Flujo de Caja Libre | 298,12M | 612,69M |
| FCF Margin | 14,3% | 11,2% |
| Pago de Deuda | -225,51M | -8,26M |
| Recompra de Acciones Comunes | -328,49M | -662,16M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | EXLS | EPAM |
|---|---|---|
| Shares Short | 10,26M | 6,77M |
| Short Ratio | 4,77 | 5,44 |
| Short % of Float | 9,36% | 18,10% |
| Shares Outstanding | 156,43M | 54,27M |
| Float Shares | 151,10M | 52,13M |
| % Held by Insiders | 3,11% | 3,17% |
| % Held by Institutions | 100,94% | 112,99% |
| % Held by Public | -4,05% | -16,16% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: ExlService Holdings Inc. vs Epam Systems Inc.
| Métrica | EXLS | EPAM |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |