Comparación Detallada de Acciones Exponent [EXPO] vs Comfort Systems USA [FIX]

Exponent Inc.

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Comfort Systems USA, Inc.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Exponent Inc. gana en 12 métricas, Comfort Systems USA, Inc. gana en 8 métricas, con 0 empates. Exponent Inc. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Exponent Inc. Comfort Systems USA, Inc. Mejor
Ratio P/E (TTM) 32,99 59,88 Exponent Inc.
Ratio Precio-Valor en Libros 8,68 93,95 Exponent Inc.
Ratio Deuda-Patrimonio 21,22 45,49 Exponent Inc.
Ratio PEG 5,06 39,33 Exponent Inc.
VE/EBITDA 24,83 43,31 Exponent Inc.
Margen de Beneficio (TTM) 19,75% 11,23% Exponent Inc.
Margen Operativo (TTM) 22,52% 7,89% Exponent Inc.
Margen EBITDA (TTM) 22,52% 7,89% Exponent Inc.
Rentabilidad sobre Patrimonio 26,13% 49,24% Comfort Systems USA, Inc.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 9,63% 14,71% Comfort Systems USA, Inc.
Flujo de Caja Libre (TTM) $122,34 M $1,03 MM Comfort Systems USA, Inc.
Rendimiento por Dividendo 1,98% 0,21% Exponent Inc.
Rentabilidad 1 Año -23,60% 282,29% Comfort Systems USA, Inc.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 6,27 6,67 Exponent Inc.
Valor de Empresa $3,22 MM $63,00 MM Comfort Systems USA, Inc.
Ratio VE/Ingresos 6,01 6,92 Exponent Inc.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) N/A 25,50% N/A
Ingresos por Acción (TTM) $11 $257 Comfort Systems USA, Inc.
Beneficio por Acción (Diluido) $2,07 $28,80 Comfort Systems USA, Inc.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,80 1,60 Exponent Inc.
Short % of Float 8,60% 2,04% Comfort Systems USA, Inc.

Análisis de Rendimiento de Acciones Exponent Inc. vs Comfort Systems USA, Inc.

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EXPO
FIX

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Exponent Inc.-0,14%1,51%-10,11%-20,86%-20,25%-16,76%
Comfort Systems USA, Inc.-1,76%-0,02%-0,46%30,94%101,25%87,64%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Exponent Inc.-23,60%-38,21%-34,09%113,16%467,32%1.418,75%
Comfort Systems USA, Inc.282,29%1.080,56%2.019,66%5.577,67%17.495,86%13.502,75%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Exponent Inc. vs Comfort Systems USA, Inc.

MétricaEXPOFIX
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$3,26B$62,41B
Categoría de CapitalizaciónMid capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i485.347340.958
Volumen Promedio 90 Días i502.606379.139
Último Cierre$58,31$1.850,10
Rango 52 Semanas$51,91 - $81,95$469,16 - $2.073,99
% desde Máximo 52S-28,85%-10,80%
Máximo Histórico$127,61 (Nov 22, 2021)$2.073,99 (May 14, 2026)
% desde Máximo Histórico-54,31%-10,80%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,05%0,01%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,05%0,38%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,20%0,11%
Margen Operativo (TTM) i0,23%0,08%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,26%0,49%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i21,2245,49
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$7,87$18,36
Efectivo por Acción (MRQ)$4,51$1,94
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$131,73M$1,19B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$95,01M$774,22M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i1,98%0,21%
Dividendo Últimos 12 Meses i$1,51$2,65

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Exponent Inc. vs Comfort Systems USA, Inc.

MétricaEXPO (Apr 24, 2026)FIX (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i32,9959,88
P/E Prospectivo i25,1139,33
Ratio PEG i5,0639,33
Precio sobre Ventas (TTM) i6,276,67
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i8,6893,95
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$3,26B$62,41B
Valor de Empresa i$3,22B$63,00B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i6,016,92
Empresa sobre EBITDA i24,8343,31
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,801,60
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$7,87$18,36

Comparación de Estados Financieros: Exponent Inc. vs Comfort Systems USA, Inc.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaEXPO (2025)FIX (2025)
Ingresos/Ventas i582,01M9,10B
Costo de Mercancías Vendidas iN/A6,91B
COGS % of Revenue i0,0%75,9%
Beneficio Bruto iN/A2,20B
Gross Margin i0,0%24,1%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i119,79M1,31B
Margen Operativo i20,6%14,4%
EBITDA i112,67M1,47B
EBITDA Margin i19,4%16,2%
Ingresos Antes de Impuestos i147,30M1,29B
Pre-Tax Income % of Revenue i25,3%14,2%
Impuesto sobre la Renta i41,29M270,90M
Income Tax % of Revenue i7,1%3,0%
Ingresos Netos (Beneficio) i106,01M1,02B
Margen de Beneficio i18,2%11,2%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaEXPO (2025)FIX (2025)
Efectivo y Equivalentes i221,93M981,90M
Total de Activos Corrientes i427,58M4,11B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i73,5%45,2%
Total de Pasivos Corrientes i178,00M3,39B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i30,6%37,3%
Deuda a Largo Plazo i75,94M441,65M
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i13,0%4,9%
Total de Patrimonio de Accionistas i390,34M2,45B
Beneficios Retenidos i668,42M2,58B
Beneficios Retenidos % of Revenue i114,8%28,4%
Propiedad, Planta y Equipo i73,38M322,92M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaEXPO (2025)FIX (2025)
Flujo de Caja Operativo i120,26M1,27B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i20,7%14,0%
Gastos de Capital iN/A-151,21M
Flujo de Caja Libre i122,34M1,03B
FCF Margin i21,0%11,3%
Pago de Deuda iN/A-143,06M
Recompra de Acciones Comunes i-97,10M-216,00M

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaEXPOFIX
Shares Short i3,22M621.334
Short Ratio i6,391,39
Short % of Float i8,60%2,04%
Shares Outstanding i49,62M35,18M
Float Shares i48,69M35,90M
% Held by Insiders i1,23%1,24%
% Held by Institutions i99,46%97,06%
% Held by Public i-0,69%1,70%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Exponent Inc. vs Comfort Systems USA, Inc.

MétricaEXPOFIX
Dividendo Últimos 12 Meses i$1,51$2,65
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i1,98%0,21%
3-Year Avg Annual Dividend i$1,22$1,51
3-Year Avg Dividend Yield i0,33%0,10%
3-Year Total Dividends i$3,67$4,53
Fecha Ex-DividendoMar 06, 2026Mar 06, 2026